پیشبینی قیمت بیتکوین | سطح ۶۰ هزار دلار در کانون توجه است
پیشبینی قیمت بیتکوین | سطح ۶۰ هزار دلار در کانون توجه است
دوشنبه، 26 مرداد
قیمت بیتکوین در آغاز هفته جدید همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و شرایط تکنیکال این رمزارز در کوتاهمدت به نفع فروشندگان است. بر اساس تحلیل DailyForex، جفت BTC/USD در معاملات اخیر تا محدوده 63,043 دلار سقوط کرده و به پایینترین سطح خود از 3 اوت رسیده است.
ضعف بیتکوین در شرایطی رخ داده که بازار سهام آمریکا همچنان عملکرد قدرتمندی دارد و شاخصهایی مانند S&P 500 و Dow Jones در نزدیکی یا در محدوده رکوردهای تاریخی قرار گرفتهاند. این وضعیت باعث شده بخشی از سرمایهگذاران به جای رمزارزها، سرمایه خود را به سمت سهام آمریکا منتقل کنند.
از سوی دیگر، بالا ماندن بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز فشار مضاعفی بر داراییهای پرریسک مانند بیتکوین وارد کرده است.
بیتکوین در پایینترین سطح چند هفته اخیر
بیتکوین طی ماه جاری با افزایش نوسانات مواجه شده و نتوانسته روند صعودی قدرتمندی ایجاد کند.
قیمت این رمزارز در معاملات اخیر به حدود 63,043 دلار رسید؛ سطحی که پایینترین قیمت BTC از سوم اوت محسوب میشود.
این افت نشان میدهد خریداران در حفظ سطوح بالاتر با مشکل مواجه شدهاند و فروشندگان توانستهاند کنترل بیشتری بر بازار به دست آورند.
از نظر تکنیکال نیز شرایط چندان امیدوارکننده نیست؛ زیرا قیمت بیتکوین اکنون پایینتر از میانگین متحرک 50 روزه قرار گرفته است. این اتفاق معمولاً بهعنوان نشانهای از تضعیف مومنتوم کوتاهمدت و میانمدت بازار در نظر گرفته میشود.
چرا سرمایهگذاران از بیتکوین فاصله گرفتهاند؟
یکی از عوامل مهم فشار فروش اخیر، رونق بازار سهام آمریکا است.
شاخصهای اصلی بازار سهام، بهویژه S&P 500 و Dow Jones، در هفتههای اخیر عملکرد قدرتمندی داشتهاند. همزمان برخی از سهام محبوب بازار مانند SanDisk و Micron نیز پس از افتهای ماه ژوئیه توانستهاند بخش قابل توجهی از زیان خود را جبران کنند.
این شرایط باعث شده سرمایهگذاران با گزینههای جذابی در بازار سهام مواجه باشند.
در چنین فضایی، بخشی از سرمایهای که میتوانست وارد بازار رمزارزها شود، به سمت سهام حرکت کرده است. در نتیجه، تقاضا برای بیتکوین کاهش یافته و جریان سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال با سرعت کمتری ادامه پیدا کرده است.
توکنایز شدن سهام، رقابت تازهای برای بازار کریپتو ایجاد کرده است
یکی از نکات جالب مطرحشده در تحلیل DailyForex، رشد سهام توکنیزهشده در صرافیهای رمزارزی است.
بسیاری از پلتفرمهای فعال در بازار کریپتو در حال ارائه امکان معامله داراییهایی هستند که ارزش آنها به سهام شرکتهای سنتی وابسته است.
این اتفاق باعث شده سرمایهگذاران بتوانند بدون خروج از اکوسیستم رمزارزها، به بازار سهام نیز دسترسی داشته باشند.
از نگاه تحلیلگر، این روند میتواند بخشی از سرمایه فعال در بازار کریپتو را به سمت سهام سوق دهد؛ بهخصوص در شرایطی که بازار سهام آمریکا عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین دارد.
ETFهای اسپات بیتکوین همچنان با مشکل ورود سرمایه مواجهاند
یکی دیگر از نشانههای ضعف تقاضا برای بیتکوین، عملکرد ETFهای اسپات بیتکوین است.
بر اساس تحلیل منتشرشده، این صندوقها در ماه اوت هنوز نتوانستهاند جریان ورودی قابل توجهی ایجاد کنند.
ETFهای اسپات در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مسیرهای ورود سرمایه نهادی به بیتکوین تبدیل شدهاند. بنابراین، کاهش ورود سرمایه به این محصولات میتواند نشانهای از کاهش تقاضای سرمایهگذاران بزرگ باشد.
اگر جریان ورودی ETFها در ادامه افزایش پیدا نکند، بازگشت بیتکوین به روند صعودی قدرتمند ممکن است دشوارتر شود.
