آموزش 0 تا 100 الگوهای سقف و کف سه‌قلو در تحلیل تکنیکال
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای قدرتمند برای پیش‌بینی حرکات بازار هستند. در میان آن‌ها، الگوهای سقف و کف سه‌قلو از معتبرترین و قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی محسوب می‌شوند.
در این مقاله از برتر بروکر، به‌صورت کامل یاد می‌گیرید الگوی سقف سه‌قلو و کف سه‌قلو چیست، چگونه در نمودار تشخیص داده می‌شود، و چطور می‌توان بر اساس آن وارد معامله شد.
برای آشنایی مقدماتی با الگوهای قیمتی پیشنهاد می‌شود ابتدا مقاله آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.
الگوی سقف سه‌قلو چیست؟
الگوی سقف سه‌قلو (Triple Top) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سه بار به یک مقاومت قوی برخورد کرده و نتواند از آن عبور کند.
این الگو معمولاً پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از ضعف خریداران و احتمال شروع روند نزولی است.
ویژگی‌های اصلی:
- سه قله تقریباً در یک سطح قیمتی
- حجم معاملات در هر قله کمتر از قله قبل
- شکست خط گردن (Neckline) پس از قله سوم، تأیید نهایی الگو
نکته: این الگو شباهت زیادی به الگوی دو‌قلو (Double Top) دارد، اما اعتبار بیشتری دارد چون سه تلاش ناموفق برای شکست مقاومت را نشان می‌دهد.
برای یادگیری دقیق‌تر مفهوم مقاومت و حمایت، مقاله خط روند در تحلیل تکنیکال را نیز مطالعه کنید.
مثال واقعی از الگوی سقف سه‌قلو
در نمودار روزانه جفت‌ارز EUR/USD، پس از سه برخورد متوالی به محدوده 1.1000، قیمت نتوانست سقف را بشکند و پس از شکست خط گردن در سطح 1.0850، روند نزولی قدرتمندی آغاز شد.
این مثال نشان می‌دهد که تأیید شکست گردن برای ورود به معامله ضروری است.
الگوی کف سه‌قلو چیست؟
الگوی کف سه‌قلو (Triple Bottom) دقیقاً برعکس الگوی قبلی است و معمولاً در انتهای روندهای نزولی دیده می‌شود.
این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان سه بار تلاش کرده‌اند قیمت را پایین‌تر ببرند، اما موفق نشده‌اند و در نهایت، خریداران کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند.
نشانه‌های اصلی:
- سه کف متوالی در یک محدوده قیمتی
- کاهش حجم معاملات در کف‌ها
- شکست خط گردن به سمت بالا به‌عنوان سیگنال خرید
برای شناخت بهتر ساختار این الگو، مقاله آموزش الگوهای بازگشتی در فارکس می‌تواند کمک بزرگی باشد.
مثال واقعی از الگوی کف سه‌قلو
در نمودار طلا (XAU/USD)، پس از ثبت سه کف در محدوده‌ی 1810 دلار، با شکست گردن در سطح 1840 دلار، روند صعودی جدیدی آغاز شد.
معمولاً این شکست با افزایش حجم معاملات همراه است و بهترین نقطه برای ورود خریداران محسوب می‌شود.
شکست گردن و استراتژی انجام معامله
در هر دو الگو، خط گردن (Neckline) نقطه کلیدی برای تصمیم‌گیری است.
- در سقف سه‌قلو، شکست رو‌به‌پایین خط گردن = سیگنال فروش
- در کف سه‌قلو، شکست رو‌به‌بالای خط گردن = سیگنال خرید
نکات مهم در اجرای معامله:
- منتظر تأیید کندلی پس از شکست بمانید.
- حجم معاملات را بررسی کنید؛ افزایش حجم، اعتبار الگو را بالا میبرد.
- از اندیکاتورهایی مانند RSI برای تأیید اشباع خرید یا فروش کمک بگیرید.
همچنین ترکیب این الگو با میانگین متحرک‌ها می‌تواند نقاط ورود دقیق‌تری ارائه دهد.
تعیین حد ضرر و حد سود در الگوهای سقف و کف سه‌قلو
در این الگوها، تعیین نقاط خروج بخش مهمی از استراتژی است:
- حد ضرر (Stop Loss): کمی بالاتر از سقف سوم در الگوی سقف سه‌قلو و کمی پایین‌تر از کف سوم در الگوی کف سه‌قلو.
- حد سود (Take Profit): معمولاً به‌اندازه فاصله بین خط گردن تا قله یا کف الگو محاسبه می‌شود.
مثلاً اگر فاصله بین گردن و سقف 100 پیپ باشد، پس از شکست گردن انتظار حرکت 100 پیپی در جهت شکست وجود دارد.
برای آشنایی بیشتر با این موضوع، مقاله استاپ لاس چیست و چرا نداشتن آن باعث ضرر می‌شود؟ را بخوانید.
سخن پایانی
الگوهای سقف و کف سه‌قلو از قدرتمندترین ساختارهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند. تشخیص صحیح آن‌ها و رعایت اصول ورود، خروج و حد ضرر می‌تواند درصد موفقیت معاملات شما را افزایش دهد.
با این حال، هیچ الگویی به‌تنهایی کافی نیست. برای اطمینان بیشتر، توصیه می‌شود از ترکیب این الگوها با اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و حجم معاملات استفاده کنید تا سیگنال‌های فریب‌دهنده حذف شوند.
