خلاصهای از بهترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین روشهای تحلیل بازارهای مالی است که رفتار قیمت را بر اساس گذشته بررسی میکند تا جهت احتمالی حرکت آینده را تشخیص دهد. معاملهگران حرفهای برای تصمیمگیری دقیق از الگوهای نموداری استفاده میکنند. این الگوها ساختارهایی هستند که در نمودار قیمت تکرار میشوند و میتوانند نشاندهنده ادامه روند، برگشت روند یا دورههای استراحت بازار باشند.
در این مقاله یک جمعبندی کامل از بهترین الگوهای نموداری و کاربردهایشان ارائه میشود تا دید جامعی برای تحلیل در بازار فارکس، کریپتو و سهام داشته باشید.
اگر با مفاهیم پایهای تکنیکال آشنایی کمی دارید، پیشنهاد میشود ابتدا مقاله
تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟
را مطالعه کنید تا ساختار کلی الگوها را بهتر بشناسید.
حمایتها و مقاومتها؛ پایهی تمام الگوهای نموداری
تقریباً هیچ الگویی بدون شناخت حمایت و مقاومت قابل تحلیل نیست. سطوحی که قیمت به آنها واکنش نشان میدهد هسته اصلی تحلیل تکنیکال هستند. اغلب الگوهای نموداری دقیقاً در همین سطوح تشکیل میشوند.
از جمله نشانههای مهم حمایت و مقاومت.
- برخوردهای متعدد قیمت
- کندلهای بازگشتی
- کاهش سرعت قیمت
برای درک حرفهای این بخش، پیشنهاد میشود مقاله
حمایت و مقاومت چیست؟
را مطالعه کنید.
انواع الگوهای تکنیکال
(الگوهای ادامهدهنده . الگوهای بازگشتی . الگوهای جانبی)
الگوهای تکنیکال در سه گروه اصلی قرار میگیرند.
۱. الگوهای ادامهدهنده
این الگوها نشان میدهند که بازار پس از یک استراحت کوتاه به مسیر قبلی خود ادامه میدهد.
مانند.
- الگوی پرچم
- الگوی مثلث
- الگوی مستطیل
- الگوی کنج ادامهدهنده
۲. الگوهای بازگشتی
این الگوها روند را معکوس میکنند.
مانند.
- سقف و کف دو قلو
- سقف و کف سه قلو
- سر و شانه
- کنج بازگشتی
۳. الگوهای جانبی
بازار در این الگوها بدون روند مشخص حرکت میکند و معمولاً برای آمادهسازی روند جدید استفاده میشوند.
نمونه بارز آن الگوی مستطیل است.
برای آشنایی بیشتر با انواع تحلیلها، مقاله
انواع تحلیل در فارکس
را ببینید.
الگوی سقف و کف دو قلو (Double Top & Double Bottom)
این الگو یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی است.
سقف دوقلو در پایان روند صعودی تشکیل میشود.
کف دوقلو در پایان روند نزولی.
ویژگیها:
- دو قله یا دو کف همسطح
- یک ناحیه گردن (Neckline)
- شکست ناحیه گردن سیگنال اصلی ورود
این الگو معمولاً همراه با کاهش حجم در قله دوم دیده میشود.
برای تکمیل درک ساختارهای بازگشتی، مقاله
آموزش پرایس اکشن RTM
هم توصیه میشود.
الگوی سقف و کف سه قلو (Triple Top & Triple Bottom)
الگوی سهقلو نسخه قویتر الگوی دوقلو است.
در این الگو قیمت سه بار نتوانسته یک سطح را بشکند.
این الگو نسبت به دوقلو دیرتر تشکیل میشود اما اعتبار بیشتری دارد.
نکات مهم:
- سه برخورد قوی به یک سطح
- کاهش قدرت روند قبلی
- شکست خط گردن نشانه شروع روند جدید
برای تمرین بیشتر روی رفتار روند، مقاله
آموزش معاملهگری با تایمفریمهای مختلف
کمک زیادی میکند.
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern)
این الگو یکی از مشهورترین الگوهای بازگشتی است.
در روند صعودی الگوی سر و شانه سقف
در روند نزولی الگوی سر و شانه کف
اجزای الگو:
- شانه چپ
- سر
- شانه راست
- خط گردن
این الگو زمانی معتبر است که حجم در شانه راست کاهش و در شکست خط گردن افزایش یابد.
برای تحلیل بهتر این ساختار پیشنهاد میشود آموزش
روانشناسی معاملات
را حتما مطالعه کنید.
الگوی کنج (Wedge Pattern)
الگوی کنج یکی از الگوهای محبوب تکنیکال است که میتواند ادامهدهنده یا بازگشتی باشد.
دو نوع اصلی دارد.
- کنج صعودی
- کنج نزولی
در این الگو خطوط روند به یکدیگر نزدیک میشوند (همگرا).
کنج معمولاً قبل از شکست، حجم بسیار کمی دارد.
اگر میخواهید این الگو را کامل یاد بگیرید، مقاله
آموزش الگوی کنج
را پیشنهاد میکنم.
الگوی مثلث (Triangle Pattern)
مثلث یکی از قدرتمندترین و دقیقترین الگوهای ادامهدهنده است.
انواع آن:
- مثلث متقارن
- مثلث صعودی
- مثلث نزولی
- مثلث پهنشونده
در همه اینها قیمت بین دو خط فشرده میشود و انرژی جمع میکند.
تشخیص حجم در الگوی مثلث بسیار مهم است. برای یادگیری رفتار حجم پیشنهاد میشود
حجم معاملات در فارکس
را بخوانید.
الگوی مستطیل (Rectangle Pattern)
این الگو یکی از الگوهای ساده رنج است و زمانی شکل میگیرد که بازار بین یک حمایت و مقاومت افقی نوسان میکند.
این الگو میتواند ادامهدهنده یا بازگشتی باشد.
ویژگیها:
- کف و سقف افقی
- کاهش موقت نوسان
- شکست محدوده نشانه ورود
برای استفاده حرفهای از این الگو، آشنایی با مفهوم حجم و شکست ضروری است.
برای این بخش مطالعه
پرایس اکشن مقدماتی
مفید است.
الگوی پرچم (Flag Pattern)
یکی از سریعترین الگوهای ادامهدهنده.
پرچم زمانی دیده میشود که قیمت یک حرکت انفجاری دارد و سپس وارد یک کانال کوچک اصلاحی میشود.
انواع پرچم:
- پرچم مستطیلی
- پرچم مثلثی
این الگو معمولاً اهداف قیمتی بسیار قوی دارد.
برای تشخیص شکستهای معتبر حتما مقاله
اندیکاتور MACD
را بخوانید تا قدرت روند را بهتر تشخیص دهید.
سخن پایانی
شناخت الگوهای نموداری برای هر معاملهگری ضروری است.
اما نکته مهم این است که هیچ الگویی بهتنهایی کافی نیست.
برای تحلیل دقیقتر همیشه باید الگوها را با موارد زیر ترکیب کنید.
