آموزش الگوهای کندل استیک (ژاپنی) | تحلیل به سبک ژاپنی‌ها
الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) ابزارهای تصویری در تحلیل تکنیکال هستند که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند. هر کندل اطلاعات چهار بخش اصلی بازار (قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین) را نمایش می‌دهد. برخلاف نمودار خطی یا میله‌ای، کندل استیک‌ها جزئیات بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.
نمودارهای اصلی در تحلیل تکنیکال:
- نمودار خطی: ساده‌ترین شکل نمایش قیمت.
- نمودار میله‌ای: نشان‌دهنده محدوده قیمت در هر بازه.
- نمودار کندل استیک ژاپنی: محبوب‌ترین ابزار برای تریدرها به دلیل وضوح و کارایی بالا.
تاریخچه الگوهای کندل استیک
کندل استیک‌ها نخستین بار در قرن هفدهم توسط معامله‌گران برنج ژاپنی معرفی شدند. آن‌ها دریافتند که احساسات و روانشناسی بازار تأثیر مستقیمی بر قیمت دارد و شکل کندل‌ها می‌تواند این احساسات را آشکار کند. بعدها این روش به غرب راه پیدا کرد و توسط معامله‌گران مدرن در بازارهای سهام و فارکس به‌کار گرفته شد.
آناتومی کندل
هر کندل از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود:
- بدنه (Body): فاصله بین قیمت باز و بسته.
- سایه یا فتیله (Wick/Shadow): بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی.
- رنگ کندل: معمولاً سبز (یا سفید) نشان‌دهنده صعود و قرمز (یا سیاه) نشان‌دهنده نزول است.
نحوه خواندن کندل
برای تفسیر کندل باید به موارد زیر توجه کرد:
- طول بدنه: نشان‌دهنده قدرت روند.
- طول سایه‌ها: نشان‌دهنده فشار خریداران یا فروشندگان.
- موقعیت بدنه نسبت به سایه‌ها: نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند.
الگوهای کندل استیک اصلی
برخی از الگوهای شناخته‌شده شامل:
- دوجی (Doji)
- مرد آویزان (Hanging Man)
- چکش (Hammer)
- پوشای صعودی (Bullish Engulfing)
- پوشای نزولی (Bearish Engulfing)
- ستاره صبحگاهی (Morning Star)
- ستاره شامگاهی (Evening Star)
تقسیم‌بندی الگوهای کندل استیک بر اساس تعداد کندل
- الگوهای تک کندلی (مثل چکش، دوجی)
- الگوهای دو کندلی (مثل پوشای صعودی و نزولی)
- الگوهای سه کندلی (مثل ستاره صبحگاهی، ستاره شامگاهی)
تقسیم‌بندی الگوهای کندل استیک بر اساس تأثیر بر روند بازار
الگوها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
- الگوهای بازگشتی (۱۰ نمونه مهم):
مثل چکش، مرد آویزان، پوشای نزولی، ستاره شامگاهی. - الگوهای ادامه‌دهنده (۱۰ نمونه مهم):
مثل سه سرباز سفید، پرچم، مثلث صعودی، دوجی در روند قوی.
اینفوگرافیک الگوهای کندل استیک مهم (۲۰ مورد)
در این بخش می‌توان یک تصویر جامع از ۲۰ الگوی برتر کندل استیک قرار داد تا معامله‌گران در یک نگاه بتوانند آن‌ها را یاد بگیرند و به‌کار ببرند. (این بخش برای انتشار نهایی با تصویر آماده می‌شود.)
روانشناسی الگوهای کندل استیک
هر کندل بازتابی از نبرد بین خریداران و فروشندگان است.
- سایه بلند بالایی: فشار فروش زیاد در اوج قیمت.
- سایه بلند پایینی: فشار خرید زیاد در کف قیمت.
- بدنه بزرگ: سلطه یکی از طرفین بازار.
ترکیب الگوهای کندل استیک با سایر روش‌ها
کندل‌ها به‌تنهایی کافی نیستند. بهترین نتیجه زمانی به‌دست می‌آید که آن‌ها را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید:
- سطوح فیبوناچی (سطوح فیبوناچی با الگوهای کندل استیک)
- خطوط حمایت و مقاومت
- استفاده از پلتفرم‌های تحلیلی مثل تریدینگ ویو
سخن پایانی
الگوهای کندل استیک یکی از مهم‌ترین ابزارهای بصری در بازار فارکس هستند که قدرت روانشناسی و تحلیل بازار را در یک نگاه به معامله‌گر می‌دهند. با این حال، برای موفقیت بیشتر باید آن‌ها را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌کار ببرید و همیشه در یک بروکر معتبر معامله کنید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را مطالعه کنید تا انتخاب مطمئن‌تری داشته باشید.
