سواپ در فارکس چیست؟
1 فروردین 1404
بدون دیدگاه
خانه » معرفی بهترین انواع پراپ ها برای پراپ تریدینگ
بررسی و مقایسه بروکرهای فارکس و راهنمای انتخاب بهترین بروکر فارکس برای کاربران ایرانی، پیش از انتخاب، راهنماییها را مطالعه نمایید
در دنیای امروز که تعداد شرکت‌های پراپ تریدینگ به‌سرعت در حال افزایش است، انتخاب بهترین پراپ فرم می‌تواند چالشی جدی برای معامله‌گران باشد. از یک طرف باید به اعتبار و سابقه شرکت توجه کرد، و از طرف دیگر، شرایط آزمون، سهم سود، سرعت برداشت و خدمات پشتیبانی نیز اهمیت بالایی دارد. در این بخش، چند مورد از بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ بین‌المللی را معرفی می‌کنیم و مزایا و معایب هرکدام را بررسی می‌نماییم.
قبل از معرفی شرکت‌ها، مهم است بدانید برای انتخاب بهترین پراپ، باید این فاکتورها را در نظر بگیرید:
| نام پراپ فرم | شرایط آزمون | تقسیم سود | حد ضرر روزانه | بازگشت هزینه | نقاط قوت |
| FTMO | ۲ مرحله | تا ۹۰٪ | ۵٪ | در صورت قبولی | سابقه بالا، شهرت جهانی، پشتیبانی قوی |
| The5ers | ۱ یا ۲ مرحله | تا ۸۵٪ | ۴٪ | ندارد | تنوع در حساب‌ها، مدل رشد مرحله‌ای |
| FundedNext | ۲ مرحله | تا ۹۰٪ | ۵٪ | دارد | برداشت سود هفتگی، ساختار منعطف |
| E8 Funding | ۲ مرحله | تا ۸۰٪ | ۵٪ | دارد | داشبورد حرفه‌ای، برداشت سریع |
| True Forex Funds | ۲ مرحله | تا ۸۰٪ | ۵٪ | دارد | رشد سریع بین تریدرها، مناسب اسکالپ |
FTMO یکی از شناخته‌شده‌ترین پراپ فرم‌ها در سطح جهان است. دفتر مرکزی این شرکت در جمهوری چک قرار دارد و با سابقه‌ای چندساله، توانسته اعتماد هزاران تریدر را جلب کند. شرایط آزمون آن استاندارد و منصفانه است و در صورت قبولی، هزینه آزمون به تریدر بازگردانده می‌شود.
نکته مهم: برخی کاربران ایرانی به دلیل محدودیت‌های منطقه‌ای، نیاز به IP خارج از ایران دارند. با این حال، استفاده از FTMO برای ایرانیان رایج است.
بیشتر شرکت‌های پراپ محدودیتی برای ملیت قائل نیستند اما ممکن است در قوانین رسمی خود، ذکر کنند که «کاربران برخی کشورها پذیرفته نمی‌شوند». با این حال، تریدرهای ایرانی معمولاً با رعایت موارد زیر از خدمات استفاده می‌کنند:
در نهایت، بهترین پراپ فرم برای شما به سبک معاملاتی و سطح ریسک‌پذیری‌تان بستگی دارد. اگر تریدر منظمی هستید که می‌توانید مدیریت ریسک را رعایت کنید، شرکت‌هایی مثل FTMO یا FundedNext گزینه‌های خوبی هستند. اگر به‌دنبال انعطاف بیشتر هستید، The5ers یا E8 می‌توانند مناسب‌تر باشند.
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معاملات اختصاصی، مدلی از معامله‌گری است که در آن یک شرکت مالی، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با آن در بازارهای مالی فعالیت کنند. برخلاف معامله‌گران شخصی که با پول خودشان معامله می‌کنند، در پراپ تریدینگ، تریدر با سرمایه شرکت یا نهاد تأمین سرمایه پراپ معامله می‌کند و در ازای کسب سود، بخشی از آن را با شرکت شریک می‌شود.
