ابزارهای مهم برای تحلیل فاندامنتال فارکس
تحلیل فاندامنتال یکی از ستونهای اصلی تحلیل بازار فارکس است. معاملهگرانی که فقط با تکنیکال کار میکنند معمولاً در زمان اخبار یا نوسانات شدید دچار ضررهای سنگین میشوند. دلیل این موضوع روشن است.
حرکتهای بزرگ بازار توسط دادههای اقتصادی، سیاستهای پولی، تورم، نرخ بهره، گزارشهای اشتغال و تصمیمات بانکهای مرکزی تعیین میشود.
بنابراین معاملهگر حرفهای حتما باید ابزارهای فاندامنتال را بشناسد و استفاده کند.
اگر هنوز میان فاندامنتال و تکنیکال سردرگم هستید، توصیه میشود ابتدا مقاله
تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
را مطالعه کنید.
مفهوم تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال بررسی مجموعه عواملی است که ارزش واقعی یک ارز را تعیین میکنند.
این عوامل شامل موارد زیر هستند.
. نرخ بهره
. تورم و CPI
. گزارش اشتغال
. تصمیمات بانکهای مرکزی
. سیاستهای پولی
. وضعیت سیاسی و ژئوپلیتیک
. رشد اقتصادی GDP
. تراز تجاری و تولید صنعتی
تحلیل فاندامنتال کمک میکند بفهمیم یک ارز باید در بلندمدت تقویت شود یا تضعیف.
برای مثال.
اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد معمولا دلار قویتر میشود.
اگر CPI آمریکا بالا باشد احتمال افزایش بهره وجود دارد.
بنابراین معاملهگر فاندامنتال همیشه چند قدم جلوتر از واکنش بازار حرکت میکند.
تقویم اقتصادی فارکس
(معرفی بهترین سایتها)
تقویم اقتصادی ستون اصلی تحلیل فاندامنتال است.
تمام اخبار مهم مانند NFP، CPI، FOMC، نرخ بهره بانکهای مرکزی، سخنرانیها و گزارشهای اقتصادی در این تقویم منتشر میشود.
بهترین تقویمهای اقتصادی جهان.
۱. Forex Factory
لینک.
https://www.forexfactory.com/calendar
مزایا.
. رابط کاربری ساده
. نمایش شدت خبر با رنگ
. فیلترگذاری حرفهای
۲. Investing
لینک.
https://www.investing.com/economic-calendar/
مزایا.
. پوشش عالی اخبار جهانی
. قابلیت فیلتر کشور، اهمیت و نوع خبر
. توضیح کامل هر گزارش
۳. Myfxbook
لینک.
https://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar
مزایا.
. نمایش لحظهای نتایج
. همگامسازی با تحلیلهای کاربران
۴. DailyFX Calendar
لینک.
https://www.dailyfx.com/calendar
مزایا.
. نمایش پیشبینی تحلیلگران
. توضیح تاثیر هر خبر بر بازار
اگر میخواهید اخبار را با تکنیکال ترکیب کنید مطالعه
بازار خبر و تحلیل فاندامنتال
میتواند کمک کند.
پایگاههای خبری اقتصادی فارکس
(بهترین منابع اخبار لحظهای)
برای تحلیل فاندامنتال حرفهای باید اخبار اقتصادی را لحظهای دریافت کنید.
این سایتها از معتبرترین منابع خبری جهان هستند.
۱. Bloomberg
مزایا.
. تحلیلهای تخصصی
. دیتای کامل بازارهای جهانی
۲. Reuters
مزایا.
. سرعت انتشار بالا
. اخبار موثق سیاسی و مالی
۳. FXStreet
مزایا.
. بخش ویژه اخبار فارکس
. تحلیل و پیشبینی روند
۴. CNBC
مزایا.
. پوشش اخبار اقتصاد کلان
. مناسب برای معاملهگران بلندمدت
ابزارهای بررسی حجم معاملات و اردربوک
(معرفی سایتهای تخصصی Orderbook)
اردر بوک یکی از مهمترین ابزارهای حرفهای برای مشاهده سفارشات خرید و فروش است.
در بازار فارکس حجم واقعی متمرکز وجود ندارد اما بروکرها و پلتفرمها دیتای تقریبی order flow را ارائه میدهند.
بهترین ابزارها.
۱. TradingView (Depth و Times & Sales)
مزایا.
. نمایش order depth
. دیتا از صرافیهای واقعی برای جفتارزهای کریپتو
. اندیکاتورهای جریان سفارش عالی
۲. Bookmap
مزایا.
. کاملترین پلتفرم order flow
. Heatmap و Liquidity Map
. مناسب اسکالپرها
۳. FXSSI OrderBook
مزایا.
. دیتای اردربوک چند بروکر
. ابزارهای sentiment
. نمایش سفارشات در هر سطح قیمت
برای درک بهتر رابطه حجم با نوسانات پیشنهاد میشود مقاله
حجم معاملات فارکس
را مطالعه کنید.
ابزارهای تحلیل احساسات
(سنتیمنت آنالیز)
تحلیل سنتیمنت یعنی بررسی احساسات معاملهگران در بازار.
این ابزارها نشان میدهند چند درصد معاملهگران خرید کردهاند و چند درصد فروش.
بهترین سایتهای سنتیمنت فارکس
۱. Myfxbook Sentiment
مزایا.
. نمایش درصد Buy و Sell
. داده از صدها کاربر واقعی
۲. IG Sentiment Index
مزایا.
. دیتای بسیار معتبر
. تغییرات لحظهای احساسات
۳. TradingView Sentiment
مزایا.
. ترکیب تحلیل سنتیمنت با چارت
. مناسب برای دید کلی بازار
۴. FXBlue Sentiment
مزایا.
. نمایش موقعیت کاربران
. قابل استفاده برای جفتارزهای اصلی
تحلیل سنتیمنت در کنار ساختار بازار قدرت زیادی دارد. اگر میخواهید رفتار روند را بهتر درک کنید پیشنهاد میشود مقاله
بازار دوطرفه چیست
را ببینید.
سخن پایانی
تحلیل فاندامنتال یکی از پایههای اصلی موفقیت در فارکس است.
بدون تقویم اقتصادی، ابزار سنتیمنت، اخبار و اردربوک، هیچ معاملهگری نمیتواند تصمیم درست بگیرد.
ترکیب فاندامنتال با تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و مدیریت ریسک، بهترین مسیر برای ساخت یک سیستم معاملاتی پایدار است.
