پرایس اکشن عرضه و تقاضا (سم سیدن) چیست؟
«همه چیز در نمودار قیمت نهفته است!» این جمله‌ای است که طرفداران پرایس اکشن همیشه به آن اشاره می‌کنند. در این روش، معامله‌گر تنها با بررسی نمودار قیمت سعی می‌کند آینده بازار را پیش‌بینی کند. یکی از محبوب‌ترین سبک‌ها در میان روش‌های مختلف پرایس اکشن، عرضه و تقاضا به سبک سم سیدن است. در این سبک، معامله‌گر به دنبال یافتن نقاطی است که میزان عرضه و تقاضا تعادل بازار را بر هم می‌زند و باعث شروع حرکت‌های قدرتمند قیمتی می‌شود.
در ادامه این مقاله با مفهوم پرایس اکشن عرضه و تقاضا، نحوه شناسایی نواحی مهم و ویژگی‌های سبک سم سیدن آشنا می‌شویم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن یک روش معامله‌گری است که اساس آن بر حرکات خام قیمت قرار دارد. در این سبک، معامله‌گران باور دارند که تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در خود نمودار نهفته است و نیازی به اندیکاتورهای پیچیده یا ابزارهای جانبی نیست.
پرایس اکشن شامل سبک‌های مختلفی مثل ال بروکس، RTM، عرضه و تقاضا و اسمارت مانی است. اگر تازه با این حوزه آشنا می‌شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله پرایس اکشن چیست را مطالعه کنید تا یک دید کلی نسبت به این روش پیدا کنید.
آشنایی با سم سیدن
سم سیدن یکی از کارگزاران فعال در بورس آتی و کالای شیکاگو بود. او با مشاهده سفارشات خرید و فروش بانک‌ها و موسسات بزرگ، متوجه شد که این سفارشات عظیم همیشه نمی‌توانند به‌طور یکجا اجرا شوند و به همین دلیل در نمودار، مناطقی به وجود می‌آید که قیمت پس از برخورد به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.
سم سیدن با استفاده از همین مشاهدات، سبک معاملاتی خود را طراحی کرد. او معتقد بود که بررسی تایم‌فریم‌های بالاتر برای درک روند اصلی ضروری است و باید به دنبال نواحی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بود. امروزه این سبک با عنوان پرایس اکشن عرضه و تقاضا شناخته می‌شود و بسیاری از تریدرها آن را یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین روش‌ها برای معامله در بازار فارکس می‌دانند.
پرایس اکشن عرضه و تقاضا چیست؟
در این روش، مبنای تحلیل بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار است.
- وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، خریداران حاضرند قیمت‌های بالاتری پرداخت کنند و بازار رشد می‌کند.
- وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، فروشندگان برای فروش حاضر می‌شوند قیمت‌های پایین‌تری را بپذیرند و بازار افت می‌کند.
به همین دلیل شناسایی مناطقی که تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، اساس کار این سبک است.
نواحی عرضه و تقاضا چگونه شکل می‌گیرند؟
بازار بیشتر تحت کنترل معامله‌گران بزرگ یا همان مؤسسات مالی است. این نهادها به دلیل حجم بالای سفارشات خود نمی‌توانند در یک لحظه همه معاملاتشان را انجام دهند. بنابراین معمولاً سفارش‌ها در چند مرحله اجرا می‌شود و این موضوع نواحی خاصی در نمودار ایجاد می‌کند:
- ناحیه عرضه (Supply Zone): جایی که سفارش‌های فروش سنگین ثبت شده و معمولاً بعد از آن شاهد افت قیمت هستیم.
- ناحیه تقاضا (Demand Zone): جایی که سفارش‌های خرید بزرگ قرار دارد و بازار معمولاً پس از برخورد به آن رشد می‌کند.
الگوهای رایج در نواحی عرضه و تقاضا
این نواحی معمولاً با چهار الگوی اصلی در نمودار مشخص می‌شوند:
- Rally-Base-Rally (RBR): صعود، توقف کوتاه (Base) و ادامه صعود.
- Drop-Base-Drop (DBD): نزول، توقف کوتاه و ادامه نزول.
- Rally-Base-Drop (RBD): صعود، توقف، سپس ریزش قیمت (الگوی بازگشتی).