بازده بالای اوراق خزانهداری فشار بیشتری بر بیتکوین وارد میکند
بازار اوراق خزانهداری آمریکا نیز یکی دیگر از عوامل مهم در وضعیت فعلی بیتکوین است.
بازده اوراق 30 ساله آمریکا همچنان بالاتر از 5 درصد قرار دارد و بازده اوراق دو ساله و 10 ساله نیز در سال جاری به بالای 4 درصد رسیده است.
بازده بالای اوراق میتواند جذابیت داراییهای بدون بازده مانند بیتکوین را کاهش دهد.
سرمایهگذاران در چنین شرایطی میتوانند بخشی از سرمایه خود را در داراییهای درآمدزا مانند اوراق خزانهداری قرار دهند و بدون تحمل نوسانات شدید رمزارزها، بازده دریافت کنند.
به همین دلیل، ادامه افزایش بازده اوراق میتواند یکی از مهمترین ریسکهای پیش روی بیتکوین در کوتاهمدت باشد.
قانون CLARITY؛ یک محرک بالقوه برای بازار کریپتو
در بخش دیگری از تحلیل، وضعیت CLARITY Act در کنگره آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این لایحه میتواند در صورت تصویب، چارچوب قانونی مشخصتری برای بازار رمزارزها ایجاد کند و از این جهت اهمیت زیادی برای شرکتها و سرمایهگذاران این حوزه دارد.
با این حال، احتمال تصویب این قانون همچنان با ابهام مواجه است.
رئیس اکثریت سنا، John Thune، پیشتر اشاره کرده بود که ممکن است این لایحه پس از تعطیلات کنگره در ماه سپتامبر مطرح شود.
اما اختلافات سیاسی درباره برخی مفاد آن همچنان ادامه دارد و همین موضوع باعث شده بازار نتواند تصویب سریع آن را بهعنوان یک محرک قطعی برای رشد بیتکوین در نظر بگیرد.
اختلافات سیاسی درباره قانون رمزارزها
یکی از موضوعات بحثبرانگیز در روند بررسی CLARITY Act، درخواست برخی دموکراتها برای ایجاد محدودیتهایی در زمینه فعالیتهای رمزارزی دونالد ترامپ و خانواده او است.
این موضوع پس از انتشار گزارشهایی درباره درآمد میلیارددلاری ترامپ از فعالیتهای مرتبط با رمزارزها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در نتیجه، تصویب این قانون تنها یک مسئله اقتصادی یا مالی نیست و میتواند تحت تأثیر اختلافات سیاسی نیز قرار گیرد.
برای بازار بیتکوین، روشن شدن وضعیت قانونگذاری میتواند اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا یک چارچوب مشخصتر ممکن است ریسکهای نظارتی را کاهش دهد، در حالی که ادامه اختلافات میتواند باعث افزایش عدم اطمینان شود.
Strategy؛ محرک بعدی بیتکوین
یکی از رویدادهایی که معاملهگران بیتکوین در روزهای آینده باید زیر نظر داشته باشند، گزارش جدید شرکت Strategy است.
این شرکت به رهبری Michael Saylor یکی از بزرگترین دارندگان شرکتی بیتکوین در جهان محسوب میشود.
Strategy بهطور منظم درباره وضعیت داراییهای بیتکوینی خود گزارش منتشر میکند و هرگونه تغییر در میزان خرید یا فروش BTC توسط این شرکت میتواند توجه بازار را به خود جلب کند.
طبق تحلیل DailyForex، سرمایهگذاران منتظرند ببینند Strategy در هفته گذشته چه میزان بیتکوین خریداری کرده یا آیا بخشی از دارایی خود را به فروش رسانده است.
تحلیل تکنیکال BTC/USD
از دید تکنیکال، تصویر فعلی بیتکوین به شکل محسوسی نزولی شده است.
قیمت BTC/USD به زیر میانگین متحرک 50 روزه سقوط کرده و این اتفاق یکی از مهمترین نشانههای ضعف روند کوتاهمدت محسوب میشود.
همچنین شاخص RSI به زیر سطح 50 سقوط کرده و جهت آن نیز نزولی است.
RSI زیر 50 معمولاً نشان میدهد قدرت فروشندگان نسبت به خریداران افزایش یافته است. در کنار آن، شاخصهای مومنتوم دیگری مانند MACD و Stochastic Oscillator نیز در حال کاهش هستند.
همزمانی این سیگنالها تصویر نسبتاً هماهنگی از تضعیف روند صعودی بیتکوین ارائه میدهد.
