آموزش 0 تا 100 الگوهای سقف و کف دو قلو در تحلیل تکنیکال
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ابزارهایی هستند که جهت و قدرت روند را مشخص می‌کنند. یکی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها، الگوهای سقف و کف دو قلو (Double Top & Double Bottom) است که از معتبرترین الگوهای بازگشتی محسوب می‌شوند.
در این مقاله از برتر بروکر به زبان ساده یاد می‌گیرید این الگوها چگونه شکل می‌گیرند، چطور باید با آن‌ها معامله کرد و چه نکاتی باعث افزایش دقت تحلیل شما می‌شود.
اگر تازه با مفهوم الگوهای قیمتی آشنا شده‌اید، پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را بخوانید تا پایه قوی‌تری برای یادگیری داشته باشید.
الگوی سقف دو قلو چیست؟
الگوی سقف دو قلو (Double Top) الگویی بازگشتی است که پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی ضعف خریداران است.
در این حالت، قیمت دو بار به مقاومت قوی برخورد می‌کند و هر دو بار از شکست آن ناتوان می‌ماند؛ در نتیجه، احتمال برگشت روند زیاد می‌شود.
مشخصات اصلی:
- تشکیل دو قله در یک سطح قیمتی تقریباً مشابه
- کاهش حجم معاملات در برخورد دوم
- شکست خط گردن (Neckline) به سمت پایین به‌عنوان تأیید نهایی الگو
این ساختار معمولاً هشدار شروع روند نزولی را می‌دهد.
برای شناخت بهتر ساختار مقاومت‌ها و خطوط کلیدی بازار، مقاله خط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.
مثال واقعی از الگوی سقف دو قلو
در نمودار جفت‌ارز GBP/USD مشاهده می‌شود که قیمت دو بار به محدوده‌ی 1.2850 رسیده و در هر دو تلاش شکست نخورده است.
پس از شکسته‌شدن گردن در 1.2700، بازار وارد یک روند نزولی کوتاه‌مدت شد و بیش از 150 پیپ کاهش یافت.
این مثال نشان می‌دهد تأیید شکست گردن قبل از ورود به معامله اهمیت زیادی دارد.
الگوی کف دو قلو چیست؟
الگوی کف دو قلو (Double Bottom) برعکس الگوی سقف دو قلو است و معمولاً در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد.
در این حالت، قیمت دو بار به سطح حمایتی برخورد کرده و نتوانسته آن را بشکند، که نشانه‌ای از ضعف فروشندگان و احتمال شروع روند صعودی است.
نشانه‌های اصلی:
- دو کف متوالی در سطحی مشابه
- افزایش حجم معاملات در برخورد دوم
- شکست گردن (Neckline) به سمت بالا به‌عنوان تأیید بازگشت
برای درک بهتر ساختار الگوهای بازگشتی مشابه، مقاله آموزش الگوهای قیمتی بازگشتی در فارکس را مطالعه کنید.
مثال واقعی از الگوی کف دو قلو
در نمودار طلا (XAU/USD)، قیمت دو بار در محدوده 1835 دلار کف‌سازی کرد و پس از شکست گردن در 1860 دلار، روند صعودی جدیدی آغاز شد.
در این حالت، ورود در کندل تأیید و تعیین حد ضرر زیر کف دوم، یکی از روش‌های مطمئن ورود به بازار است.
شکست گردن و استراتژی معامله با الگوی سقف و کف دو قلو
در هر دو الگو، خط گردن (Neckline) بخش کلیدی ساختار است.
- در سقف دو قلو، شکست رو‌به‌پایین گردن سیگنال فروش محسوب می‌شود.
- در کف دو قلو، شکست رو‌به‌بالا گردن سیگنال خرید را تأیید می‌کند.
مراحل اجرای معامله:
- صبر برای تشکیل کامل دو قله یا دو کف.
- بررسی حجم معاملات در برخورد دوم (حجم کمتر در سقف یا بیشتر در کف نشانه‌ی اعتبار بالاست).
- ورود پس از بسته‌شدن کندل تأییدی زیر یا بالای گردن.
- استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD یا RSI برای تأیید سیگنال.
ترکیب این الگو با اندیکاتورهایی نظیر میانگین متحرک (MA) می‌تواند کیفیت سیگنال‌ها را افزایش دهد.
برای آشنایی بیشتر با روش ترکیب اندیکاتورها، پیشنهاد می‌شود مقاله آموزش ترکیب اندیکاتورها در ساخت سیستم معاملاتی را بخوانید.
تعیین حد ضرر و حد سود در الگوهای سقف و کف دو قلو
در این الگوها، فاصله بین گردن تا قله یا کف، معیار اصلی برای تعیین اهداف قیمتی است.
- حد ضرر (Stop Loss):
- در الگوی سقف دو قلو: کمی بالاتر از قله دوم.
- در الگوی کف دو قلو: کمی پایین‌تر از کف دوم.
- حد سود (Take Profit):
- معمولاً به‌اندازه فاصله میان گردن تا قله یا کف.
- برخی تریدرها هدف دوم را نیز تعیین می‌کنند، معادل دو برابر فاصله گردن تا قله.
برای یادگیری دقیق روش‌های محاسبه و اجرای این نقاط، مقاله مدیریت سرمایه در فارکس را از دست ندهید.
سخن پایانی
الگوهای سقف و کف دو قلو از ساده‌ترین اما قابل‌اعتمادترین ساختارهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند.
با تشخیص صحیح این الگوها، رعایت صبر در زمان شکست گردن، و استفاده از ابزارهای تأییدی مانند MACD یا RSI، می‌توان معاملات کم‌ریسک و پربازدهی انجام داد.
همچنین توصیه می‌شود قبل از استفاده در حساب واقعی، این استراتژی‌ها را در محیط دمو آزمایش کنید تا نقاط ضعف و قوت آن را بشناسید.
