روش استفاده از امواج الیوت در معاملات | چگونه با استفاده از امواج الیوت معامله کنیم؟
امواج الیوت یکی از دقیقترین روشهای تحلیل ساختار بازار است. این نظریه به معاملهگران کمک میکند جهت اصلی بازار، پایان اصلاحها و شروع موجهای قوی را تشخیص دهند. اما آنچه اهمیت دارد استفاده عملی از این ابزار در معاملهگری واقعی است.
در این مقاله روش استفاده از امواج الیوت در معاملات، شناسایی موجها، تایید نقاط ورود و معایب این روش را کاملا کاربردی توضیح میدهیم.
اگر هنوز به مبانی تکنیکال مسلط نیستید، پیشنهاد میشود ابتدا مقاله
مبانی تحلیل تکنیکال
را مطالعه کنید تا ساختار روندها و موجها قابلدرکتر شود.
توضیح مختصر امواج الیوت + مثال چارتی
نظریه امواج الیوت بیان میکند که قیمتها بر اساس چرخههای تکرارشونده حرکت میکنند. این چرخهها شامل دو بخش اصلی هستند.
. موجهای انگیزشی که شامل پنج موج در جهت روند هستند
. موجهای اصلاحی که شامل سه موج خلاف جهت هستند
مثال ساده
فرض کنید بازار در روند صعودی است. ساختار زیر معمولا دیده میشود.
موج ۱. رشد اولیه
موج ۲. اصلاح
موج ۳. قویترین موج صعودی
موج ۴. اصلاح سبک
موج ۵. آخرین موج صعودی
پس از آن یک اصلاح سه موجی ABC تشکیل میشود.
شناخت رفتار اصلاحها بهخصوص برای پیدا کردن پایان موج ۲ و موج ۴ بسیار مهم است. برای درک بهتر اصلاحها و کندلها پیشنهاد میشود مقاله
روانشناسی کندلها
را مطالعه کنید.
معایب معامله با امواج الیوت
اگرچه امواج الیوت ابزار فوقالعادهای است، اما مشکلاتی دارد که بسیاری از معاملهگران در آنها دچار خطا میشوند.
مهمترین معایب آن عبارتاند از:
۱. موجشماری کاملا ذهنی است
دو تحلیلگر ممکن است یک نمودار را ببینند اما موجشماری متفاوتی ارائه دهند. این باعث میشود نتایج الیوت همیشه ثابت و قابل تکرار نباشد.
۲. تغییر ساختار سریع بازار
گاهی ساختار بازار ناگهان تغییر میکند و تمام موجشماری باطل میشود. این موضوع مخصوصا در تایمهای کوچک بسیار رایج است.
۳. اشتباه در تشخیص موج ۲ و موج ۴
بیشتر خطاهای معاملاتی ناشی از تشخیص غلط اصلاحهاست. بسیاری از معاملهگران موج ۴ را با موج B اشتباه میگیرند.
۴. پیچیدگی بالا برای مبتدیها
امواج الیوت نیازمند تجربه بالا است. معاملهگران کمتجربه معمولا دچار بیشتحلیلگری میشوند.
۵. عدم کارایی در رنجهای شدید
در بازارهای بدون روند، موجشماری تبدیل به حدس زدن میشود.
برای کاهش خطا در تشخیص روند مطالعه مقاله
تشخیص اشتباهات معاملهگران
بسیار کمککننده است.
شناسایی روند با امواج الیوت و معامله با تریگر ورود در تایم پایینتر
استفاده صحیح از امواج الیوت در معاملات یعنی.
ساختار موجی را در تایم بالاتر تشخیص دهید و در تایم پایینتر تریگر ورود پیدا کنید.
این روش بهترین و دقیقترین مدل معامله با الیوت است.
در ادامه مراحل را آموزش میدهم.
مرحله اول. تشخیص موجها در تایمفریم بالاتر
ابتدا باید بدانید بازار در کدام بخش از چرخه موجی قرار دارد.
مثلا اگر در تایمفریم روزانه تشخیص دهید بازار در موج ۳ صعودی است، باید در تایمفریمهای کوچکتر فقط دنبال خرید باشید.
شناخت روند از طریق ساختار بازار اهمیت زیادی دارد. برای دید بهتر از روند پیشنهاد میشود مقاله
آموزش مولتی تایمفریم
را مطالعه کنید.
مرحله دوم. مشخص کردن پایان اصلاح موج ۲ یا موج ۴
بیشترین سود امواج الیوت زمانی بهدست میآید که پایان موج اصلاحی را تشخیص دهید.
موج ۲ و موج ۴ بهترین فرصتهای ورود هستند.
ابزارهای مهم برای تشخیص پایان اصلاح.
. فیبوناچی
. الگوهای کندل
. حجم
. کانالبندی موجی
اگر به کار با فیبوناچی مسلط نیستید مقاله
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
را بخوانید.
مرحله سوم. ورود در تایمفریم پایینتر با تریگر دقیق
بعد از تشخیص موج اصلاحی، وارد تایمفریم کوچکتر شوید.
در اینجا باید دنبال تریگر باشید.
مثل.
. شکست آخرین سقف یا کف اصلاح
. تایید کندلی
. شکست خط روند اصلاحی
. واگرایی اندیکاتوری
در این مرحله ترکیب اندیکاتورها میتواند کمککننده باشد.
مثلا ترکیب MACD یا RSI با ساختار موجی سیگنالهای بسیار دقیق تولید میکند.
برای درک بهتر قدرت روند پیشنهاد میشود مقاله
آموزش MACD
را بخوانید.
مرحله چهارم. تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس امواج
در امواج الیوت حد سود معمولا بر اساس اهداف موج بعدی تعیین میشود.
مثال.
اگر ورود شما با پایان موج ۲ باشد، هدف شما موج ۳ است که معمولا قویترین موج بازار است.
حد ضرر نیز زیر کف موج ۲ یا کف ساختار اصلاحی قرار میگیرد.
مرحله پنجم. مدیریت معامله
پس از ورود در معامله، باید نسبت به ساختار موجی مدیریت پوزیشن داشته باشید.
اگر موج ۳ تشکیل شد، بخشی از سود را ذخیره کنید.
اگر موج ۵ نزدیک است، باید احتیاط بیشتری کنید چون احتمال برگشت افزایش مییابد.
نکات مهم در استفاده از امواج الیوت
برای استفاده عملی از امواج الیوت به نکات زیر توجه کنید.
. موجشماری همیشه احتمالی است نه قطعی
. سطوح کلیدی را با الیوت ترکیب کنید
. قدرت روند را حتما با یکی از اندیکاتورهای روند تایید کنید
. در تایمفریم بالاتر موجها واضحتر و قابلاعتمادترند
. امواج اصلاحی همیشه سختتر از موجهای انگیزشی هستند
برای ترکیب قدرت روند و ساختار بازار، مطالعه مقاله
بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ و سوئینگ
کمک زیادی میکند.
سخن پایانی
امواج الیوت اگر درست استفاده شوند یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل روند و تشخیص نقاط ورود هستند.
اما معامله مستقیم فقط بر اساس موجشماری اشتباه بزرگی است.
بهترین روش استفاده از امواج الیوت این است که در تایم بالاتر ساختار کلی را تشخیص دهید و سپس در تایم پایینتر با تریگر ورود وارد شوید.
تمرین زیاد، تجربه و ترکیب اصلاحها با کندلشناسی شرط اصلی موفقیت در این روش است.