سطح ۶۰ هزار دلار؛ حمایت مهم بیتکوین
بر اساس تحلیل تکنیکال DailyForex، مهمترین هدف نزولی پیش روی بیتکوین در کوتاهمدت، محدوده 60,000 دلار است.
این سطح از اهمیت روانی و تکنیکال بالایی برخوردار است و واکنش قیمت در اطراف آن میتواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند.
اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و بیتکوین نتواند حمایتهای میانی را حفظ کند، احتمال حرکت قیمت به سمت 60 هزار دلار افزایش خواهد یافت.
شکست قدرتمند این حمایت نیز میتواند شرایط را برای افت بیشتر فراهم کند و سناریوی نزولی را تقویت کند.
سطح ۶۵ هزار دلار؛ مرز تغییر سناریو
در طرف مقابل، محدوده 65,000 دلار مهمترین سطحی است که میتواند چشمانداز نزولی فعلی را تغییر دهد.
اگر بیتکوین بتواند دوباره بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و محدوده 65 هزار دلار حرکت کند و در آنجا تثبیت شود، فشار فروش کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، احتمال بازگشت خریداران و حرکت دوباره قیمت به سمت سطوح بالاتر افزایش پیدا میکند.
به همین دلیل، محدوده 60 تا 65 هزار دلار را میتوان منطقهای کلیدی برای تعیین جهت بعدی BTC/USD دانست.
سناریوی نزولی بیتکوین
در سناریوی اصلی DailyForex، چشمانداز کوتاهمدت بیتکوین نزولی است.
در این سناریو، معاملهگران فروش BTC/USD را در نظر میگیرند و هدف قیمتی 60,000 دلار تعیین میشود.
سطح 66,000 دلار نیز بهعنوان حد ضرر پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
این سناریو برای بازه زمانی کوتاه یک تا دو روزه مطرح شده و بر اساس وضعیت فعلی نمودار و شاخصهای تکنیکال شکل گرفته است.
سناریوی صعودی بیتکوین
در مقابل، تحلیل DailyForex یک سناریوی صعودی نیز ارائه کرده است.
در صورتی که قیمت بتواند از فشار فروش عبور کند و دوباره به بالای محدودههای مقاومتی بازگردد، معاملهگران میتوانند سناریوی خرید را در نظر بگیرند.
در این حالت، هدف 66,000 دلار و حد ضرر 60,000 دلار تعیین شده است.
البته برای اعتبار این سناریو، بیتکوین باید ابتدا بتواند بالای میانگین متحرک 50 روزه بازگردد و نشانههایی از افزایش قدرت خریداران در بازار ایجاد کند.
آیا بیتکوین میتواند دوباره صعودی شود؟
اگرچه وضعیت تکنیکال فعلی به نفع فروشندگان است، اما این به معنای قطعی بودن ادامه افت بیتکوین نیست.
بازار کریپتو میتواند در واکنش به تغییرات ناگهانی در بازار سهام، نرخ بهره، جریان سرمایه ETFها یا اخبار قانونگذاری با سرعت زیادی تغییر جهت دهد.
کاهش بازده اوراق خزانهداری، افزایش ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین یا انتشار اخبار مثبت درباره قانونگذاری رمزارزها میتواند شرایط را برای بازگشت خریداران فراهم کند.
در مقابل، تداوم رشد سهام آمریکا، بالا ماندن نرخهای بهره و خروج سرمایه از ETFهای بیتکوین میتواند فشار فروش را ادامه دهد.
جمعبندی
بیتکوین هفته جدید را در شرایطی آغاز کرده که فشار فروش افزایش یافته و ساختار تکنیکال کوتاهمدت به نفع فروشندگان است.
قیمت BTC/USD تا محدوده 63,043 دلار کاهش یافته و به پایینترین سطح از 3 اوت رسیده است. همزمان، قیمت به زیر میانگین متحرک 50 روزه سقوط کرده و RSI، MACD و Stochastic نیز سیگنالهای نزولی ارائه میکنند.
از نظر بنیادی، رشد بازار سهام آمریکا باعث شده بخشی از سرمایهگذاران به سمت سهام حرکت کنند. در همین حال، ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیتکوین همچنان ضعیف است و بازده بالای اوراق خزانهداری نیز جذابیت داراییهای پرریسک را کاهش داده است.
در شرایط فعلی، 60,000 دلار مهمترین حمایت و 65,000 دلار مهمترین محدوده برای تغییر چشمانداز نزولی محسوب میشوند.
اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، احتمال حرکت بیتکوین به سمت 60 هزار دلار افزایش مییابد؛ اما بازگشت قدرتمند قیمت به بالای 65 هزار دلار میتواند سناریوی نزولی را بیاعتبار کرده و زمینه را برای بازیابی قیمت فراهم کند.