- Drop-Base-Rally (DBR): نزول، توقف، سپس رشد قیمت (الگوی بازگشتی).
این الگوها کمک می‌کنند تا معامله‌گر نواحی عرضه و تقاضا را سریع‌تر پیدا کند.
نقش کندل‌ها در پرایس اکشن عرضه و تقاضا
کندل‌های قوی و پرحجم (ERC) نشانه‌ای از عدم تعادل شدید در بازار هستند. همچنین الگوهای کندلی مثل پین‌بار (Pin Bar) یا انگالفینگ (Engulfing) می‌توانند تأییدیه‌ای برای اعتبار نواحی عرضه و تقاضا باشند. به همین دلیل کندل‌شناسی بخش مهمی از این سبک محسوب می‌شود.
نحوه رسم نواحی عرضه و تقاضا
برای رسم این نواحی باید مراحل زیر را طی کنید:
- یافتن حرکت شارپی (کندل‌های بزرگ و متوالی).
- پیدا کردن Base یا محدوده‌ای که قیمت قبل از حرکت در آن استراحت کرده.
- کشیدن مستطیل روی محدوده Base به‌گونه‌ای که سایه‌ها و بدنه کندل‌های کلیدی پوشش داده شود.
- استفاده از این زون‌ها برای شناسایی نقاط ورود، حد ضرر و حد سود.
تایم‌فریم مناسب برای پرایس اکشن عرضه و تقاضا
این روش در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است اما بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از تایم‌فریم ۴ ساعته و روزانه برای پیدا کردن زون‌ها و از تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای ورود دقیق‌تر استفاده کنند. این ترکیب، دید بهتری نسبت به ساختار کلی بازار می‌دهد.
تفاوت پرایس اکشن عرضه و تقاضا با دیگر سبک‌ها
یکی از معروف‌ترین سبک‌های دیگر پرایس اکشن، RTM است. در حالی که پرایس اکشن عرضه و تقاضا بر مبنای شناسایی نواحی قدرتمند خرید و فروش بنا شده، سبک پرایس اکشن RTM بیشتر روی ساختار بازار و رفتار بانک‌ها تمرکز دارد. انتخاب هرکدام به استراتژی و روحیه معامله‌گر بستگی دارد.
مزایا و معایب پرایس اکشن عرضه و تقاضا
مزایا:
- سادگی و تمرکز بر خود نمودار
- شناسایی نقاط برگشت قوی
- قابل استفاده در تمام بازارها (سهام، فارکس، کالاها)
معایب:
- نیاز به تجربه زیاد در تشخیص زون‌ها
- احتمال خطا در بازارهای رنج
- گاهی نیاز به ترکیب با سایر روش‌ها برای تأیید سیگنال‌ها
اهمیت انتخاب بروکر مناسب
یادگیری پرایس اکشن به‌تنهایی کافی نیست. شما باید استراتژی خود را در یک بستر معاملاتی مطمئن اجرا کنید. انتخاب یک بروکر معتبر می‌تواند تفاوت زیادی در کیفیت معاملات ایجاد کند. برای آشنایی بیشتر با گزینه‌های موجود، پیشنهاد می‌کنیم مقاله بهترین بروکر فارکس در دنیا را مطالعه کنید.
به‌عنوان نمونه، یکی از بروکرهایی که به‌تازگی توجه معامله‌گران را جلب کرده، بروکر وینگو مارکتس است که خدمات متنوعی برای تریدرهای فارکس ارائه می‌دهد.
ویژگی‌های معامله‌گران سبک سم سیدن
- تمرکز صرف بر نمودار قیمت
- نظم و پایبندی به استراتژی معاملاتی
- استفاده از دفترچه معاملاتی برای ثبت تجربه‌ها
- رعایت مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر
جمع‌بندی
پرایس اکشن عرضه و تقاضا (سم سیدن) یکی از قدرتمندترین سبک‌های تحلیل قیمتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط مهم برگشت و ادامه روند را شناسایی کنند. این روش بر پایه شناسایی نواحی عدم تعادل میان خریداران و فروشندگان بنا شده و به‌دلیل سادگی و کارایی، به‌ویژه در بازار فارکس محبوبیت بالایی دارد.
