الگوی کنج (Wedge Pattern) در تحلیل تکنیکال | آموزش 0 تا 100
الگوی کنج یکی از الگوهای قدرتمند و دقیق در تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی دیده میشود که بازار وارد یک فاز فشرده و کمنوسان میشود و قیمت بین دو خط روند همگرا در حال نوسان است. الگوی کنج میتواند بازگشتی باشد یا ادامهدهنده و همین موضوع باعث شده یکی از الگوهای پراستفاده بین تریدرها شود.
برای شناخت بهتر این الگو، درک ساختار روند و رفتار قیمت بسیار مهم است. اگر پایه تحلیل شما هنوز کامل نیست، پیشنهاد میشود آموزش خط روند را مرور کنید چون فهمیدن شیب خطوط در الگوی کنج اهمیت اساسی دارد.
الگوی کنج چیست؟
الگوی کنج زمانی تشکیل میشود که قیمت بین دو خط مورب، که به مرور زمان به سمت هم نزدیک میشوند، نوسان کند. این دو خط میتوانند شیب صعودی یا نزولی داشته باشند. اما نکته مهم این است که در اغلب مواقع، انرژی بازار کمکم کاهش مییابد و حجم معاملات هم افت میکند. این فشرده شدن انرژی معمولاً مقدمه یک حرکت قدرتمند است.
در الگوی کنج با دو ساختار کلی روبهرو هستیم.
- کنج صعودی معمولا بازگشتی و منجر به ریزش میشود.
- کنج نزولی اغلب بازگشتی صعودی و یکی از بهترین موقعیتهای خرید در تکنیکال است.
بسیاری از تریدرها برای تشخیص بهتر شکست در این الگو، از ابزارهای کندلی استفاده میکنند. اگر با ساختار کندلها آشنا نیستید، مطالعه آموزش الگوهای کندل استیک میتواند در تشخیص شکستهای معتبر کمک کند.
انواع الگوی کنج
الگوی کنج میتواند ادامهدهنده یا بازگشتی باشد. شناخت تفاوت این دو، تعیینکننده نوع ورود به معامله است.
۱. الگوی کنج بازگشتی
الگوی کنج بازگشتی در انتهای روندهای طولانی شکل میگیرد. مثلا:
- کنج صعودی در پایان یک روند صعودی شدید هشدار ریزش
- کنج نزولی در پایان یک روند نزولی عمیق نشانه شروع رشد
در این حالت معمولا حجم معاملات کاهش معنیدار دارد و شیب کندلها کوچکتر میشود.
۲. الگوی کنج ادامهدهنده
کنج ادامهدهنده، توقفی موقت در روند اصلی است. یعنی بازار یک اصلاح فشرده انجام میدهد و دوباره به مسیر قبلی ادامه میدهد.
برای درک عمیق الگوهای ادامهدهنده و تفاوتشان با بازگشتی، مطالعه تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟ توصیه میشود.
آموزش معامله با الگوی کنج
حالا باید یاد بگیریم چگونه با این الگو وارد معامله شویم، حد ضرر صحیح بگذاریم و اهداف قیمتی را تعیین کنیم.
۱. ورود به معامله
ورود همیشه زمانی انجام میشود که قیمت خط روند الگو را شکست معتبر بدهد.
قواعد شکست معتبر:
- کندل باید بیرون الگو بسته شود.
- سایه بلند و برگشت سریع معمولا شکست جعلی است.
- حجم باید افزایش یابد.
برای تحلیل بهتر شکستها، روش مولتی تایمفریم بسیار کمک میکند. اگر نمیدانید چطور تایمفریمها را ترکیب کنید، مقاله مولتی تایمفریم چیست؟ را بخوانید.
۲. حد ضرر
حد ضرر باید پشت آخرین نوسان اسیابی الگو قرار بگیرد. معمولا:
- در کنج صعودی حد ضرر بالای سقفهای آخر
- در کنج نزولی حد ضرر پایین کفها
اگر حد ضرر را اشتباه میگذارید، حتما مقاله اشتباهات معاملهگران در حد ضرر را ببینید.
