پیشبینی قیمت XAU/USD | افت قابل پیشبینی طلا

تاریخ: پنجشنبه، 29 آبان

قیمت طلا (جفت ارز XAU/USD) تحت فشار فروش نسبی قرار گرفته و به نزدیکی سطح ۴٬۰۵۰ دلار به ازای هر اونس رسیده است. معامله‌گران پس از انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر Federal Reserve متوجه شده‌اند که کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر چندان محتمل نیست و همین باعث شده خوش‌بینی نسبت به طلا کم شود.

چه چیزی باعث این کاهش شد؟

• داده‌ها نشان می‌دهند احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

• چون طلا سودی پرداخت نمی‌کند، وقتی نرخ بهره یا بازده اوراق قرضه افزایش یا ثابت بماند، جذابیت طلا کاهش می‌یابد.

• هم‌زمان، دلار آمریکا در مقایسه با دیگر ارزها کمی قوی‌تر شده است و این نیز فشار منفی روی طلا وارد کرده است.

• سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا هستند که می‌تواند سرنوشت سیاست پولی را تعیین کند.

چه نکات تکنیکی در چارت دیده می‌شود؟

• طلا تا نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار گرفته است؛ این می‌تواند نشانگر وضعیت تثبیت یا عقب‌نشینی باشد.

• اگر سطح حمایتی فعلی شکسته شود، احتمال افت بیشتر به سوی محدوده‌های تقریباً ۳٬۹۸۰ تا ۳٬۹۰۰ دلار وجود دارد.

• در سمت مقابل، اگر بازار نشانه‌هایی از بازگشت یا کاهش نرخ بهره ببیند، شکست مقاومت حدود ۴٬۱۵۰ تا ۴٬۲۰۰ دلار می‌تواند مسیر صعودی جدیدی برای طلا باز کند.

پیام برای سرمایه‌گذاران

• اگر در طلا موقعیت داری یا قصد سرمایه‌گذاری داری، اکنون زمان احتیاط است؛ چون بازار تحت‌تأثیر داده‌های کلیدی و سیاست پولی قرار دارد.

• داشتن استراتژی خروج و حد ضرر واضح مهم است؛ چرا که انتشار داده یا تصمیم ناگهانی از سوی فدرال رزرو می‌تواند قیمت را به سرعت جا‌به‌جا کند.

• نظارت دقیق بر دلار آمریکا، نرخ اوراق قرضه، گزارش اشتغال و سخنان مقامات پولی اهمیت بسیار دارد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، طلا در وضعیتی قرار دارد که نوسان دارد اما جهت روشنی ندارد. کاهش امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت نسبی دلار، مهم‌ترین موانع رشد فعلی طلا هستند. در این شرایط، طلا ممکن است برای مدتی در محدوده‌ای تثبیت شود تا زمانی که یک محرک قوی (مانند سیاست پولی یا دادهٔ اقتصادی بزرگ) بازار را به سمت جدیدی هدایت کند.