پیشبینی هفتگی بازار فارکس و داراییها
پیشبینی هفتگی بازار فارکس و داراییها
تاریخ: یکشنبه، 14 دی
دورنمای معاملات از ۴ تا ۹ ژانویه ۲۰۲۶
خلاصه وضعیت هفته گذشته
هفته گذشته که مصادف با تعطیلات پایان سال بود، بازارها حجم معاملات پایینی داشتند و نوسانات نیز نسبتاً محدود بود. دادههای اقتصادی اثر قابلتوجهی روی بازارها نداشتند و حتی گزارش صورتجلسه فدرال رزرو آمریکا نتوانست نیروی جدیدی به حرکت قیمتها بدهد. فلزات گرانبها، بهویژه نقره، پس از افزایش شدید، با کاهش قیمت مواجه شدند و نشانههای کلاسیک پایان یک روند قوی و آغاز دوره تثبیت در نمودارهای کوتاهمدت دیده شد. در مجموع، حرکتهای هفته گذشته بیشتر به علت شرایط کمحجم و تعطیلی بازارها بود و جهتگیری مشخصی شکل نگرفت.
دادهها و رویدادهای مهم پیشرو
با بازگشت کامل بازارها به جریان عادی، هفته جدید میلادی شاهد انتشار چند داده کلان مهم ایالات متحده خواهد بود که انتظار میرود نوسانات را افزایش دهد. این دادهها عبارتاند از:
- متوسط درآمد ساعتی آمریکا
- انتظارات تورمی مصرفکنندگان
- گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls)
- شاخصهای بازار کار مانند JOLTS
- نرخ بیکاری و ادعاهای بیکاری هفتگی
علاوه بر این، دادههای شاخصهای فعالیت بخش خدمات و تولید آمریکا و تورم در کشورهای دیگر همچون استرالیا و سوئیس نیز از اهمیت برخوردارند و میتوانند جهتگیری جفتارزها و کالاها را تحت تأثیر قرار دهند.
پیشبینیهای فنی برای داراییها
شاخص دلار (DXY)
شاخص دلار آمریکا هفته گذشته حرکتهای محدود داشت، اما بازگشت قیمت طلا و نقره بهعنوان داراییهای ریسکی منجر به بهبود نسبی دلار شد. نمودار تکنیکال نشان میدهد دلار در یک روند صعودی ضعیف قرار دارد که ممکن است با افزایش نوسانات هفته جدید تقویت شود.
دلار/ین (USD/JPY)
جفتارز دلار/ین همچنان در روند افزایشی بلندمدت قرار دارد، اما مومنتوم این روند در حال کاهش است. معاملهگران تکنیکال به یک شکست مشخص بالای سطح ۱۵۷.۷۵ چشم دوختهاند و اگر این سطح بهصورت قطعی شکسته شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
شاخص S&P 500
بازار سهام آمریکا پس از ثبت رکوردهای جدید، با اصلاح و کاهش نوسانات مواجه شد. الگوهای نموداری نشان میدهند که اگر شاخص بتواند بالای سطح تخیلی مهمی (مثلاً نزدیک به ۶۹۴۰) تثبیت شود، احتمال بازگشت روند صعودی قویتر افزایش مییابد. اما در حال حاضر بهدلیل آغاز سال جدید، معاملهگران محتاط هستند و اصلاح تکنیکال محتمل است.
نقره (XAG/USD)
نقره که در هفتههای قبل رشد بسیار سریعی ثبت کرده بود، سقوط شدیدی را تجربه کرد که نشانه پایان موج افزایشی اخیر است و بازار وارد فاز تثبیت یا نوسان در محدوده شده است. تحلیلگران معتقدند روند جدید صعودی تنها در صورت بستهشدن روزانه بالای سطح مشخص (مثلاً نزدیک ۸۰ دلار) فعال خواهد شد، در غیر این صورت نقره ممکن است در یک رنج قیمتی باقی بماند.
طلا (XAU/USD)
طلا نیز هفته گذشته پس از افت موقت، واکنش کندتری نسبت به دیگر فلزات گرانبها از خود نشان داد. اگر قیمت طلا بتواند بالای سطوح مقاومتی مهم تثبیت شود و رکوردهای قیمتی قبلی را آزمایش کند، احتمال بازگشت موج صعودی وجود دارد. اما تحلیل تکنیکال فعلی هنوز نشانه قطعی بازگشت روند صعودی بلندمدت را نمیدهد.
چشمانداز جفتارزها
در بازارهای فارکس نیز تغییرات زیادی در جهت حرکت دیده نمیشود، اما با بازگشت نقدینگی معاملات، انتظار میرود نوسانات افزایش یابد:
- EUR/USD: حرکت محدود و نوسان در یک کانال افقی تا زمان انتشار آمار اشتغال آمریکا
- GBP/USD: پوند همچنان با مقاومت روانی بالایی در محدودههای نزدیک ۱.۳۵۰۰ روبهروست
- USD/CAD: دلار آمریکا فشار افزایشی خفیفی را در برابر دلار کانادا تجربه کرده و به سطوح بالاتر نزدیک میشود
جمعبندی و استراتژی بازار
هفته ۴ تا ۹ ژانویه ممکن است برای معاملهگران پرچالش ولی پرنوسان باشد، زیرا بازارها از تعطیلات سال نو بازگشته و نقدینگی بیشتری دارند، در حالی که مجموعه دادههای اقتصادی مهم میتواند جهتگیری جدیدی در روندها ایجاد کند. بهویژه گزارشهای شغلی آمریکا و انتظارات تورمی میتوانند بهعنوان معیارهای اصلی تعیین کننده مسیر دلار، سهام و کالاها عمل کنند.
در فضای فعلی، معاملهگران باید به سطوح کلیدی تکنیکال، دادههای اقتصادی و رویدادهای بنیادی توجه ویژه داشته باشند، زیرا این سه عامل بیشترین تأثیر را بر جهت حرکت قیمتها در هفته پیشرو خواهند داشت.
