انواع روشهای بررسی امواج الیوت
نظریه امواج الیوت یکی از پیچیدهترین و درعینحال قدرتمندترین روشهای تحلیل تکنیکال است. این نظریه بر پایه رفتار تکرارشونده روانشناسی جمعی و ساختارهای موجی بازار بنا شده است.
تحلیلگران الیوتی معتقدند بازارها برخلاف ظاهر بینظم، الگوهای مشخصی دارند که در چرخههای مشخص تکرار میشوند. این الگوها در قالب امواج صعودی و نزولی شکل میگیرند و با گذشت زمان ساختارهای تازهای تولید میکنند.
برای اینکه امواج الیوت را بهتر درک کنید، شناخت مفهوم روند و ساختار بازار ضروری است. اگر پایه تحلیل تکنیکال شما کامل نیست پیشنهاد میشود ابتدا مقاله
مبانی تحلیل تکنیکال
را مطالعه کنید.
تاریخچه امواج الیوت
نظریه امواج الیوت توسط «رالف نلسون الیوت» در دهه ۱۹۳۰ معرفی شد. الیوت سالها دادههای بازار سهام آمریکا را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که حرکات قیمت بر اساس چرخههایی تکرارشونده حرکت میکنند. او معتقد بود رفتار انسان، حتی در بازارهای مالی، الگوهای قابل پیشبینی دارد و به همین دلیل قیمتها در قالب امواج شکل میگیرند.
الیوت این الگو را در دو بخش اصلی خلاصه کرد.
. ساختار پنج موجی در جهت روند
. ساختار سه موجی اصلاحی
این چرخهها در تمام تایمفریمها تکرار میشوند و ساختار فرکتالی ایجاد میکنند.
درک دقیق مفهوم چرخه و اصلاح برای تحلیل الیوت ضروری است. برای تسلط بیشتر مقاله
تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
پیشنهاد میشود.
رالف نلسون الیوت؛ بنیانگذار نظریه
الیوت حسابدار و تحلیلگر بازار بود. در دورهای که هیچ ابزاری مانند پلتفرمهای امروزی وجود نداشت، او هزاران صفحه نمودار را بهصورت دستی بررسی کرد.
او متوجه شد قیمتها بر اساس الگوهای هندسی خاصی حرکت میکنند. این الگوها در تایمفریمهای مختلف از چند دقیقه تا چندسال تکرار میشدند.
مهمترین دستاورد الیوت.
. تعریف موجهای ضربهای
. تعریف موجهای اصلاحی
. قواعد سهگانه (مثل رکورد نزدن موج ۴ در محدوده موج ۱)
. نسبتهای فیبوناچی در تحلیل امواج
نسبتهای فیبوناچی در امواج الیوت نقش مهمی دارند. اگر هنوز با آن آشنا نیستید، مطالعه آموزش
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
بسیار مفید است.
رابرت پرکتر؛ چهره مدرن موجشماری
رابرت پرکتر مهمترین فرد بعد از الیوت در توسعه این نظریه است.
پرکتر در دهه ۱۹۸۰ با انتشار کتاب معروف The Elliott Wave Principle موجشماری را وارد دنیای مدرن تحلیل تکنیکال کرد.
او با تمرکز بر روانشناسی جمعی و چرخههای احساسی، نقش مهمی در رواج این روش داشت.
مهمترین دستاوردهای پرکتر.
. تعریف دقیق چرخههای بزرگ (سوپر سیکل و گرند سوپر سیکل)
. ترکیب موجشماری با اصول روانشناسی بازار
. توسعه مفهوم درجات مختلف موجی
. افزایش کاربرد امواج در پیشبینیهای بلندمدت
اگر علاقه به تحلیل احساسات بازار دارید، پیشنهاد میشود مقاله
روانشناسی معاملات
را نیز مطالعه کنید.
رابرت بالان؛ ساختارهای پیشرفته و موجشماری دقیق
رابرت بالان یکی از تحلیلگران تکنیکال است که تلاش کرد امواج الیوت را با روشهای ریاضی و الگوریتمی ترکیب کند.