پراپ تریدینگ، یک روش پیشرفته برای ورود به بازار فارکس، ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی بدون نیاز به سرمایه اولیه بالا است. در این مدل، شرکت‌های پراپ یا همان پراپ فرم‌ها به معامله‌گران توانمند، دسترسی به حساب‌هایی با موجودی چند هزار تا چند صد هزار دلاری می‌دهند.
برای مثال، یک تریدر می‌تواند با موفقیت در آزمون ارزیابی اولیه، به حساب ۵۰ هزار دلاری یک پراپ فرم دسترسی پیدا کند و در صورت سوددهی، تا ۸۰ یا ۹۰ درصد سود را برداشت کند، بدون آن‌که سرمایه‌ای از خودش درگیر کرده باشد.
پراپ فرم (Prop Firm) به شرکت یا نهاد مالی گفته می‌شود که سرمایه مشخصی را به معامله‌گران اختصاص می‌دهد تا آن‌ها با رعایت قوانین و مدیریت ریسک، روی دارایی‌های مختلف معامله کنند. این شرکت‌ها درآمد خود را از سود تریدرها و گاهی از کارمزد آزمون‌های ارزیابی کسب می‌کنند.
هر پراپ فرم ساختار مخصوص به خود را دارد اما اغلب آن‌ها شامل موارد زیر هستند:
پراپ فرم‌ها برخلاف بروکرها، هدف‌شان کسب سود از معامله‌گر نیست، بلکه در سود او شریک هستند. همین موضوع باعث شده بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای که سرمایه کافی ندارند، از پراپ تریدینگ به عنوان راهی برای رشد سریع استفاده کنند.
پراپ تریدینگ به خودی خود، یک مدل قانونی و پذیرفته‌شده در سطح جهانی است. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ نیز از همین مدل برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. با این حال، قانونی بودن این فعالیت در کشورهای مختلف ممکن است تحت تأثیر قوانین داخلی باشد.
در ایران، چون فعالیت در بازار فارکس و معاملات مشتقه هنوز چارچوب حقوقی مشخصی ندارد، پراپ تریدینگ هم مانند سایر فعالیت‌های مرتبط با بازارهای بین‌المللی در وضعیت خاکستری قرار دارد. با این حال، چون سرمایه از سمت شرکت خارجی تأمین می‌شود و ورود و خروج پول به‌صورت رمزارز یا روش‌های مشابه انجام می‌گیرد، اغلب کاربران بدون مشکل از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند.
تفاوت اصلی پراپ فرم‌ها با بروکرهای پرریسک این است که تریدر نیازی به واریز سرمایه سنگین ندارد و در صورت شکست در آزمون اولیه، تنها مبلغ محدودی (مثلاً ۸۰ تا ۲۰۰ دلار) را از دست می‌دهد.
یکی از سوالات رایج بین علاقه‌مندان به پراپ تریدینگ این است که «اگر شرکت‌های پراپ به معامله‌گران سرمایه می‌دهند، درآمدشان از کجاست؟» پاسخ این سوال به ساختار مدل کسب‌و‌کار پراپ فرم‌ها مربوط می‌شود. برخلاف تصور عمومی، درآمد این شرکت‌ها صرفاً از سود تریدرها نیست، بلکه چندین منبع درآمدی مشخص دارند که در ادامه بررسی می‌کنیم:
اولین منبع درآمد اکثر پراپ فرم‌ها، هزینه‌ای است که کاربران برای شرکت در آزمون اولیه پرداخت می‌کنند. این آزمون‌ها معمولاً در دو مرحله انجام می‌شوند (Phase 1 و Phase 2) و مبالغ آن‌ها بر اساس حجم حساب متفاوت است.
