الگوی مستطیل (Rectangle Pattern) چیست؟ | 0 تا 100 الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
الگوی مستطیل یکی از سادهترین و در عین حال قدرتمندترین الگوهای تحلیل تکنیکال است. الگویی که ساختارش بر پایه نوسان قیمت میان دو سطح افقی شکل میگیرد. یعنی بازار در یک محدوده مشخص گرفتار میشود و خریداران و فروشندگان قدرت برابری پیدا میکنند. این تعادل باعث شکلگیری «حالت رِنج» میشود و چارت مثل یک مستطیل به نظر میرسد.
معاملهگران حرفهای این الگو را یک مرحله “جمع شدن انرژی” میدانند. بازاری که در حال استراحت است ولی به زودی یک حرکت قوی آغاز خواهد کرد. این حرکت معمولا زمانی شروع میشود که قیمت سطح بالایی یا پایینی مستطیل را بشکند.
برای آنکه مفهوم این الگو را بهتر درک کنید، ضروری است با پایههای روند و رفتار قیمت آشنا باشید. اگر نیاز به مرور دارید، پیشنهاد میشود ابتدا آموزش خط روند را مطالعه کنید که نقش مهمی در ترکیب این الگو با ساختار بازار دارد.
الگوی مستطیل چیست؟ + مثال چارتی
الگوی مستطیل زمانی ایجاد میشود که قیمت بین یک مقاومت افقی و یک حمایت افقی گیر کند. کف و سقف این محدوده بارها لمس میشود و بازار وارد حالت رِنج میشود. اگرچه در ظاهر بازار بدون جهت به نظر میرسد، اما همین سکون مقدمه یک حرکت قدرتمند است.
ساختار الگوی مستطیل شامل موارد زیر است.
- سقف مشخص که چند بار لمس شده
- کف مشخص که چند بار لمس شده
- حجم معاملاتی معمولا کاهش مییابد
- کندلها قدرت مشخصی ندارند و بدنهها کوچکترند
اگر به رفتار کندلها علاقهمند هستید و میخواهید شکستهای فیک را تشخیص دهید، پیشنهاد میشود آموزش
آموزش الگوهای کندل استیک
را مطالعه کنید.
انواع الگوی مستطیل
(مستطیل صعودی و مستطیل نزولی)
الگوی مستطیل به دو شکل کلی تقسیم میشود. این تقسیمبندی تعیینکننده نوع ورود و جهت حرکت قیمت بعد از شکست است.
۱. الگوی مستطیل صعودی
این الگو در یک روند صعودی شکل میگیرد. قیمت پس از یک رشد، وارد محدوده رِنج میشود و بین دو سطح افقی نوسان میکند. پایان الگو معمولا با شکست سقف اتفاق میافتد و روند صعودی ادامه پیدا میکند.
نشانههای مهم.
- حجم بعد از شکست سقف افزایش مییابد
- کندل شکست معمولا قدرتمند است
- پولبک به سقف شکسته شده یک موقعیت ورود کمریسک ایجاد میکند
۲. الگوی مستطیل نزولی
در روند نزولی، بازار پس از یک ریزش وارد حالت استراحت میشود. قیمت بین حمایت و مقاومت افقی نوسان میکند و سپس با شکست کف، ریزش ادامه مییابد.
این الگو از نظر ماهیت رفتاری درست مقابل مستطیل صعودی است. و مانند همیشه، حجم پس از شکست نقش تاییدی دارد.
برای درک بهتر الگوهای ادامهدهنده و بازگشتی پیشنهاد میشود مقاله
تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟
را بخوانید.
آموزش معامله با الگوی مستطیل
(ورود به معامله . حد سود . حد ضرر)
معاملهکردن با الگوی مستطیل نسبت به بسیاری از الگوهای دیگر سادهتر است. چون ساختار افقی دارد و نقاط ورود و خروج کاملا واضح هستند.
۱. ورود به معامله
ورود اصلی بر اساس شکست انجام میشود.
- مستطیل صعودی ورود بعد از شکست سقف
- مستطیل نزولی ورود بعد از شکست کف
قوانین مهم ورود.
- شکست باید با بدنه کندل معتبر باشد
- سایههای بلند نشانه ضعف شکست است
- حجم باید افزایش یابد
برای تحلیل دقیق لحظه شکست و جلوگیری از ورود اشتباه، ترکیب تایمفریمها یا همان مولتی تایمفریم بسیار کمککننده است. اگر این روش را نمیدانید مقاله
مولتی تایمفریم چیست؟
را مطالعه کنید.
۲. حد ضرر
حد ضرر در الگوی مستطیل در دو حالت تعیین میشود.
- شکست سقف حد ضرر زیر کف محدوده
- شکست کف حد ضرر بالای سقف محدوده
در این الگو حد ضرر فاصله زیادی دارد. بنابراین مدیریت ریسک بسیار مهم است. یکی از رایجترین اشتباهات معاملهگران در این الگو، کوچک گذاشتن حد ضرر است که معمولا باعث برخورد قیمت و خروج زودهنگام میشود. مطالعه
اشتباهات معاملهگران در حد ضرر
میتواند در این مورد دید خوبی به شما بدهد.
۳. حد سود
حد سود معمولاً از سه روش تعیین میشود.
- هدف اول = فاصله ارتفاع مستطیل
- هدف دوم = سطح مقاومت یا حمایت بعدی
- هدف سوم = دنبالکردن روند با مووینگ اورجها
اگر در تعیین اهداف مشکل دارید، پیشنهاد میشود مقاله
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
را مطالعه کنید که یک ابزار عالی برای تعیین تارگت است.
تفاوت الگوی پرچم و مستطیل
الگوی پرچم و مستطیل ظاهری شبیه به هم دارند، اما تفاوتهای مهمی بینشان وجود دارد که دانستن آنها ضروری است.
۱. ساختار خطوط
- مستطیل دو سطح افقی
- پرچم دو خط همگرا یا موازی با شیب مشخص
۲. رفتار قیمت
پرچم سرعت بیشتری دارد. معمولا بخشی از یک حرکت انفجاری است.
مستطیل اما یک فاز توقف یا استراحت کامل است.
۳. حجم معاملات
در پرچم حجم معمولاً شدید پایین میآید اما در مستطیل نوسان حجم ملایمتر است.
این تفاوتها باعث میشود استراتژی معامله در آنها متفاوت باشد. برای تسلط بر ساختار روند و الگوهای ادامهدهنده، پیشنهاد میشود آموزش
بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ
را هم ببینید چون بسیاری از معاملهگران این دو الگو را در تایمهای کوچک ترکیب میکنند.
سخن پایانی
الگوی مستطیل از آن الگوهایی است که هر تریدر باید بلد باشد. چون هم در بازارهای صعودی و هم در نزولی ظاهر میشود و معمولا فرصتهای ورود کمریسک و هدفدار ایجاد میکند. استفاده از این الگو در کنار ابزارهایی مثل حجم، میانگین متحرک، RSI و فیبوناچی، دقت تحلیل را چند برابر میکند.
