تحلیل مولتی تایم فریم (MTF) چیست؟ | آموزش روش ترید چند‌تایم‌فریمی
یکی از اشتباهات رایج بین معامله‌گران تازه‌کار، تمرکز فقط روی یک تایم‌فریم است.
در حالی‌که بازار در هر بازه زمانی رفتار متفاوتی دارد و تصمیم‌گیری بدون دید کلی، دقیق نیست.
اینجاست که مفهوم تحلیل مولتی تایم فریم (Multi Time Frame Analysis) یا به اختصار MTF اهمیت پیدا می‌کند.
در این مقاله از برتر بروکر یاد می‌گیریم که تحلیل چند‌تایم‌فریمی چیست، چگونه انجام می‌شود و چرا استفاده از آن دقت معاملات شما را چند برابر می‌کند.
مولتی تایم فریم (MTF) چیست؟
تحلیل مولتی تایم فریم یعنی بررسی هم‌زمان یک دارایی (مثل EUR/USD یا طلا) در چند بازه زمانی مختلف برای درک جهت کلی بازار، نقطه ورود دقیق و تأیید روند.
مثلاً:
- در تایم‌فریم روزانه (D1) روند صعودی است،
- اما در تایم‌فریم ساعتی (H1) بازار در حال اصلاح نزولی است.
ترکیب این دو دیدگاه کمک می‌کند بفهمیم چه زمانی بهترین لحظه برای ورود در جهت روند اصلی است.
به زبان ساده، تحلیل MTF یعنی دیدن جنگل قبل از تمرکز روی درخت‌ها.
روش‌های بالا به پایین و پایین به بالا در تحلیل مولتی تایم فریم
۱. روش بالا به پایین (Top–Down)
در این روش، ابتدا از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر شروع می‌کنیم و به‌تدریج به تایم‌های کوچک‌تر می‌رویم.
مراحل:
- بررسی روند کلی در تایم‌فریم روزانه (D1) یا هفتگی (W1)
- مشخص کردن محدوده‌های حمایت و مقاومت
- رفتن به تایم‌فریم پایین‌تر (مثل H4 یا H1) برای یافتن نقطه ورود دقیق
این روش برای تریدرهای سوئینگ و میان‌مدت عالی است.
۲. روش پایین به بالا (Bottom–Up)
در این روش از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر شروع می‌کنیم و بعد وضعیت را در تایم‌های بالاتر بررسی می‌کنیم.
کاربرد:
- برای اسکالپرها و تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب‌تر است.
- ابتدا در تایم M15 یا M5 الگوها و شکست‌ها را می‌بینیم، سپس در H1 یا H4 بررسی می‌کنیم آیا در جهت روند اصلی هستند یا خیر.
قوانین اصلی در تحلیل مولتی تایم فریم
- همیشه حداقل از سه تایم‌فریم استفاده کنید:
- یکی برای روند اصلی (مثلاً روزانه)
- یکی برای تایید جهت (چهارساعته)
- یکی برای ورود دقیق (ساعتی یا ۱۵ دقیقه)
- تایم‌فریم‌ها باید نسبت مشخصی داشته باشند.
قاعده‌ی طلایی: هر تایم‌فریم حدود ۴ تا ۶ برابر بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از تایم بعدی باشد.
مثلاً M15 → H1 → H4 → D1 - تایید روند در تایم بزرگ‌تر، پیش‌نیاز ورود در تایم کوچک‌تر است.
- همیشه تضاد بین تایم‌ها را بررسی کنید. اگر تایم‌های بالا نزولی و تایم پایین صعودی است، احتمال اصلاح زیاد است.
بهترین ترکیب‌ها برای تحلیل مولتی تایم فریم
| سبک معامله | تایم ورود | تایم تأیید | تایم روند اصلی |
|————-|————|————–|
| اسکالپینگ | M1–M5 | M15 | H1 |
| دی‌تریدر | M15–H1 | H4 | D1 |
| سوئینگ | H1–H4 | D1 | W1 |
| پوزیشن تریدر | D1 | W1 | MN |
در حالت ایده‌آل، باید همیشه روند تایم‌فریم بالاتر را مبنا قرار دهید و تنها در جهت همان روند وارد شوید.
از چه سبک‌های تحلیلی در مولتی تایم فریم استفاده کنم؟
تحلیل مولتی تایم فریم خودش یک چارچوب (Framework) است؛
اما برای نتیجه بهتر باید آن را با سبک‌های تحلیل ترکیب کنید:
پرایس اکشن
در پرایس اکشن RTM رفتار کندل‌ها و ساختار بازار در چند تایم بررسی می‌شود.
مثلاً وقتی در تایم بالاتر ناحیه عرضه شناسایی می‌شود، در تایم پایین‌تر با شکست ساختار وارد می‌شویم.
تحلیل تکنیکال کلاسیک
در تایم‌های بزرگ‌تر، الگوهای قیمتی مثل مثلث یا سر و شانه در تحلیل تکنیکال کلاسیک دیده می‌شوند،
و در تایم کوچک‌تر نقطه شکست (Breakout) را برای ورود پیدا می‌کنیم.
کندل‌خوانی و مومنتوم
کندل‌ها در تایم پایین‌تر می‌توانند ضعف یا قدرت روند تایم بالاتر را تأیید کنند.
برای یادگیری جزئیات کندل‌خوانی، مقاله روانشناسی کندل‌ها را بخوانید.
مزایا و معایب تحلیل مولتی تایم فریم
| مزایا | معایب |
| درک بهتر از ساختار کلی بازار | پیچیدگی در هماهنگی تایم‌فریم‌ها |
| تشخیص زودتر برگشت یا ادامه روند | زمان‌بر برای تحلیل هر تایم |
| فیلتر سیگنال‌های اشتباه | احتمال سردرگمی برای مبتدیان |
| مناسب برای تمام سبک‌های تحلیلی | نیاز به تمرین زیاد و تجربه |
مثال کاربردی: تحلیل مولتی تایم روی جفت‌ارز EUR/USD
- در تایم روزانه (D1): روند صعودی، قیمت نزدیک مقاومت.
- در H4: شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت → اصلاح.
- در H1: کندل بازگشتی از ناحیه حمایت.
نتیجه: ورود خرید در H1 با حد ضرر پایین‌تر از حمایت H4، در جهت روند روزانه.
این ساختار کلاسیک تحلیل مولتی تایم فریم است؛ از بالا جهت می‌گیری، از پایین ورود پیدا می‌کنی.
سخن پایانی
تحلیل مولتی تایم فریم یکی از ابزارهای ضروری برای هر تریدر حرفه‌ای است.
با ترکیب دید کلی از تایم‌های بالا و جزئیات ورود از تایم‌های پایین، می‌توانید معاملات دقیق‌تر و مطمئن‌تری داشته باشید.
اگر تازه با این مفهوم آشنا شدید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را بخوانید و سپس روش مولتی تایم را با پرایس اکشن و RTM تمرین کنید تا درک عمیق‌تری از رفتار قیمت در تمام ابعاد بازار پیدا کنید.