برای مثال:
| حجم حساب | هزینه آزمون اولیه |
| 10,000 دلار | حدود ۸۰ دلار |
| 50,000 دلار | حدود ۲۵۰ دلار |
| 100,000 دلار | حدود ۵۰۰ دلار |
از آن‌جا که درصد زیادی از کاربران نمی‌توانند آزمون را با موفقیت بگذرانند، درآمد اصلی بسیاری از پراپ فرم‌ها از همین آزمون‌ها تأمین می‌شود. برخی شرکت‌ها مدل درآمدی خود را عملاً بر پایه آزمون تکرارشونده کاربران غیرموفق بنا کرده‌اند.
وقتی یک تریدر موفق به دریافت حساب لایو می‌شود و با سرمایه شرکت وارد معامله می‌شود، در صورتی که سود کند، شرکت درصدی از آن سود را دریافت خواهد کرد. این سهم معمولاً بین ۱۰٪ تا ۵۰٪ متغیر است و بستگی به سطح حساب، عملکرد تریدر و توافق بین طرفین دارد.
برای مثال، اگر تریدر در یک ماه ۲,۰۰۰ دلار سود کند و سهم او ۸۰٪ باشد، شرکت ۲۰٪ یا همان ۴۰۰ دلار سود خواهد داشت.
برخی از شرکت‌های پراپ، امکانات جانبی ارائه می‌دهند که تریدرها می‌توانند آن‌ها را با پرداخت مبلغ جداگانه خریداری کنند، از جمله:
این خدمات، منبع درآمدی ثانویه و مهمی برای پراپ فرم‌ها محسوب می‌شوند.
برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ با جمع‌آوری داده‌های دقیق از رفتار معامله‌گران، الگوهای سودده، نحوه مدیریت ریسک و موارد مشابه، این داده‌ها را برای بهینه‌سازی الگوریتم‌های سرمایه‌گذاری یا حتی فروش به شرکت‌های تحلیل‌گر مورد استفاده قرار می‌دهند. البته این بخش در شرکت‌های حرفه‌ای‌تر و تکنولوژیک‌تر کاربرد دارد.
درآمد پراپ فرم‌ها از ترکیب هوشمندانه‌ای از کارمزد آزمون‌ها، سهم از سود تریدرها و فروش خدمات مکمل به دست می‌آید. اگرچه مدل اولیه ممکن است شبیه به یک سیستم آزمایشی ساده به نظر برسد، اما ساختار دقیق و محاسبه‌شده‌ای دارد که باعث می‌شود هم شرکت سود کند، هم تریدرهای حرفه‌ای فرصت رشد داشته باشند.
پراپ تریدینگ در سال‌های اخیر از یک مدل سنتی محدود به شرکت‌های بزرگ، به مدلی گسترده و قابل دسترس برای تریدرهای مستقل تبدیل شده است. امروزه شرکت‌های مختلف پراپ، انواع گوناگونی از خدمات تأمین سرمایه را ارائه می‌دهند که بر اساس ساختار آزمون، نوع دارایی، نوع حساب و نحوه همکاری با تریدر طبقه‌بندی می‌شوند.
در این بخش، رایج‌ترین انواع پراپ تریدینگ را معرفی می‌کنیم تا بدانید کدام مدل برای سبک معاملاتی و سطح تجربه شما مناسب‌تر است.
در این مدل، تریدر باید ابتدا یک یا دو مرحله آزمون ارزیابی را پشت سر بگذارد تا صلاحیت دریافت سرمایه واقعی را پیدا کند. در طول این مراحل، تریدر باید:
این مدل، رایج‌ترین نوع پراپ تریدینگ است و شرکت‌هایی مانند FTMO، FundedNext، The5ers و MyForexFunds (پیش از توقف فعالیت) از این ساختار استفاده می‌کردند.
