پیش‌بینی قیمت دلار استرالیا (AUD/USD)

تاریخ: چهارشنبه، 17 دی

AUD در میان ارزهای G10 پیشتاز شد و به‌دنبال دستیابی به سطح ۰.۶۸۰۰

بازار دلار استرالیا در وضعیت تقویت

در معاملات اخیر بازار ارز، دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا عملکرد قوی‌تری نسبت به سایر ارزهای اصلی گروه G10 نشان داده است و توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است. حرکت افزایشی این جفت‌ارز در شرایطی رخ می‌دهد که تمایلات بازار نسبت به دارایی‌های ریسک‌پذیر بهبود یافته و سرمایه‌گذاران بخش بزرگی از نقدینگی خود را به دارایی‌هایی که با رشد اقتصادی جهانی رابطه نزدیکی دارند، اختصاص داده‌اند.

تحلیل‌گران معتقدند این نشانه‌ای از افزایش اشتها به ریسک در بازارهای جهانی است، که یکی از محرک‌های اصلی تقویت دلار استرالیا به‌شمار می‌رود.

چه عواملی باعث تقویت دلار استرالیا شده‌اند؟

افزایش تمایلات ریسک در بازار

یکی از دلایل اصلی صعود دلار استرالیا، بهبود روحیه ریسک‌پذیری در بین معامله‌گران جهانی است. هنگامی که احساسات بازار مثبت‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند، معمولاً تمایل به ورود به ارزهایی که به وضعیت رشد اقتصادی جهانی حساس‌ترند افزایش می‌یابد. دلار استرالیا به‌عنوان یکی از ارزهای کالامحور و ریسکی‌تر شناخته می‌شود و در چنین محیط‌هایی معمولاً از شرایط مساعدتری برخوردار است.

چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا

انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز نقش مهمی در شکل‌گیری حرکت اخیر داشته است. هرگونه نشانه از رویکردی محتاطانه یا احتمال تلاش برای حفظ یا افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند جذابیت دلار استرالیا را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد. اگر RBA موضعی انقباضی‌تر یا حداقل داده‌های اقتصادی قوی‌تر ارائه دهد، این می‌تواند موجب افزایش بیشتر ارزش AUD شود.

رابطه با دلار آمریکا

از سوی دیگر، ضعف نسبی یا تثبیت دلار آمریکا در برابر سایر ارزها نیز در تقویت AUD نقش داشته است. در محیطی که دلار آمریکا نتواند روند صعودی قابل‌توجهی را ثبت کند، ارزهای با بازده بالاتر مثل دلار استرالیا می‌توانند از جذب تقاضای سرمایه‌گذاران بهره‌مند شوند.

تحلیل تکنیکال؛ هدف ۰.۶۸۰۰

از منظر تحلیل تکنیکال، دلار استرالیا در مسیر صعود قرار دارد و قیمت در حال آزمون سطوح مقاومتی بالاتر است. تحلیل‌گران تکنیکال به سطح ۰.۶۸۰۰ به‌عنوان یک هدف مهم و مقاومت روانی توجه دارند؛ سطحی که اگر دلار استرالیا بتواند آن را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند افزایشی باشد.

عبور از این سطح مقاومت می‌تواند منجر به جذب تقاضای بیشتر در معامله‌گران شود، خصوصاً اگر فضای بازار همچنان نسبت به ریسک‌پذیری مثبت باقی بماند.

حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو

در صورت ادامۀ حرکت افزایشی، سطح ۰.۶۸۰۰ اولین هدف مهم برای معامله‌گران خواهد بود، و پس از آن سطوح بالاتر که در تحلیل‌های قبلی نیز به آن‌ها اشاره شده پیامدهای تازه‌ای برای AUD/USD خواهند داشت.

در سوی دیگر، اگر قیمت نتواند از مقاومت فعلی عبور کند یا بازار در اثر داده‌های اقتصادی نااطمینانی بیشتری را تجربه کند، قیمت ممکن است به سمت حمایت‌های پایین‌تر بازگردد. سطوح حمایتی که می‌توان به آن‌ها توجه کرد شامل میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و کف‌های اخیر قیمت هستند.

پیامد تقویت AUD برای دیگر بازارها

بازار کالاها

دلار استرالیا ارتباط نزدیکی با بازار کالاها به‌ویژه فلزات و منابع طبیعی دارد، زیرا بخش بزرگی از اقتصاد استرالیا به صادرات این کالاها وابسته است. تقویت AUD معمولاً هم‌زمان با افزایش قیمت کالاها اتفاق می‌افتد، زیرا تقاضای جهانی برای منابع طبیعی و بخش‌های مرتبط اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد.

بازارهای سهام

حرکت صعودی دلار استرالیا می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اشتیاق به ریسک در بازارهای سهام نیز باشد. در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسکی‌تر تمایل نشان می‌دهند، معمولاً بازارهای سهام نیز عملکرد مثبتی دارند. این همبستگی می‌تواند به‌ویژه در بازارهای آسیایی و استرالیا مشهودتر باشد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

در کوتاه‌مدت، تمرکز بازار بر این است که آیا دلار استرالیا می‌تواند سطح کلیدی ۰.۶۸۰۰ را بشکند و تثبیت شود یا خیر. تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای ادامه حرکت افزایشی هموارتر کند. اما اگر مقاومت در این سطح باقی بماند، ممکن است قیمت وارد فاز تثبیت یا اصلاح شود.

جمع‌بندی

دلار استرالیا در میان ارزهای گروه G10 عملکرد برجسته‌ای داشته و به‌دنبال آزمون سطح ۰.۶۸۰۰ است. عوامل بنیادی مانند افزایش تمایلات ریسک‌پذیری، انتظارات سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا و ضعف نسبی دلار آمریکا پشت این حرکت قرار دارند. عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت ۰.۶۸۰۰ می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی دلار استرالیا باشد، در حالی که ناکامی در عبور از آن ممکن است به اصلاح قیمت منجر شود. معامله‌گران در روزهای آتی باید به داده‌های اقتصادی و تحولات سیاست پولی توجه کنند تا جهت حرکت آتی AUD/USD را بهتر ارزیابی نمایند.