تشخیص واگرایی با کمک اندیکاتورها
واگرایی یکی از کاربردیترین ابزارها برای تشخیص ضعف روند و احتمال برگشت قیمت است. بسیاری از معاملهگران حرفهای از واگرایی برای شناسایی نقاط کلیدی استفاده میکنند. چون در بسیاری از مواقع قبل از تغییر روند، اندیکاتور زودتر از قیمت واکنش نشان میدهد. شناخت واگرایی میتواند دقت معاملات را افزایش دهد. مخصوصا در تحلیل نوسانات شدید بازار فارکس و کریپتو.
اگر پایه تحلیل شما هنوز کامل نیست، مطالعه مبانی تحلیل تکنیکال کمک میکند تا مفهوم روند و ساختار بازار را بهتر درک کنید.
مفهوم واگرایی
واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت و اندیکاتور در یک جهت حرکت نمیکنند. یعنی روند قیمت نشان از ادامه مسیر دارد، اما اندیکاتور ضعف را نشان میدهد. همین اختلاف میتواند هشدار شروع یک تغییر باشد.
در حالت ساده، قیمت یک سقف یا کف جدید میسازد. اما اندیکاتور موفق به ساخت سقف یا کف مشابه نمیشود. این تضاد قدرت روند را زیر سوال میبرد و احتمال برگشت افزایش مییابد.
تحلیل دقیق این لحظه نیازمند بررسی حجم، کندلها و رفتار بازار است. برای تقویت مهارت در این بخش پیشنهاد میشود مقاله روانشناسی کندلها را مطالعه کنید.
انواع واگرایی
واگرایی چهار نوع اصلی دارد.
- واگرایی معمولی مثبت
- واگرایی معمولی منفی
- واگرایی مخفی مثبت
- واگرایی مخفی منفی
- واگرایی زمانی
واگرایی معمولی مثبت
قیمت کف جدید میسازد. اندیکاتور کف بالاتر میسازد.
نتیجه. احتمال شروع روند صعودی.
واگرایی معمولی منفی
قیمت سقف جدید ثبت میکند. اندیکاتور سقف پایینتر میسازد.
نتیجه. احتمال ریزش و شروع روند نزولی.
واگرایی مخفی مثبت
قیمت کف بالاتر میسازد. اندیکاتور کف پایینتر میسازد.
این واگرایی برای ادامه روند صعودی مناسب است.
واگرایی مخفی منفی
قیمت سقف پایینتر میسازد. اندیکاتور سقف بالاتر میسازد.
این واگرایی معمولا ادامه روند نزولی را تایید میکند.
واگرایی زمانی
در این حالت قیمت نوسان دارد اما زمان تشکیل سقف یا کف تغییر میکند. این نوع کمتر دیده میشود اما برای تریدرهای حرفهای اهمیت زیادی دارد.
برای تقویت تحلیل روند پیشنهاد میشود مقاله انواع سبکهای تریدر را مطالعه کنید.
تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI
RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. چون نوسانات آن بسیار واضح و قابل مشاهده است.
روش تشخیص.
- ابتدا سقفها و کفهای قیمت را مشخص کنید.
- سپس سقفها و کفهای RSI را بررسی کنید.
- اختلاف بین این دو نتیجه واگرایی را نشان میدهد.
نشانههای مهم.
. اشباع خرید و فروش
. تغییر شیب خطوط RSI
. برخوردهای متوالی به محدودههای ۳۰ و ۷۰
اگر نیاز به آموزش کامل دارید، پیشنهاد میشود مقاله آموزش اندیکاتور RSI را بخوانید.
تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD
MACD یکی از قویترین ابزارها برای تشخیص تغییر روند است.
واگرایی در MACD معمولا دقیقتر از بسیاری از اندیکاتورها دیده میشود. چون این اندیکاتور بر پایه میانگینهای متحرک ساخته شده و رفتار روند را بهتر نشان میدهد.
علائم واگرایی در MACD.
- فاصله بین مکدی و قیمت
- تغییر شیب هیستوگرام
- کراس خطوط در نقطه تضاد با قیمت
برای تسلط دقیقتر پیشنهاد میشود آموزش اندیکاتور MACD را مطالعه کنید.
تشخیص واگرایی با اندیکاتور MFI
اندیکاتور MFI بر پایه حجم و قیمت کار میکند.
این یعنی واگرایی در MFI معمولا قویتر از RSI است. چون حجم بخش مهمی از روند بازار را نشان میدهد.
واگرایی مثبت MFI.
قیمت کف جدید میسازد. MFI کف بالاتر.
واگرایی منفی.
قیمت سقف جدید. MFI سقف پایینتر.
برای شناخت بهتر رفتار حجم، پیشنهاد میشود مقاله حجم معاملات در فارکس را بخوانید.
تشخیص واگرایی با اندیکاتور CCI
CCI نسبت به RSI و MACD کمی پرنوسانتر است.
اما همین نوسان بالا کمک میکند واگراییها زودتر دیده شوند.
روش تشخیص.
- نقاط قله و کف CCI را با قیمت مقایسه کنید.
- هر تضاد، نشانه واگرایی است.
- عبور از محدوده مثبت و منفی نیز تاییدکننده قدرت واگرایی است.
برای ترکیب این اندیکاتور با ابزارهای دیگر میتوانید مقاله CCI چیست؟ را مطالعه کنید.
تشخیص واگرایی با اندیکاتور Stochastic
استوکاستیک یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی در نواحی اشباع خرید و فروش است.
روش بررسی.
. سقفها و کفهای قیمت را علامتگذاری کنید.
. سپس سقفها و کفهای استوکاستیک را بررسی کنید.
. هر اختلاف جهت، نشانه واگرایی است.
این اندیکاتور مخصوصا در تایمفریمهای کوچک عملکرد بسیار خوبی دارد. اگر نیاز دارید معاملات سریعتر انجام دهید، مطالعه آموزش استوکاستیک کمک زیادی میکند.
محدودیتها و مشکلات معامله با واگرایی
واگرایی یک ابزار قدرتمند است اما همیشه دقیق نیست.
نقاط ضعف واگرایی.
- واگرایی میتواند مدت زیادی ادامه پیدا کند
- سیگنال زودهنگام میدهد
- در روندهای بسیار قوی ممکن است بیاثر شود
- اندیکاتورهای مختلف سیگنالهای متفاوت میدهند
- واگرایی بدون شکست سطوح کلیدی قابل معامله نیست
به همین دلیل همیشه باید واگرایی را همراه با روند و حمایت و مقاومت بررسی کنید. اگر نواحی کلیدی را نمیشناسید، مطالعه
حمایت و مقاومت
ضروری است.
سخن پایانی
واگرایی یکی از بهترین ابزارهای کمکی برای تشخیص ضعف روند است. اگر این مفهوم را با تحلیل حجم، کندلها، سطوح کلیدی و اندیکاتورهای مناسب ترکیب کنید، دقت تحلیل شما چند برابر میشود. بهترین نوع استفاده از واگرایی زمانی است که هم تایید روند و هم تایید شکست سطح را داشته باشید. تنها در این صورت معامله کمریسک و منطقی خواهد بود.
