الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟ | آموزش استفاده از الگوی پرچم در معاملات
الگوی پرچم یکی از قدرتمندترین و سریعترین الگوهای ادامهدهنده در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولاً پس از یک حرکت شارپ و انفجاری در روند اصلی تشکیل میشود. یعنی بازار یک حرکت قوی انجام میدهد. سپس وارد یک فاز کوتاه استراحت یا اصلاح کوچک میشود. و دوباره همان جهت قبلی را ادامه میدهد.
به دلیل سرعت تشکیل این الگو و دقت بالای آن، معاملهگران حرفهای در بازارهای فارکس، کریپتو و سهام توجه ویژهای به آن دارند. الگوی پرچم نهتنها نقطه ورود خوب میدهد بلکه حد ضرر کوچک و نسبت سود به ریسک بالایی ایجاد میکند. این الگو بخشی از دسته الگوهای ادامهدهنده است و شباهتهایی با الگوی مستطیل و مثلث دارد. اما ساختار خاص آن باعث شده از سایر الگوها متمایز باشد.
اگر درک ساختار روند برایت سخت است و میخواهی قبل از ورود به این الگو مفاهیم پایه را بهتر یاد بگیری. پیشنهاد میشود ابتدا آموزش خط روند را مطالعه کنی تا شیب روندها را بهتر تشخیص دهی.
الگوی پرچم چیست؟ + مثال چارتی
الگوی پرچم زمانی شکل میگیرد که بازار یک حرکت انفجاری اولیه انجام میدهد. سپس برای مدت کوتاهی بین دو خط همگرا یا موازی شروع به نوسان میکند. این بخش همان قسمت “پرچم” الگو است. بخش قبل از آن که یک حرکت شارپ رو به بالا یا پایین است، “میله پرچم” نام دارد.
اجزای اصلی الگوی پرچم عبارتاند از.
- میله پرچم. همان حرکت شدید و پرقدرت اولیه
- ناحیه پرچم. یک اصلاح کوتاهمدت و منظم
- شکست پرچم. دوباره ادامه یافتن روند قبلی
از دید تکنیکال، پرچم یکی از بهترین نشانههای ادامه روند است. زیرا بازار فقط یک اصلاح کوچک میکند و سپس مسیر قبلی را با قدرت ادامه میدهد.
اگر میخواهی رفتار کندلها در فاز اصلاح و شکست را دقیقتر تشخیص دهی. مطالعه آموزش الگوهای کندل استیک کمک زیادی به تشخیص شکستهای فیک میکند.
اجزای الگوی پرچم
برای اینکه الگوی پرچم را حرفهای معامله کنی. باید اجزا و رفتار آن را درک کنی.
۱. میله پرچم
میله پرچم یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین است. این حرکت معمولاً با کندلهای بزرگ و حجم زیاد همراه است. بدون این حرکت اول، الگوی پرچم معنا پیدا نمیکند.
۲. بدنه پرچم
این بخش همان اصلاح کوتاه است. قیمت در این مرحله در یک ساختار منظم و فشرده نوسان میکند. اغلب شبیه یک کانال نزولی کوچک در روند صعودی یا کانال صعودی کوچک در روند نزولی است.
۳. شکست پرچم
بعد از مدتی قیمت از کانال کوچک خارج میشود و دوباره به جهت اصلی برمیگردد. این لحظه بهترین نقطه ورود است.
برای تسلط بیشتر بر الگوهای ادامهدهنده و بازگشتی، مطالعه مقاله تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟ نیز ضروری است.
انواع الگوی پرچم
(پرچم مثلثی و پرچم مستطیلی)
الگوی پرچم در دو ساختار کلی دیده میشود.
۱. پرچم مستطیلی
این نوع بیشتر شبیه الگوی مستطیل است اما تفاوت مهمی دارد.
- مستطیل افقی است
- پرچم مستطیلی شیب خفیف دارد
در پرچم مستطیلی، قیمت بین دو خط تقریباً موازی و کمی شیبدار نوسان میکند. این رفتار نشانه یک اصلاح ضعیف و ادامه پرقدرت روند است.
۲. پرچم مثلثی
در این حالت پرچم شبیه یک مثلث کوچک یا الگوی فشرده جمعشونده است.
- دو خط همگرا
- رنج کوچک
- کاهش حجم
این مدل از پرچم معمولاً سیگنال سریعتر و زودتری از شکست میدهد.
اگر الگوهای مستطیل و مثلث را میخواهی کاملتر یاد بگیری. آموزش
الگوی مستطیل چیست؟
و الگوهای ادامهدهنده مشابه میتواند دید تو را نسبت به رفتار قیمت دقیقتر کند.
آموزش معامله با الگوی پرچم
(ورود . حد ضرر . حد سود)
در ادامه یک روش استاندارد و ساده برای معاملهکردن الگوی پرچم ارائه میشود.
۱. ورود به معامله
بهترین نقطه ورود، شکستن بدنه پرچم است.
ورود تنها زمانی معتبر است که:
- کندل با بدنه قوی بالای پرچم بسته شود
- حجم معاملات افزایش یابد
- سایه بلند وجود نداشته باشد
برای تحلیل بهتر شکستها و تایید آنها، مطالعه آموزش
مولتی تایمفریم چیست؟
به شدت توصیه میشود.
۲. حد ضرر
حد ضرر باید پشت آخرین نوسان داخل پرچم باشد.
- در پرچم صعودی حد ضرر زیر کفهای آخر
- در پرچم نزولی حد ضرر بالای سقفهای آخر
برای جلوگیری از رایجترین اشتباهات در تعیین حد ضرر، پیشنهاد میشود مقاله
اشتباهات معاملهگران در حد ضرر
را مطالعه کنی.
۳. حد سود
سه روش استاندارد برای تعیین هدف.
- اندازه میله پرچم را از نقطه شکست اعمال میکنیم
- استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
- دنبالکردن روند با مووینگ اوریجها
اگر میخواهی تارگتها را دقیقتر محاسبه کنی. مطالعه
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
به شدت کاربردی است.
شکستهای فیک در الگوی پرچم
در الگوی پرچم احتمال شکست فیک نسبت به بسیاری از الگوها بیشتر است. چون معمولاً معاملهگران آماتور به محض اولین نشانه شکست وارد معامله میشوند. اما رفتارهای زیر نشاندهنده شکست جعلی است.
۱. شکست با حجم کم
اگر قیمت از الگو خارج شود اما حجم افزایش نیابد، احتمال فیک بودن زیاد است.
۲. سایههای بلند
کندلهایی که سایه بالایی یا پایینی بلند دارند نشانه ورود سریع فروشنده یا خریدار مخالف هستند.
۳. بازگشت سریع داخل الگو
اگر قیمت بلافاصله به داخل بدنه پرچم برگردد. شکست معتبر نیست.
برای تشخیص این فاز بهترین مسیر بررسی رفتار اندیکاتورهاست. مخصوصاً RSI و MACD که لحظه تغییر قدرت بازار را به خوبی نشان میدهند.
سخن پایانی
الگوی پرچم یکی از الگوهای بسیار سریع و دقیق تحلیل تکنیکال است. اصلاح کوتاه، سیگنال واضح و نسبت ریسک به ریوارد عالی باعث شده این الگو محبوبترین الگوی ادامهدهنده بین تریدرهای حرفهای باشد. اگر این الگو را در کنار ابزارهایی مثل حجم، RSI، مووینگ اوریجها و فیبوناچی استفاده کنی، دقت معاملاتیات چند برابر افزایش پیدا میکند.
