کاهش معاملات آتی داو جونز، افشای تقلب و تنش‌ آمریکا 

تاریخ: جمعه، 25 مهر

نکات مهم:

شاخص داوجونز (Dow Jones Futures) در معاملات روز جمعه با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد، زیرا ترکیبی از نگرانی‌های مالی داخلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین باعث افزایش احساس ریسک‌گریزی در میان سرمایه‌گذاران شد.

بر اساس داده‌های اولیه، معاملات آتی داوجونز بیش از ۰.۵ درصد افت داشته، در حالی که شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq نیز مسیر مشابهی را دنبال کردند.

رسوایی بانکی جدید در آمریکا و تأثیر آن بر بازار

گزارش‌هایی از بررسی نهادهای نظارتی بر چند بانک بزرگ آمریکایی منتشر شده که در ماجرای وام‌های غیرقانونی مرتبط با برنامه‌های حمایتی دوران کرونا نقش داشته‌اند. این موضوع موجی از نگرانی درباره سلامت مالی بانک‌ها ایجاد کرده و احتمال اعمال جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های جدید را افزایش داده است.

در نتیجه، سهام بانکی از جمله JPMorgan، Citigroup و Wells Fargo در پیش‌گشایش بازار با افتی بین ۱ تا ۲ درصد مواجه شدند. تحلیل‌گران می‌گویند این مسئله می‌تواند اعتماد عمومی به بخش بانکی را تضعیف کند و فشار بیشتری بر شاخص‌های وال‌استریت وارد آورد.

تنش‌های آمریکا و چین دوباره اوج گرفت

در کنار مشکلات داخلی، روابط اقتصادی میان واشنگتن و پکن بار دیگر متشنج شده است. دولت آمریکا در حال بررسی وضع محدودیت‌های جدید صادراتی برای فناوری‌های حساس به چین است — اقدامی که می‌تواند آتش جنگ تجاری را دوباره شعله‌ور کند.

در پاسخ، سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داده است که در صورت تصویب چنین تصمیمی، پکن اقدامات متقابل اتخاذ خواهد کرد. این اظهارات باعث افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افت سهام شرکت‌های فناوری شد.

واکنش بازارها

در نتیجه این تحولات:

• داوجونز فیوچرز حدود ۰.۵٪ کاهش یافت.

• S&P 500 حدود ۰.۴٪ و Nasdaq حدود ۰.۳٪ افت کردند.

• بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا کاهش یافت و طلا به عنوان دارایی امن، رشد ملایمی را تجربه کرد و بالای ۴,۲۰۰ دلار تثبیت شد.

• ین ژاپن نیز تقویت شد زیرا سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای پناهگاهی حرکت کردند.

تحلیل فنی داوجونز

از دید تکنیکال، شاخص داوجونز پس از شکست در عبور از مقاومت ۳۹,۰۰۰ واحدی وارد فاز اصلاحی شده است.
در صورت ادامه فشار فروش، حمایت بعدی در ۳۸,۵۰۰ واحد قرار دارد.
شکستن این سطح می‌تواند منجر به افت بیشتر تا ۳۸,۰۰۰ واحد شود.
در سمت مقابل، بازگشت بالای ۳۹,۳۵۰ واحد تنها در صورتی محتمل است که اخبار مثبتی از سوی بانک‌های مرکزی یا داده‌های اقتصادی منتشر شود.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

تحلیل‌گران معتقدند فضای بازار همچنان شکننده و تحت تأثیر احساسات منفی خواهد بود.
در صورتی که فدرال رزرو سیگنال‌هایی درباره کاهش نرخ بهره ارائه دهد، ممکن است فشار فروش در بازار سهام کاهش یابد.
با این حال، تا زمانی که ابهامات پیرامون سلامت نظام بانکی و روابط اقتصادی آمریکا و چین ادامه داشته باشد، روند نزولی در شاخص داوجونز و دیگر بازارهای سهام محتمل است.