مزیت: فرصت برابر برای تمام تریدرها
نکته: عبور از آزمون ممکن است برای افراد تازه‌کار دشوار باشد
در این مدل، شرکت بدون آزمون، بلافاصله پس از پرداخت هزینه، حساب تأمین‌شده را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. البته معمولاً:
این مدل بیشتر توسط شرکت‌هایی ارائه می‌شود که به دنبال تریدرهای با سابقه و حرفه‌ای هستند.
مزیت: شروع فوری بدون آزمون
نکته: هزینه بالاتر و سود محدود در مراحل اولیه
برخی شرکت‌ها ساختارهای ترکیبی ارائه می‌دهند، مانند:
این مدل‌ها برای جذب کاربران تازه‌کار طراحی شده‌اند تا حس امنیت بیشتری فراهم کنند و هزینه آزمون کمتر ریسک‌زا باشد.
برخی از پراپ فرم‌ها به‌صورت تخصصی فقط روی یک بازار کار می‌کنند:
در ادامه مقاله، به‌طور جداگانه درباره پراپ فرم کریپتو صحبت خواهیم کرد.
در این مدل، تریدر به‌صورت مستقیم معامله نمی‌کند بلکه استراتژی خود را به‌صورت الگوریتم یا سیگنال ارائه می‌دهد و شرکت سرمایه را به آن استراتژی تخصیص می‌دهد. این مدل بیشتر برای تریدرهای باتجربه یا توسعه‌دهندگان الگوریتم کاربرد دارد.
با شناخت دقیق انواع پراپ تریدینگ، می‌توانید گزینه‌ای را انتخاب کنید که متناسب با سطح تجربه، روحیه معاملاتی و هدف مالی شما باشد. اگر به‌تازگی وارد دنیای پراپ شده‌اید، مدل‌های آزمون‌محور بهترین نقطه شروع هستند، اما اگر تریدر حرفه‌ای هستید، می‌توانید به‌سراغ مدل‌های بدون آزمون یا کپی‌ترید بروید.
ورود به دنیای پراپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند هیجان‌انگیز و در عین حال چالش‌برانگیز باشد. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار با این سؤال مواجه‌اند که کدام پراپ فرم برای شروع مناسب‌تر است؟ چون برخی از شرکت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارند که ممکن است برای تریدرهای کم‌تجربه منجر به شکست زودهنگام شود.
در این بخش، پراپ فرم‌هایی را معرفی می‌کنیم که ساختار ساده‌تر، هزینه کمتر و پشتیبانی بهتر برای مبتدی‌ها دارند و احتمال موفقیت در آن‌ها بیشتر است.
برای تریدرهایی که تجربه زیادی در کار با حساب‌های واقعی ندارند، پراپ فرم باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:
| نام پراپ فرم | شرایط ارزیابی | مزیت اصلی برای تازه‌کاران | تقسیم سود | حد ضرر روزانه |
| The5ers | ۱ مرحله‌ای | امکان رشد مرحله‌ای، بدون فشار زمانی بالا | تا ۸۵٪ | ۴٪ |
| MyForexFunds (غیرفعال موقت) | ۲ مرحله‌ای | حساب‌های ارزان با آزمون ساده‌تر | تا ۸۵٪ | ۵٪ |
| FundedNext | ۲ مرحله‌ای + امکان بازگشت هزینه | برداشت سود هفتگی حتی در آزمون | تا ۹۰٪ | ۵٪ |
| E8 Funding | ۲ مرحله‌ای | محیط کاربری ساده و پشتیبانی سریع | تا ۸۰٪ | ۵٪ |
| Lux Trading Firm | آزمون انعطاف‌پذیر | مناسب تریدرهای محتاط و کم‌ریسک | تا ۷۵٪ | ۴٪ |
The5ers ساختار ارزیابی بسیار انعطاف‌پذیری دارد. در برخی از حساب‌های این شرکت، تریدر نیازی به رسیدن به سود سریع ندارد و می‌تواند به مرور زمان، مرحله به مرحله رشد کند. این ویژگی باعث شده فشار روانی کمتری بر تریدرهای تازه‌کار وارد شود.
