تحلیل هفتگی بازارهای مالی و ارز

تاریخ: یکشنبه، 7 دی

چشم‌انداز طلا، نقره، بیت‌کوین، شاخص NASDAQ و جفت‌ارزهای کلیدی

طلا: روند صعودی قوی با احتمال پولبک

بازار طلا در هفته اخیر باز هم به روند صعودی ادامه داد و توانست سطح ۴۵۰۰ دلار را بشکند. این حرکت نشان‌دهنده قدرت قابل توجه خریداران است. با این حال، در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت با پولبک‌های جزئی روبه‌رو شود که فرصت‌های خوبی برای ورود مجدد به موقعیت‌های خرید فراهم می‌کند. سطح حمایت مهم تا زمانی که قیمت بالای ۴۴۰۰ دلار حفظ شود، محتمل‌ترین سناریو ادامه رشد است، ولی اگر این کف شکسته شود، سطح حمایتی بعدی نزدیک ۴۳۷۵ دلار خواهد بود. در تحلیل بلندمدت، هدف صعودی تا ۵۰۰۰ دلار برای هر اونس در بهار ۲۰۲۶ مطرح شده است.

نقره: حرکت بسیار پرشتاب با نشانه‌های اشباع خرید

نقره همانند طلا روندی بسیار قوی داشته است و هفته را بالای سطح ۷۶ دلار به پایان رسانده است. حرکت قیمت به‌قدری سریع بوده که توصیف آن با واژه «پارابولیک» نیز کم می‌آورد. هرچند این شرایط می‌تواند نشان‌دهنده اشباع خرید باشد، اما در بازارهای قوی اغلب اصلاح‌ها کوچک و کوتاه‌مدت هستند. پولبک‌های جزئی می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود فراهم کنند، اما تا زمانی که روند صعودی اصلی ادامه دارد، شرایط کلی بازار برای نقره صعودی باقی می‌ماند.

شاخص NASDAQ 100: تلاش برای بازگشت در سطوح حساس

شاخص NASDAQ 100 نیز در هفته گذشته افزایش یافت و خریداران تلاش کردند به سمت سطح ۲۶۰۰۰ واحد حرکت کنند. با توجه به نقدینگی کم در تعطیلات پایان سال و حجم معاملات ضعیف، احتمال نوسانات مقطعی وجود دارد. اگرچه مسیر صعودی شاخص در سال آینده ممکن است ادامه یابد، اما انتظار می‌رود این حرکت در کوتاه‌مدت همراه با نوسانات محدود و احتیاط معامله‌گران باشد.

USD/CAD: ادامه ضعف دلار در برابر دلار کانادا

جفت‌ارز USD/CAD در هفته گذشته کاهش یافت و در نهایت زیر سطح ۱.۳۷۵۰ بسته شد، که نشانه‌ای از ضعف دلار آمریکا نسبت به دلار کانادا است. حمایت اصلی در این جفت‌ارز نزدیک سطح ۱.۳۶۰۰ قرار دارد، که به‌عنوان کف مهم در بازار دیده می‌شود. انتظار می‌رود در شرایط کم‌حجم معاملات تعطیلات، حرکت‌های شدید کمتر رخ دهند، اما اگر قیمت بالای کندل هفته گذشته تثبیت شود، یک نشانه صعودی مهم به حساب می‌آید.

EUR/USD: مقاومت قوی در محدوده ۱.۱۸۰۰

یورو در برابر دلار آمریکا در هفته اخیر افزایش یافت، اما همچنان با مقاومت قدرتمند در حوالی سطح ۱.۱۸۰۰ روبه‌رو است. عبور پایدار از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سطح ۱.۲۰۰۰ هموار کند، اما در صورت عدم موفقیت، بازار ممکن است در یک دامنه تثبیت نسبی باقی بماند، خصوصاً با توجه به کمبود حجم معاملات در تعطیلات.

USD/CHF: حمایت قوی و حرکت جانبی محتمل

در جفت‌ارز USD/CHF دلار آمریکا افت کرد، اما نزدیک سطح ۰.۷۹ حمایت قابل توجهی یافت. بانک مرکزی سوئیس به صورت شفاهی اعلام کرده که نرخ ارز فرانک را زیر نظر دارد، بنابراین این سطح حمایتی نقش مهمی در محدود کردن حرکت قیمت ایفا می‌کند. به همین دلیل، حرکت جانبی و تثبیت در این محدوده در کوتاه‌مدت محتمل‌تر از حرکت‌های تیز است.

USD/JPY: تثبیت در محدوده ثابت با حمایت و مقاومت واضح

در جفت‌ارز USD/JPY نیز دلار آمریکا در برابر ین کاهش یافت، اما در نزدیکی سطوح حمایتی پایدار نشان داده است که بازار در دامنه‌ای محدود و رنج معامله می‌شود. مقاومت بالایی نزدیک ¥158 و حمایت پایین ¥155 است، و تا زمانی که نرخ در این محدوده باقی بماند، انتظار می‌رود روند قیمتی همچنان جانبی و بدون جهت قاطع باقی بماند.