آموزش سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال
سطوح حمایت و مقاومت از بنیادی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند.
تقریباً تمام ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی — از الگوهای قیمتی گرفته تا اندیکاتورها — بر پایه‌ی همین سطوح شکل می‌گیرند.
در این مقاله از برتر بروکر یاد می‌گیرید حمایت و مقاومت چیست، چه انواعی دارند، چگونه آن‌ها را ترسیم کنید و چطور بر اساسشان معامله انجام دهید.
اگر تازه وارد دنیای تحلیل شده‌اید، پیشنهاد می‌شود ابتدا مقاله آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را مطالعه کنید تا درک بهتری از رفتار قیمت پیدا کنید.
سطوح حمایت چیست؟
سطح حمایت (Support) ناحیه‌ای در نمودار است که در آن فشار خرید افزایش می‌یابد و مانع ادامه‌ی ریزش قیمت می‌شود.
در واقع، زمانی که قیمت به این ناحیه می‌رسد، خریداران وارد بازار شده و معمولاً باعث بازگشت قیمت می‌شوند.
ویژگی‌ها:
- برخورد چندباره‌ی قیمت به یک سطح بدون شکستن آن
- افزایش حجم معاملات هنگام لمس سطح
- مشاهده‌ی سایه‌های بلند در کندل‌های کف
مثال واقعی:
در نمودار جفت‌ارز EUR/USD، سطح 1.0600 چندین‌بار مانع ریزش قیمت شد و هر بار پس از برخورد، رشد موقتی را شاهد بودیم. این ناحیه یک حمایت معتبر محسوب می‌شود.
برای درک بهتر مفهوم بازگشت قیمت، مقاله روانشناسی کندل‌ها در تحلیل تکنیکال را بخوانید.
سطوح مقاومت چیست؟
سطح مقاومت (Resistance) ناحیه‌ای است که در آن فشار فروش افزایش می‌یابد و مانع رشد بیشتر قیمت می‌شود.
در واقع، فروشندگان در این سطح فعال‌تر می‌شوند و بازار اغلب با اصلاح یا بازگشت مواجه می‌شود.
ویژگی‌ها:
- چند برخورد ناموفق قیمت به سقف
- کاهش حجم معاملات در برخوردهای آخر
- تشکیل سایه‌های بلند در سقف کندل‌ها
مثال واقعی:
در نمودار طلا (XAU/USD)، ناحیه‌ی 1950 دلار چندین بار باعث توقف رشد شد و هر بار پس از برخورد، اصلاح نزولی اتفاق افتاد.
برای تشخیص قوی‌ترین مقاومت‌ها، ترکیب آن با اندیکاتور میانگین متحرک بسیار کاربردی است.
انواع سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: استاتیک (ثابت) و داینامیک (پویا)
۱. سطوح استاتیک (Static Levels)
سطوحی هستند که همیشه در یک قیمت خاص باقی می‌مانند؛ مانند سقف‌ها و کف‌های قبلی یا محدوده‌های افقی.
مثال:
سطح 1.1000 در نمودار EUR/USD ممکن است ماه‌ها نقش مقاومت را ایفا کند، بدون اینکه تغییر کند.
۲. سطوح داینامیک (Dynamic Levels)
سطوحی هستند که با حرکت قیمت تغییر می‌کنند معمولاً با استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا خطوط روند شناسایی می‌شوند.
مثال:
میانگین متحرک 50 روزه در بسیاری از مواقع مانند یک حمایت پویا عمل می‌کند.
برای شناخت بهتر تفاوت این دو نوع سطح، پیشنهاد می‌شود مقاله آموزش اندیکاتور ATR و سنجش نوسان بازار را مطالعه کنید.
تشخیص و ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
برای شناسایی سطوح مهم در نمودار باید به این نشانه‌ها توجه کنید:
- نقاطی که قیمت چند بار از آن برگشته است.
- نواحی با حجم معاملات بالا.
- محدوده‌های روانی (مانند 1.2000 یا 2000 دلار).
نکته:
در ترسیم سطوح از «ناحیه» استفاده کنید نه خط دقیق؛ چون بازار همیشه دقیقاً در یک عدد خاص واکنش نشان نمی‌دهد.
برای تمرین ترسیم خطوط و سطوح روی نمودار، مقاله آموزش تحلیل در تریدینگ‌ویو بسیار مفید است.
تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت
یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال، تبدیل نقش سطوح است.
به این معنا که وقتی سطحی شکسته می‌شود، معمولاً نقش آن برعکس می‌گردد:
- حمایت شکسته‌شده تبدیل به مقاومت جدید
- مقاومت شکسته‌شده تبدیل به حمایت جدید
مثال واقعی:
در نمودار بیت‌کوین، سطح 30,000 دلار که مدتی مقاومت بود، پس از شکست به حمایت جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت جلوگیری کرد.
برای درک بهتر رفتار قیمت پس از شکست، مقاله تحلیل شکست سطوح در فارکس را بخوانید.
اعداد رند برای سطوح حمایت و مقاومت
اعداد رند (Round Numbers) مانند 1.0000، 1.2000 یا 2000 دلار در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارند.
این اعداد معمولاً نقاطی هستند که بسیاری از تریدرها سفارش خرید یا فروش خود را تنظیم می‌کنند.
علت اهمیت اعداد رند:
- به‌خاطر سادگی ذهنی، تریدرها تمایل دارند روی اعداد گرد معامله کنند.
- حجم سفارشات بالا در این نقاط، آن‌ها را به حمایت یا مقاومت قوی تبدیل می‌کند.
برای مثال، در جفت‌ارز USD/JPY معمولاً سطوح 150.00 و 155.00 نواحی واکنش شدید بازار هستند.
استراتژی‌های معامله با سطوح حمایت و مقاومت
دو روش اصلی برای معامله در این سطوح وجود دارد:
۱. معامله با برگشت از سطح (Reversal Trading)
در این روش، تریدر منتظر می‌ماند قیمت به سطح برسد و با مشاهده نشانه‌های بازگشت، وارد معامله می‌شود.
بهترین ابزار برای تأیید برگشت: کندل‌های بازگشتی مانند چکش (Hammer) یا پوشای صعودی (Bullish Engulfing).
برای یادگیری دقیق‌تر الگوهای بازگشتی، مقاله آموزش الگوهای کندلی را مطالعه کنید.
۲. معامله با شکست سطح (Breakout Trading)
در این روش، معامله‌گر منتظر عبور قیمت از سطح و تثبیت کندل در جهت شکست می‌ماند.
اگر شکست با افزایش حجم معاملات همراه باشد، سیگنال معتبرتر است.
برای کاهش ریسک در معاملات شکست، پیشنهاد می‌شود مقاله مدیریت سرمایه و حد ضرر در فارکس را بخوانید.
سخن پایانی
سطوح حمایت و مقاومت ستون فقرات تحلیل تکنیکال هستند.
شناخت دقیق این سطوح به شما کمک می‌کند نقاط ورود، خروج و حد ضرر را به‌صورت علمی تعیین کنید.
با تمرین مداوم، استفاده از ابزارهای کمکی مانند خطوط روند و اندیکاتورهای داینامیک، و توجه به روانشناسی بازار، می‌توانید استراتژی شخصی خود را بر پایه‌ی همین سطوح بسازید.
اگر می‌خواهید یادگیری خود را کامل کنید، مقاله تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟ را از دست ندهید ادامه‌ی طبیعی مسیر یادگیری همین مبحث است.
