تحلیل تکنیکال XAU/USD (طلا)، 3 مهر | طلا در حوالی ۳٬۷۵۰ تثبیت می‌شود در حالی که بازارها به داده‌های آمریکا و اظهارات فدرال رزرو چشم دارند

تاریخ: پنج‌شنبه، 3 مهر

طلا پس از کاهش روز گذشته توانسته است به وضعیت ثابتی بازگردد و مجدداً در حوالی قیمت ۳٬۷۵۰ دلار معامله شود. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار داده‌های اشتغال اولیه، بازنگری تولید ناخالص داخلی (GDP) برای فصل دوم و همچنین آمار سفارش‌های کالاهای بادوام هستند. همچنین، اظهارات آینده مقامات فدرال رزرو برای تعیین جهت حرکت بازار اهمیت زیادی دارد.

در معاملات حاضر، طلا (XAU/USD) با افت اندکی به حدود ۳٬۷۴۴ دلار بازگشته است، پس از آنکه دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه ایالات متحده با انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار تقویت شدند.

آمار اولیه درخواست‌های بیمه بیکاری ۲۱۸ هزار فقره اعلام شد و پایین‌تر از برآورد ۲۳۵ هزار فقره قرار گرفت. همچنین GDP بازنگری شده فصل دوم با رشد سالانه ۳٫۸٪ اعلام شد که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. سفارش‌های کالاهای بادوام در اوت نیز با رشد ۲٫۹٪ همراه شدند و سفارش‌ها بدون احتساب دفاع نیز افزایش ۱٫۹٪ را تجربه کردند.

در میان شاخص‌های تورمی، شاخص PCE اصلی در گزارش GDP افزایش یافت و به ۲٫۶٪ رسید، نسبت به ۲٫۵٪ در دوره قبل، که کمی بیشتر از انتظارات بود.

در شرایط کنونی، افزایش ارزش دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه فشار افزایشی بر طلا را محدود کرده‌اند. با این حال، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در اکتبر و تنش‌های ژئوپولیتیک همچنان عامل حمایتی برای طلا به شمار می‌آیند.

عوامل مؤثر بر بازار طلا

• قدرت نسبتاً بالای دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه، حرکت طلا به سمت بالا را محدود کرده‌اند.

• برخی از مقامات فدرال رزرو نسبت به کاهش سریع نرخ بهره هشدار داده‌اند و معتقدند که سیاست‌گذاران باید میان کنترل تورم و پشتیبانی از بازار کار تعادلی برقرار کنند.

• در بین سخنرانان آینده فدرال رزرو، نام‌هایی دیده می‌شود که بازار آن‌ها را برای نشانه‌هایی در رابطه با سیاست پولی دنبال خواهد کرد.

• از سوی دیگر، تنش‌های جغرافیایی و تقاضای دارایی امن، همچنان جذابیت طلا را حفظ کرده‌اند.

تحلیل فنی: حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای طلا

• طلا در بازه کوتاه‌مدت در حال تثبیت است و سطح ۳٬۷۱۷ دلار به عنوان حمایت اولیه شناخته می‌شود.

• در صورت افت بیشتر، نواحی حمایت زیرین شامل سطح روانی ۳٬۷۰۰ دلار و میانگین‌های حرکتی ساده ۵۰ دوره‌ای و ۱۰۰ دوره‌ای هستند.

• از سمت بالا، مقاومت در منطقه ۳٬۷۶۰ تا ۳٬۷۶۵ دلار قرار دارد و شکسته شدن این محدوده می‌تواند راه را برای آزمایش رکورد تاریخی باز کند.

• شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی عدد ۵۷ قرار دارد، که نشان می‌دهد حرکت قیمت از شرایط اشباع خرید فاصله گرفته اما هنوز در منطقه مثبت به شمار می‌آید.