علاوه بر آن، در صورت شکست در مرحله اول، امکان بازگشت جزئی هزینه یا ریست حساب با مبلغ کم وجود دارد.
تمرین با حساب دمو پیش از ورود به آزمون
مطالعه قوانین دقیق هر پراپ فرم
استفاده از استراتژی‌های کم‌ریسک
ثبت‌نام با سرمایه‌های پایین‌تر برای شروع (مثلاً حساب ۱۰ هزار دلاری)
اجتناب از طمع و معاملات بیش‌از‌حد
اگر تازه وارد دنیای ترید و تأمین سرمایه شده‌اید، توصیه می‌شود با پراپ فرم‌هایی شروع کنید که ساختار منعطف‌تری دارند و به شما اجازه می‌دهند به‌تدریج مهارت و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. شرکت‌هایی مانند The5ers، FundedNext و E8 انتخاب‌های مطمئن و آزمایش‌شده‌ای برای شروع هستند.
با رشد بازار ارزهای دیجیتال و محبوبیت روزافزون ترید رمزارزها، بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ شروع به ارائه حساب‌های تأمین سرمایه مخصوص کریپتو کرده‌اند. اگر شما یک تریدر ارز دیجیتال هستید و به دنبال دسترسی به سرمایه بالا بدون ریسک مالی شخصی می‌گردید، استفاده از پراپ فرم کریپتو می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد.
در این بخش بررسی می‌کنیم که پراپ کریپتو چیست، چه تفاوتی با حساب‌های فارکس دارد، و بهترین شرکت‌ها در این حوزه کدام‌اند.
پراپ فرم کریپتو همان مدل تأمین سرمایه پراپ کلاسیک را دنبال می‌کند، با این تفاوت که دارایی قابل معامله در آن صرفاً یا عمدتاً رمزارزها هستند. تریدر با گذراندن آزمون یا بدون آزمون، به حساب معاملاتی با سرمایه مجازی دسترسی پیدا می‌کند که شامل دارایی‌هایی مانند BTC، ETH، XRP، LTC و سایر کوین‌های محبوب است.
| ویژگی | پراپ کریپتو | پراپ فارکس |
| نوع دارایی | رمزارزها (BTC, ETH و…) | جفت‌ارزها، طلا، شاخص‌ها، CFD |
| نوسانات بازار | بسیار بالا | نسبتاً پایدارتر |
| زمان معاملات | ۲۴ ساعته (۷ روز هفته) | ۵ روز هفته |
| محدودیت در حجم معاملات | معمولاً پایین‌تر | امکان معاملات حجیم‌تر |
| اسپرد و کمیسیون‌ها | گاهی بالاتر از فارکس | معمولاً پایین‌تر |
| نام شرکت | نوع حساب کریپتو | ویژگی خاص | شرایط ارزیابی |
| FTMO | حساب‌های کریپتو با لوریج محدود | معتبر و قابل اعتماد | ۲ مرحله‌ای |
| FundedNext | معاملات رمزارز در کنار سایر دارایی‌ها | برداشت سود هفتگی | ۲ مرحله‌ای |
| E8 Funding | دسترسی به BTC، ETH و برخی آلت‌کوین‌ها | داشبورد حرفه‌ای | ۲ مرحله‌ای |
| True Forex Funds | حساب ترکیبی با امکان تمرکز بر کریپتو | مناسب اسکالپ | ۲ مرحله‌ای |
اگر تخصص یا علاقه شما در بازار ارزهای دیجیتال است، پراپ تریدینگ کریپتو یک فرصت جذاب برای رشد بدون سرمایه‌گذاری شخصی است. کافیست یک شرکت معتبر با شرایط مناسب را انتخاب کنید، در آزمون موفق شوید، و ترید حرفه‌ای با سرمایه بالا را آغاز کنید.
سوالات خود را از کارشناسان ما بپرسید
کارشناسان ما همیشه همراه شما هستند
