اندیکاتور CCI چیست و کاربردهای آن | بهترین تنظیمات برای اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index) یکی از نوسان‌سنج‌های قدرتمند تحلیل تکنیکال است که توسط «دونالد لَمبرت» طراحی شد.
اگرچه در ابتدا برای تحلیل قیمت کالاها ساخته شده بود، اما امروزه در بازارهای فارکس، بورس و رمزارزها برای تشخیص اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها و قدرت روند استفاده می‌شود.
در این مقاله از برتر بروکر با زبانی ساده یاد می‌گیرید اندیکاتور CCI چیست، چطور محاسبه می‌شود، چگونه سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد، و چه تنظیماتی برای آن بهتر است.
معرفی اندیکاتور CCI (همراه با یک مثال واقعی)
CCI به شما نشان می‌دهد که قیمت فعلی چقدر از میانگین تاریخی خود فاصله گرفته است.
به‌عبارت دیگر، وقتی مقدار CCI بالا می‌رود، یعنی قیمت نسبت به میانگین اخیر بیش‌ازحد رشد کرده و ممکن است اصلاح شود؛ و برعکس.
مثال واقعی:
در نمودار EUR/USD اگر CCI از عدد +100 بالاتر رود، یعنی بازار در حالت اشباع خرید (Overbought) است.
و اگر به زیر -100 برسد، بازار وارد اشباع فروش (Oversold) می‌شود و احتمال برگشت افزایش می‌یابد.
برای مقایسه بهتر با سایر اندیکاتورها، مقاله‌ی آموزش اندیکاتور RSI را نیز مطالعه کنید.
که در آن:
- Typical Price (TP) = (High + Low + Close) / 3
- SMA = میانگین متحرک ساده‌ی TP در n دوره
- Mean Deviation = انحراف میانگین قیمت از SMA
فرمول ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما در پلتفرم‌هایی مانند TradingView یا MetaTrader به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.
کاربردهای اندیکاتور CCI
تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش
CCI وقتی از محدوده +100 عبور می‌کند، احتمال اصلاح قیمت بالاست. وقتی زیر -100 می‌آید، احتمال رشد وجود دارد.
شناسایی واگرایی‌ها
اگر قیمت سقف جدید بزند اما CCI سقف پایین‌تر بسازد، احتمال برگشت وجود دارد.
تأیید روندها
عبور CCI از محدوده صفر نشانه‌ی آغاز روند جدید است.
ترکیب با سایر اندیکاتورها
در کنار MACD، RSI یا ADX برای فیلتر سیگنال‌ها عالی عمل می‌کند.
تفسیر اندیکاتور CCI
CCI در محدوده‌ای باز (Open Range) نوسان می‌کند، اما معمولاً بین -200 تا +200 باقی می‌ماند.
- بیش از +100 → اشباع خرید
- کمتر از -100 → اشباع فروش
- عبور از صفر → شروع روند جدید
مثال:
در چارت طلا، زمانی که CCI از منفی به مثبت حرکت می‌کند، معمولاً آغاز یک روند صعودی جدید است.
بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI
تنظیم پیش‌فرض CCI در بیشتر نرم‌افزارها 14 دوره (Period) است، اما می‌توانید بسته به سبک ترید خود آن را تغییر دهید:
| نوع معامله‌گر | بازه پیشنهادی | توضیح |
| اسکالپر | 7 یا 10 | سیگنال سریع ولی پرنویز |
| میان‌مدت | 14 یا 20 | تعادل بین دقت و سرعت |
| بلندمدت | 30 یا 50 | فیلتر نوسانات کوتاه‌مدت |
در تریدینگ‌ویو:
- از قسمت Indicators گزینه “CCI” را جست‌وجو کنید.
- از چرخ‌دنده تنظیمات، عدد Period را تغییر دهید.
- برای دید بهتر، محدوده‌ی +100 و -100 را با خطوط افقی مشخص کنید.
برای آموزش کامل تنظیمات، مقاله‌ی آموزش متاتریدر را ببینید.
اشباع خرید و فروش در اندیکاتور CCI
اشباع خرید (Overbought):
زمانی که CCI بالای +100 قرار گیرد، یعنی قیمت بیش‌ازحد رشد کرده و احتمال اصلاح وجود دارد.
اشباع فروش (Oversold):
زمانی که CCI پایین‌تر از -100 قرار گیرد، قیمت بیش‌ازحد کاهش یافته و احتمال بازگشت زیاد است.
این مفهوم دقیقاً مشابه اندیکاتور استوکاستیک است، اما CCI معمولاً در نوسانات بزرگ‌تر استفاده می‌شود.
واگرایی‌ها در اندیکاتور CCI
واگرایی بین قیمت و CCI یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های برگشت روند است.
- واگرایی مثبت:
قیمت کف جدید می‌سازد اما CCI کف بالاتر → احتمال صعود. - واگرایی منفی:
قیمت سقف جدید می‌سازد اما CCI سقف پایین‌تر → احتمال ریزش.
ترکیب CCI با اندیکاتور ATR برای بررسی شدت نوسان، اعتبار سیگنال را افزایش می‌دهد.
مقایسه اندیکاتور CCI و RSI
| ویژگی | CCI | RSI |
| نوع اندیکاتور | نوسانگر باز (Open Range) | نوسانگر بسته (0 تا 100) |
| حساسیت به نوسان | بالاتر | کمتر |
| کاربرد اصلی | تشخیص واگرایی و اشباع | شناسایی اشباع خرید/فروش |
| مناسب برای | بازارهای پرنوسان | بازارهای با روند واضح |
برای یادگیری نحوه ترکیب این دو، مقاله‌ی مقایسه RSI و MACD نیز مفید است.
مقایسه اندیکاتور CCI و استوکاستیک
| ویژگی | CCI | Stochastic |
| نوع داده مورد استفاده | قیمت میانگین (Typical Price) | قیمت بسته شدن |
| بازه نوسان | نامحدود | 0 تا 100 |
| سیگنال‌های برگشت | دقیق‌تر در تایم‌فریم‌های بالا | سریع‌تر ولی پرنویز |
| حساسیت | کمتر | بیشتر |
مزایا و معایب اندیکاتور CCI
| مزایا | معایب |
| شناسایی دقیق واگرایی‌ها | حساسیت زیاد به نوسان |
| قابل استفاده در همه بازارها | سیگنال‌های کاذب در تایم‌فریم‌های کوتاه |
| ترکیب عالی با RSI و MACD | تفسیر دشوار برای مبتدی‌ها |
سخن پایانی
اندیکاتور CCI ابزاری قدرتمند برای شناسایی وضعیت اشباع و نقاط برگشت بازار است.
اما برای استفاده مؤثر، باید آن را در کنار اندیکاتورهای مکمل مانند RSI، استوکاستیک، و MACD بررسی کنید.
برای یادگیری پایه‌ای‌تر مفاهیم تحلیل تکنیکال، مقاله‌ی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس
و برای شروع معامله‌گری حرفه‌ای، مقاله‌ی آموزش شروع معامله‌گری در فارکس را مطالعه کنید.