۳. حد سود
سه روش رایج برای تعیین حد سود:
- هدف اول = اولین سطح حمایت یا مقاومت
- هدف دوم = ارتفاع الگو
- هدف سوم = دنبالکردن قیمت با مووینگ اورجها
برای پیدا کردن نواحی دقیقتر، ترکیب فیبوناچی بسیار کمک میکند. اگر با این روش آشنایی ندارید، مقاله
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
بهترین نقطۀ شروع است.
۴. تایمفریم مناسب
این الگو در تایمفریمهای ۴ساعته و روزانه عملکرد بسیار خوبی دارد. اما برای تریدرهای کوتاهمدت، تایمهای ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه پس از ترکیب با اندیکاتورهای اسکالپ هم کاربرد دارند. برای این بخش مقاله
بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ
بهکار میآید.
تفاوت الگوی کنج و مثلث
خیلیها این دو الگو را با هم اشتباه میگیرند. تفاوتهای اصلی به شکل زیر است.
۱. تفاوت ساختاری
- در مثلث، حداقل یک خط افقی است.
- در کنج، هر دو خط شیب دارند.
۲. رفتار حجم
- در مثلث، کاهش حجم ملایم است.
- در کنج، حجم شدیدا کاهش مییابد.
۳. ماهیت الگو
- مثلث بیشتر ادامهدهنده است.
- کنج بیشتر بازگشتی است.
برای شناخت دقیقتر مثلثها، مقاله
خط روند
کمک زیادی میکند.
استفاده از اندیکاتورها در الگوی کنج
در ادامه ۴ استراتژی حرفهای معرفی میشود.
۱. استراتژی حجم (Volume) + الگوی کنج
وقتی بازار به انتهای کنج میرسد، کاهش حجم یک نشانه مهم است. با اولین افزایش حجم، شکست تایید میشود.
برای مطالعه رفتار حجم، مقاله
حجم معاملات در فارکس
پیشنهاد میشود.
۲. ترکیب RSI و الگوی کنج
در این روش:
- کنج نزولی + واگرایی مثبت RSI → احتمال رشد
- کنج صعودی + واگرایی منفی RSI → احتمال ریزش
آموزش کامل RSI را از صفحه
اندیکاتور RSI
میتوانید بخوانید.
۳. ترکیب MACD و الگوی کنج
در صورتی که کراس MACD همزمان با شکست الگو اتفاق بیفتد، اعتبار ورود بسیار بالا میرود.
آموزش آن:
MACD کامل
۴. ترکیب مووینگ اوریج با الگوی کنج
بسیاری از تریدرهای حرفهای بعد از شکست الگو، منتظر عبور قیمت از MA20 میمانند تا ورود تایید شود.
آموزش کامل:
آموزش مووینگ اوریج
یک مثال کاربردی از معامله با الگوی کنج
فرض کنید بازار در روند نزولی قرار دارد. بهمرور شیب ریزش کمتر میشود، کندلها کوچکتر میشوند و حجم معاملات هم پایین میآید. این دقیقا شرایط تشکیل کنج نزولی است.
در چنین ساختاری:
- منتظر شکست سقف الگوی کنج میمانیم.
- اگر شکست همراه با افزایش حجم باشد، سیگنال قویتر است.
- حد ضرر زیر آخرین کف الگو گذاشته میشود.
- تارگت اول اولین مقاومت است و تارگت دوم ارتفاع الگو.
برای درک کامل رفتار شکستها، مقاله
ترکیب فیبوناچی با کندلها
کاربردی است.
سخن پایانی
الگوی کنج از مهمترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که هم در روندهای صعودی هم نزولی سیگنالهای بسیار دقیقی میدهد. اگر این الگو را در کنار حجم، RSI، MACD و مووینگ اوریج قرار دهید، احتمال خطا به شدت کم میشود.
