الگوی مثلث (Triangle Pattern) چیست؟ | 0 تا 100 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث یکی از مهمترین الگوهای ادامهدهنده و در برخی مواقع بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولاً زمانی شکل میگیرد که بازار وارد یک مرحله فشردهسازی نیرو میشود. یعنی قیمت بین دو خط همگرا یا واگرا گیر میکند و معاملهگران منتظر شکستن یکی از ضلعها هستند. این الگو در تمام بازارها قابل استفاده است. از فارکس گرفته تا سهام و کریپتو.
الگوی مثلث یک پیام مهم دارد.
بازار در حال آماده شدن برای یک حرکت بزرگ است.
برای شناخت بهتر ریشههای این الگو لازم است ابتدا با رفتار نواحی حمایت و مقاومت آشنا باشید. اگر این بخش را هنوز خوب نمیشناسید. پیشنهاد میشود آموزش
سطوح حمایت و مقاومت
را ببینید تا مفهوم برخوردهای متوالی در ساختار مثلث را بهتر درک کنید.
الگوی مثلث چیست؟ + مثال چارتی
الگوی مثلث زمانی ساخته میشود که قیمت در یک محدوده فشرده نوسان کند. یعنی سقفها و کفها به مرور زمان به هم نزدیک شوند یا از هم فاصله بگیرند. این ساختار باعث میشود خطوط روند به شکل یک مثلث روی نمودار دیده شوند.
اجزای اصلی الگوی مثلث.
- خط روند بالایی
- خط روند پایینی
- برخوردهای متوالی قیمت
- کاهش حجم معاملات
- شکست یکی از ضلعها و شروع حرکت اصلی
این الگو معمولا بعد از یک حرکت مشخص ظاهر میشود. نه در وسط هرجومرج قیمتی.
اگر تمایل دارید قدرت کندلها در بخش فشردهسازی مثلث را بهتر تشخیص دهید. مقاله
روانشناسی کندلها
به درک بهتر ساختار کمک زیادی میکند.
انواع الگوی مثلث
(مثلث متقارن . مثلث پهنشونده . مثلث صعودی . مثلث نزولی)
الگوی مثلث چهار نوع اصلی دارد. هرکدام رفتار، سرعت و دقت متفاوتی دارند.
۱. مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
در این نوع مثلث، شیب خط بالا نزولی است و شیب خط پایین صعودی.
در نتیجه قیمت بین دو خط همگرا گیر میشود.
نشانهها.
- حجم کاهش مییابد
- کندلها کوچکتر میشوند
- شکست معمولا همراه با کندل قوی است
این مثلث زمانی بهترین عملکرد را دارد که بعد از یک حرکت مشخص ظاهر شود.
اگر رفتار روندها را دقیق نمیشناسی پیشنهاد میشود مقاله
روند چیست؟
را مرور کنی تا ساختار قبل از مثلث را بهتر درک کنی.
۲. مثلث پهنشونده یا انبساطی (Expanding Triangle)
این نوع مثلث کمی پیچیدهتر است. خطوط روند به جای نزدیک شدن، از هم فاصله میگیرند. یعنی سقفها بالاتر و کفها پایینتر میروند.
این الگو معمولا نشانه افزایش هیجان بازار است.
روند ناپایدار میشود و معاملهگران زیادی وارد بازار میشوند.
برای تحلیل بهتر نوسانات این نوع از مثلث، پیشنهاد میشود مقاله
حجم معاملات در فارکس
را مطالعه کنید تا بتوانید رفتار هیجانی بازار را بهتر تشخیص دهید.
۳. مثلث صعودی (Ascending Triangle)
این الگو زمانی شکل میگیرد که سقف بازار افقی است اما کفها هر بار بالاتر میروند.
این الگو معمولا ادامهدهنده صعودی است و یکی از قویترین الگوهای ادامهدهنده محسوب میشود.
نشانهها.