او بر این باور بود که برای فهم دقیق امواج باید به چرخههای اقتصاد کلان، جریان نقدینگی و نسبتهای ساختاری توجه بیشتری داشت.
ویژگیهای برجسته کارهای رابرت بالان.
. استفاده از دادههای اقتصاد کلان برای تایید موجها
. بهبود روشهای محاسبه طول و زمان موج
. تمرکز بر تحلیل بلندمدت بازارهای جهانی
دیدگاه بالان امواج الیوت را به حوزه پیشبینی اقتصاد کلان گسترش داد.
رابرت ماینر؛ موجشماری کاربردی و مناسب معاملهگران
رابرت ماینر یکی از عملیترین تحلیلگران الیوتی است. کتاب مشهور Dynamic Trading او اساس کار بسیاری از تریدرهای حرفهای است.
ماینر سعی کرد امواج الیوت را از حالت پیچیده خارج کند و وارد معاملات واقعی کند.
مهمترین ویژگیهای سبک ماینر.
. موجشماری ساده و قابل اجرا
. استفاده از فیبوناچی زمانی و قیمتی
. ترکیب امواج با اندیکاتورهای قدرت روند
. تعریف نقاط دقیق ورود و خروج
برای شناخت روند و قدرت آن پیشنهاد میشود مقاله
آموزش MACD
را بخوانید چون ماینر به ترکیب ابزار روند با امواج اعتقاد دارد.
گلن نیلی؛ حرفهایترین روش الیوت در جهان
گلن نیلی با معرفی NeoWave یکی از دقیقترین نسخههای موجشماری جهان را ارائه داد.
سبک نیلی شاید پیچیدهترین روش تحلیل الیوت است اما دقیقترین هم هست.
او قوانین سختگیرانهتری تعریف کرد تا خطاهای موجشماری کاهش یابد.
ویژگیهای روش گلن نیلی.
. بیش از ۳۰ قانون جدید برای موجشماری
. ترکیب زمان و قیمت
. تأکید بر ساختارهای پیچیده مثل دیامتریک، توأمان و نیوفلت
. رد موجشماریهای ساده و کلاسیک
اگرچه سبک نیلی بسیار پیشرفته است، اما برای معاملهگران مبتدی مناسب نیست.
انواع روشهای بررسی امواج الیوت
امروزه چند سبک اصلی موجشماری در دنیا استفاده میشود.
۱. موجشماری کلاسیک (الیوت – پرکتر)
این روش پایهایترین سبک است و بر اساس قوانین اولیه امواج انجام میشود.
۲. موجشماری پیشرفته (NeoWave نیلی)
سبکی بسیار دقیق و سختگیرانه که خطاهای موجشماری را به حداقل میرساند.
۳. موجشماری الگوریتمی (سبک بالان)
ترکیب دادههای اقتصاد کلان و ساختار ریاضی با تحلیل موجی.
۴. موجشماری معاملاتی (سبک ماینر)
تمرکز بر نقاط ورود، خروج و نسبتهای قیمتی و زمانی قابل معامله.
برای اینکه بتوانید امواج را دقیقتر تحلیل کنید، داشتن شناخت از رفتار کندلها و حرکات اصلاحی لازم است. در این مورد مطالعه
پرایس اکشن مقدماتی
کمک خوبی میکند.
سخن پایانی
امواج الیوت یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل روند و ساختار بازار است. اما این روش تنها زمانی نتیجه میدهد که معاملهگر قوانین آن را دقیق بداند و از ابزارهای کمکی مثل فیبوناچی، حجم، کندلشناسی و روانشناسی بازار استفاده کند.
اساس موفقیت در موجشماری ترکیب دانش تکنیکال با تجربه عملی است. سبکهای مختلف مانند الیوت کلاسیک، ماینر، نیلی و روشهای الگوریتمی هرکدام کاربرد خاص خود را دارند و انتخاب سبک به شخصیت معاملهگر بستگی دارد.
