چشم‌انداز هفتگی فارکس: سطوح کلیدی و ریسک‌ها

تاریخ: یکشنبه، 2 آذر

تحلیل بنیادی و احساسات بازار

• تحلیلگر (Adam Lemon) در ابتدای هفته یادآوری می‌کند که پیش‌بینی هفته قبل برای دو موقعیت اصلی، یکی لانگ روی USD/JPY (بعد از بسته شدن روزانه بالای سطح ¥157.77) و دیگری لانگ روی شاخص S&P 500 (اگر قیمت بالاتر از ۶,۹۲۰ تثبیت شود) بوده است. این تحلیل باعث شده بود در مجموع حدود ۱.۱۷٪ سود کسب شود.

• او به چند داده کلیدی هفته قبل اشاره می‌کند که روی بازار تأثیر گذاشتند: صورت‌جلسه فدرال رزرو، تورم بریتانیا (CPI)، PMIهای آلمان و آمریکا، و نرخ بیکاری آمریکا که ناگهان به ۴.۴٪ رسید.

• در بازار سهام آمریکا، او هشدار داده که اگر شاخص S&P 500 به زیر سطح ۶,۵۰۰ بسته شود، احتمال ریزش شدید وجود دارد چون بسیاری از صندوق‌های روندی (trend-following) ممکنه از پوزیشن‌های لانگ خارج بشن.

• همچنین، اشاره شده که ین ژاپن اخیراً تقویت شد because برخی صحبت‌های مقامات ژاپنی درباره مداخله ارزی مطرح شده بود.

پیش‌بینی هفتگی (۲۴ تا ۲۸ نوامبر)

• داده‌های کلان مهم هفته:
  1. شاخص قیمت هسته PCE ایالات متحده (Core PCE)

  2. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)

  3. برآورد اولیه GDP آمریکا

  4. فروش خرده‌فروشی در آمریکا

  5. بیانیه بودجه پاییز بریتانیا

  6. نرخ تورم استرالیا (CPI)

  7. نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) و اطلاعیه نرخ بهره

  8. تولید ناخالص داخلی کانادا (GDP)

  9. تعداد بیکاران در آمریکا

• تحلیلگر باور دارد که نوسانات بازار در این هفته حداقل به اندازه هفته قبل خواهد بود، شاید حتی بیشتر، چون اگر هر کدوم از این داده‌ها غافلگیر کننده باشند، می‌توانند واکنش‌های شدیدی ایجاد کنند.

پیش‌بینی فنی و سطوح کلیدی برای دارایی‌ها

USD/CHF

• این جفت ارز اخیراً روند صعودی داشته است و تحلیلگر انتظار دارد که حرکت صعودی ادامه یابد، اما ممکن است تشکیل یک الگوی دو قله (double top) در نزدیکی مقاومت ۰.۸۱۱۸ بدهد و از آنجا فروش مناسب باشد.

• با توجه به ماهیت دامنه‌ای (رِنج) این جفت، ورود به موقعیت کوتاه (شورت) در صورت تأیید الگوی دو قله منطقی به نظر می‌آید.

S&P 500

• شاخص S&P 500 در وضعیت فنی تردیدآمیز است: اگر پایین‌تر از سطح ۶,۵۰۰ بسته شود، می‌تواند یک ریزش بزرگ‌تر را رقم بزند (خروج صندوق‌های بزرگ روندی محتمل است).

• اما ورود لانگ (خرید) هنوز جذاب است اگر دوباره بسته روزانه بالای ۶,۹۲۰ صورت بگیرد. این نقطه برای تحلیلگر مهم است به عنوان سطح مقاومت – اگر بشکند، ممکن است روند صعودی قوی‌تری دیده شود، اما بعید است به آسانی این سطح شکسته شود.

بیت‌کوین (BTC/USD)

• تحلیلگر به سقوط بیت‌کوین تا حدود ۸۱,۲۰۳ دلار اشاره کرده که به نظر می‌رسد نقطه حمایتی خوبی باشد.

• اگر قیمت در آن محدوده به حمایت برسد، امکان پایان ریزش موقتی وجود دارد و معامله‌گرانی که به صعود بعدی بیت‌کوین امیدوارند، می‌توانند نزدیک به این سطح لانگ بگیرند.

• اما اگر بیت‌کوین از این سطح عبور کند (یعنی ریزش ادامه یابد)، تحلیلگر پیشنهاد داده افرادی که موقعیت شورت دارند، ممکن است به خروج فکر کنند چون ممکن است فکر کنند حرکت نزولی تمام شده یا به زودی برگشت داشته باشد.

جمع‌بندی 

• تحلیلگر دو موقعیت پیشنهادی اصلی برای این هفته دارد:
  1. لانگ USD/JPY در صورت بستن روزانه بالای ¥157.77

  2. لانگ S&P 500 اگر شاخص بتواند بیش از ۶,۹۲۰ بسته شود

• همچنین هشدار داده که بازار ممکن است برای داده‌های اقتصادی مهم آمریکا حساس باشد و نوسانات قابل توجهی ایجاد شود.

• در بیت‌کوین، سطح ۸۱,۲۰۳ دلار به عنوان یک حمایت فنی مهم در نظر گرفته شده است که ممکن است فرصت لانگ‌گیری برای کسانی باشد که انتظار بازگشت قیمت را دارند.