پیشبینی قیمت XAU/USD | طلا بالای ۴،۰۰۰ دلار تثبیت شد

تاریخ، جمعه، 16 آبان

قیمت جهانی طلا در معاملات امروز توانست بالاتر از مرز روانی ۴،۰۰۰ دلار بایستد، چرا که هم تقاضای دارایی امن افزایش یافته و هم بازار به کاهش نرخ بهره توسط Federal Reserve در دسامبر چشم دوخته است.

متن خبر

در جریان معاملات اروپایی، فلز گران‌بهای طلا (XAU/USD) با حفظ سطوح بالاتر از ۴،۰۰۰ دلار نشان داد که همچنان از دل‌گرمی بازار به دارایی‌های امن بهره می‌برد. تقویت این روند دو عامل اصلی دارد: اول، باز شدن مسیر کاهش نرخ توسط فدرال رزرو که شانس آن به حدود ۶۷٪ رسیده است. دوم، ادامه تعطیلی دولت آمریکا و ابهام در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای، که تمایل به دارایی‌های ریسک‌پذیر را کاهش داده و تقاضا برای طلا را افزایش داده است.

به‌رغم ظهور برخی خریدهای دلار که می‌توانست مانع رشد بیشتر طلا شود، ترکیب فضای ریسک‌گریزی، کاهش امید به بازده اوراق، و انتظارات کاهش نرخ از سوی فدرال رزرو، به‌عنوان عوامل حمایتی قوی برای فلز زرد ظاهر شده‌اند.

تحلیل فنی و تأثیر بر بازار فارکس و کالاها

بازار طلا:

• روند کلی: با تثبیت طلا بالای حمایت ۳،۹۷۵ ­ـ­ ۳،۹۶۵ دلار، ساختار تکنیکی به نفع خریداران کوتاه‌مدت شده است.

• مقاومت‌های کلیدی: در صورت تثبیت بالای ۴،۰۰۰ دلار، مقاومت‌های بعدی در حدود ۴،۰۲۰ تا ۴،۰۳۰ دلار و سپس ۴،۰۴۵ تا ۴،۰۵۰ دلار می‌توانند هدف باشند.

• حمایت‌های مهم: در صورت بازگشت فشار فروش، اولین حمایت در محدوده ۳،۹۷۵ تا ۳،۹۶۵ دلار است و در صورت شکست، ممکن است قیمت تا حوالی ۳،۹۰۰ دلار افت کند

بازار ارز:

• دلار آمریکا در این شرایط با فشار نسبتاً محتاطانه‌ای روبه‌رو شده است، چون کاهش احتمالی نرخ بهره می‌تواند تقاضای دلار را کاهش دهد. در نتیجه، این امر جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD یا AUD/USD را در برابر طلا و دارایی‌های کالایی حساس‌تر می‌کند.

• در مقابل، اگر دلار ناگهان تقویت شود یا داده‌های اقتصادی آمریکا بسیار قوی منتشر شوند، این می‌تواند فشار نزولی بر طلا وارد کند.

بازار کالا:

• طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده، وقتی نرخ بهره پایین‌تر می‌آید جذاب‌تر می‌شود و در زمانی که ریسک‌پذیری کاهش می‌یابد، جریان سرمایه به سوی آن حرکت می‌کند. این وضعیت می‌تواند برای فلزات گران‌بها همچون نقره نیز زمینه‌ساز باشد.

• با این حال، در صورتی که دلار تقویت شود یا انتظارات کاهش نرخ تغییر کند، ممکن است کلیت بازار کالاها تحت فشار قرار گیرد.

جمع‌بندی

طلا در وضعیت فعلی میان دو جریان مهم ایستاده است: از یکسو انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و از سوی دیگر ادامه فضای عدم‌اطمینان و ریسک‌گریزی در بازارها. هر چند دلار هنوز می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر طلا باشد، در صورت عبور از مقاومت‌های کلیدی، مسیر برای حرکت به حوالی ۴،۰۴۵ تا ۴،۰۵۰ دلار باز خواهد بود. معامله‌گران باید به داده‌های اقتصادی آمریکا و سیگنال‌های سیاست پولی فدرال رزرو با دقت نگاه کنند تا جهت بعدی این فلز را بهتر تشخیص دهند.