امواج الیوت چیست ؟ | قوانین موج شماری امواج الیوت
امواج الیوت یکی از معروف‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار بازار را در قالب الگوهای تکرارشونده پیش‌بینی کنند. رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ مشاهده کرد که حرکات قیمت بازار تصادفی نیستند، بلکه به شکل موج‌هایی منظم تکرار می‌شوند.
برای مثال، اگر نمودار جفت‌ارز EUR/USD را بررسی کنید، می‌بینید پس از یک حرکت صعودی پنج موجی، بازار وارد سه موج اصلاحی می‌شود. این همان الگویی است که نظریه امواج الیوت توضیح می‌دهد.
تاریخچه امواج الیوت
رالف نلسون الیوت پس از سال‌ها مطالعه روی داده‌های بازار سهام آمریکا، نظریه‌ای ارائه داد که بر پایه روانشناسی جمعی و رفتار توده‌ها شکل گرفته بود. او در کتاب The Wave Principle توضیح داد که حرکات بازار بر اساس چرخه‌های مشخصی تکرار می‌شوند و این چرخه‌ها قابل شمارش هستند.
منطق پشت امواج الیوت
منطق اصلی نظریه این است که بازار تحت تأثیر احساسات معامله‌گران (ترس و طمع) حرکت می‌کند. این احساسات باعث می‌شوند بازار به‌صورت متوالی بین فازهای صعودی و نزولی در حرکت باشد. بنابراین، اگر بتوانیم موج‌ها را شناسایی کنیم، می‌توانیم جهت احتمالی آینده بازار را هم پیش‌بینی کنیم.
ساختار موج‌ها در تئوری امواج الیوت
الیوت ساختار بازار را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
- امواج جنبشی (انگیزشی): شامل ۵ موج اصلی در جهت روند.
- امواج اصلاحی: شامل ۳ موج در خلاف جهت روند اصلی.
این ساختار به‌صورت ۵-۳ شناخته می‌شود و هسته اصلی نظریه است.
درجه‌بندی امواج
الیوت همچنین امواج را بر اساس بزرگی و تایم‌فریم به درجات مختلف تقسیم کرد:
- گرند سوپر سایکل
- سوپر سایکل
- سایکل
- اینترمدیت
- مینور
- ساب‌ماینور
این تقسیم‌بندی به تریدرها کمک می‌کند تا امواج را در هر تایم‌فریم به‌درستی تشخیص دهند.
قوانین امواج جنبشی (انگیزشی)
- موج ۲ هرگز بیش از ۱۰۰٪ موج ۱ را اصلاح نمی‌کند.
- موج ۳ کوتاه‌ترین موج جنبشی نیست.
- موج ۴ وارد محدوده قیمتی موج ۱ نمی‌شود.
این سه قانون غیرقابل نقض هستند و در شمارش امواج باید همیشه رعایت شوند.
قوانین امواج اصلاحی
امواج اصلاحی سه‌تایی هستند (A-B-C) و در اشکال مختلفی دیده می‌شوند:
- زیگزاگ (Zigzag)
- فلت (Flat)
- مثلث (Triangle)
اصلاحات معمولاً برخلاف روند اصلی حرکت می‌کنند و پیش از شروع موج جدید جنبشی شکل می‌گیرند.
استفاده از نسبت‌های فیبوناچی در امواج الیوت
نسبت‌های فیبوناچی بخش جدایی‌ناپذیر موج‌شماری هستند.
- موج ۲ اغلب ۶۱.۸٪ از موج ۱ اصلاح می‌شود.
- موج ۳ معمولاً ۱۶۱.۸٪ طول موج ۱ است.
- موج ۵ اغلب با نسبت‌های ۱۰۰٪ یا ۶۱.۸٪ هم‌پوشانی دارد.
این نسبت‌ها دقت تحلیل را افزایش داده و نقاط احتمالی پایان یا شروع موج‌ها را مشخص می‌کنند.
چطور امواج الیوت را بخوانیم
برای شمارش امواج باید ابتدا روند اصلی بازار را مشخص کنید. سپس با توجه به قوانین ذکرشده، شروع به شماره‌گذاری کنید. استفاده از ابزارهایی مثل پرایس اکشن (پرایس اکشن) می‌تواند دقت موج‌شماری را بالاتر ببرد.
استفاده ترکیبی از امواج الیوت با سایر سبک‌ها
الیوت به‌تنهایی همیشه کافی نیست. بهترین راهکار این است که از امواج الیوت برای درک ساختار بازار استفاده کنید و برای ورود یا خروج دقیق‌تر، از سایر سبک‌ها مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک (تحلیل تکنیکال کلاسیک) یا پرایس اکشن برای تریگر ورود استفاده کنید.
سخن پایانی
امواج الیوت یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازار فارکس است. اما باید توجه داشت که این روش نیازمند تمرین و تجربه بالاست. استفاده ترکیبی از آن با سایر سبک‌های تحلیلی می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد. برای شروع بهتر است ابتدا با یک بروکر معتبر فعالیت کنید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را بخوانید تا انتخاب مطمئن‌تری داشته باشید.