- خط مقاومت افقی
- خط حمایت صعودی
- شکست معمولاً از سقف اتفاق میافتد
تسلط بر این الگو میتواند سیگنالهای ورود بسیار کمریسک ایجاد کند.
۴. مثلث نزولی (Descending Triangle)
در این الگو کف بازار افقی است و سقفها هر بار پایینتر میآیند.
این ساختار معمولا نزولی است و معاملهگران در صورت شکست کف وارد فروش میشوند.
برای شناخت دقیقتر روندهای نزولی مطالعه آموزش
تحلیل فاندامنتال و تاثیر اخبار
میتواند در کنار تکنیکال دید وسیعتری بدهد.
آموزش معامله با الگوی مثلث
(ورود . حد ضرر . حد سود برای هر نوع مثلث)
در این بخش روش معامله با هر ۴ نوع مثلث را آموزش میدهم.
معامله با مثلث متقارن
- منتظر شکست یکی از ضلعها باشید
- کندل باید بیرون مثلث بسته شود
- حجم باید افزایش یابد
- نقطه ورود = شکست + پولبک
- حد ضرر = بیرون آخرین نوسان داخل مثلث
- حد سود = ارتفاع مثلث از نقطه شکست
برای تحلیل شکستها پیشنهاد میشود مقاله
مولتی تایمفریم چیست؟
را بخوانید.
معامله با مثلث پهنشونده
این الگو پرریسکتر است.
روش استاندارد معامله:
- فقط بعد از شکست معتبر وارد شوید
- حد ضرر باید دورتر باشد
- حجم نقش بسیار مهمی دارد
برای درک ناکامیهای احتمالی این الگو، مقاله
حد ضرر و اشتباهات رایج معاملهگران
میتواند مفید باشد.
معامله با مثلث صعودی
- شکست مقاومت افقی نقطه ورود است
- حجم باید افزایش یابد
- حد ضرر زیر آخرین کف قرار میگیرد
- حد سود برابر با ارتفاع الگو است
- معمولاً ریزش مجدد قبل از شکست دیده نمیشود
برای درک بهتر رفتار حرکتهای صعودی، مطالعه
اندیکاتور MACD
برای تایید قدرت روند کاربردی است.
معامله با مثلث نزولی
- شکست کف افقی معمولا ورود اصلی است
- حد ضرر بالای آخرین سقف
- حد سود = ارتفاع مثلث
- گاهی قبل از شکست یک پولبک کوچک دیده میشود
میتوانید قدرت ریزش را با ابزار RSI بررسی کنید. آموزش کامل آن در
اندیکاتور RSI
وجود دارد.
تفاوت الگوی مثلث و الگوی کنج
خیلیها این دو الگو را اشتباه میگیرند اما تفاوتهای مهمی دارند.
تفاوتهای کلیدی
۱. ساختار خطوط
مثلث محدوده قیمت را جمع میکند.
کنج معمولاً شیب مشخص دارد و خطوط موازیتر هستند.
۲. حجم
حجم در مثلث معمولا منظم و مرحلهای کم میشود.
در کنج کاهش حجم شدیدتر است.
۳. ماهیت
مثلث بیشتر ادامهدهنده است.
کنج بیشتر بازگشتی یا در انتهای روند دیده میشود.
برای یادگیری کامل الگوی کنج، مقاله
الگوی کنج چیست؟
را پیشنهاد میکنم تا تفاوتها را کاملا دقیق درک کنید.
سخن پایانی
الگوی مثلث یکی از مهمترین الگوهای تحلیل تکنیکال است. اگر روند را درست تشخیص دهید و شکستها را با حجم و اندیکاتورهای کمکی مثل MACD و RSI تایید کنید، این الگو میتواند ورودهای دقیق و کمریسکی تولید کند. تفاوتی ندارد مثلث از نوع صعودی باشد یا متقارن. اصل مهم این است که بازار در حال فشردهسازی انرژی است و حرکت بزرگتری در راه دارد.
