اخبار در بازار فارکس نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و تأثیرات چشمگیری بر نوسانات قیمت ارزها دارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بازار فارکس بر اساس داده‌ها و اخبار کلان اقتصادی انجام می‌شود. انتشار گزارش‌های اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی، شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی، و همچنین اخبار سیاسی می‌توانند بازار فارکس را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس اغلب از اخبار به عنوان استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. زیرا این اخبار معمولاً نوسانات شدیدی در بازار ایجاد می‌کنند که فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای کسب سود فراهم می‌کند. برای مثال، انتشار خبر مهم اقتصادی ممکن است باعث افزایش شدید قیمت یک ارز شود، یا برعکس، افت قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. اما باید به یاد داشت که این استراتژی‌ها با ریسک بالایی همراه بوده و نیازمند مهارت و دانش کافی هستند، زیرا نوسانات شدید ناشی از اخبار می‌تواند ضررهای سنگینی را نیز به همراه داشته باشد.

 

نیوز تریدینگ چیست؟

معامله‌گری بر اساس اخبار (News Trading) به معنای انجام معاملات بر پایه اخبار و رویدادهای مهم است. در این روش، معامله‌گران با انتشار اخباری مانند گزارش‌های اقتصادی یا تصمیمات سیاسی به سرعت وارد بازار می‌شوند و از تغییرات قیمتی که به واسطه این اخبار رخ می‌دهد، سود کسب می‌کنند. نکته مهم در این نوع معامله‌گری سرعت و دقت عمل است، زیرا پس از انتشار اخبار، قیمت‌ها به سرعت دچار نوسان می‌شوند و زمان محدودی برای تصمیم‌گیری باقی می‌ماند.

این سبک معامله‌گری برای افرادی مناسب است که توانایی واکنش سریع به تغییرات را دارند و می‌توانند ریسک نوسانات بازار را مدیریت کنند. ابزارهایی مانند تقویم اقتصادی و خبرگزاری‌های لحظه‌ای از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا این منابع به معامله‌گران کمک می‌کنند تا همیشه از آخرین اخبار مطلع باشند و در زمان انتشار خبر، بهترین تصمیمات ممکن را اتخاذ کنند. موفقیت در معامله‌گری بر اساس اخبار نیازمند توانایی تحلیل دقیق اخبار و ورود به موقع به معاملات است.

 

تاثیر اخبار بر قیمت ها در بازار فارکس

اخبار می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها در بازار فارکس داشته باشد، زیرا این بازار به شدت نسبت به تغییرات اقتصادی و سیاسی حساس است. زمانی که اخبار مهمی مانند تغییرات در نرخ بهره، گزارش‌های اقتصادی (از جمله نرخ بیکاری یا رشد اقتصادی)، یا رویدادهای سیاسی مانند انتخابات یا تصمیمات کلان دولتی منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فوراً به این اطلاعات واکنش نشان می‌دهند. این واکنش‌ها منجر به نوسانات سریع قیمت جفت‌ارزها شده و می‌توانند در مدت زمان کوتاهی موجب جهش یا سقوط‌های چشمگیری شوند.

به عنوان مثال، اگر خبری منتشر شود که نشان دهد اقتصاد یک کشور در حال رشد بوده و نرخ بیکاری کاهش یافته است، به احتمال زیاد ارزش ارز آن کشور در برابر سایر ارزها افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر خبری منفی مانند کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم منتشر شود، ممکن است ارزش ارز آن کشور دچار افت شود. بنابراین، معامله‌گران فعال در بازار فارکس باید به دقت اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی را دنبال کنند و تحلیل دقیقی از تأثیرات احتمالی آن‌ها بر بازار ارائه دهند.

رایج ترین جفت ارز ها برای نیوز تریدینگ

در معاملات مبتنی بر اخبار (نیوز تریدینگ)، معامله‌گران اغلب بر روی جفت‌ارزهایی تمرکز می‌کنند که بیشترین حجم معاملات و نوسانات را دارند، زیرا این جفت‌ارزها به اخبار اقتصادی و سیاسی با سرعت و حساسیت بالایی واکنش نشان می‌دهند. رایج‌ترین جفت‌ارزها برای این نوع معاملات عبارتند از:

• EUR/USD(یورو/دلار آمریکا): این جفت‌ارز به عنوان پرمعامله‌ترین جفت در جهان، به دلیل نقدینگی بالا و واکنش‌های سریع به اخبار اقتصادی و سیاسی از منطقه یورو و آمریکا، از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای نیوز تریدینگ محسوب می‌شود.
• GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا): این جفت‌ارز به دلیل وابستگی به اخبار اقتصادی بریتانیا و آمریکا، نوسانات قابل توجهی دارد، به‌ویژه هنگام انتشار اخبار کلیدی مانند تصمیمات بانک مرکزی انگلستان.
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): به دلیل ارتباط اقتصادی قوی میان ایالات متحده و ژاپن، این جفت‌ارز نسبت به اخبار و داده‌های اقتصادی هر دو کشور حساسیت بالایی از خود نشان می‌دهد.
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): این جفت‌ارز نیز به خصوص نسبت به اخبار اقتصادی استرالیا، مانند  قیمت مواد اولیه و نفت ، واکنش‌های قابل توجهی دارد.
• USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): این جفت‌ارز به شدت به اخبار مربوط به قیمت نفت و تغییرات اقتصادی در کانادا و آمریکا وابسته است.

این جفت‌ارزها به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی بالا، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که هنگام انتشار اخبار اقتصادی به سرعت وارد و خارج شوند و از نوسانات قیمت سود ببرند.

 

مهم ترین اخبار برای نیوز تریدینگ

در معاملات مبتنی بر اخبار (News Trading)، برخی از رویدادها و اخبار اقتصادی به دلیل تأثیرات مستقیم و شدید بر بازارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مهم‌ترین اخبار برای معاملات مبتنی بر اخبار عبارتند از:

1. نرخ بهره: (Interest Rate Decisions) اعلام تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد تغییر نرخ بهره تأثیر بسزایی بر ارزش ارزها دارد. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارز و کاهش آن باعث تضعیف ارز می‌شود.
2. گزارش‌های اشتغال :(Employment Reports) گزارش‌هایی مانند NFP (Non-Farm Payrolls) در ایالات متحده که تعداد مشاغل جدید ایجادشده را نشان می‌دهد، به شدت بر ارزش دلار تأثیر می‌گذارد. تغییرات در نرخ بیکاری نیز یکی از عوامل مهم در نوسان قیمت ارزها است.
3. نرخ تورم :(Inflation Data) شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) وضعیت تورم را در اقتصاد مشخص می‌کنند. اگر تورم بالاتر از حد انتظارات باشد، ممکن است بانک‌های مرکزی برای کنترل آن نرخ بهره را افزایش دهند که منجر به تقویت ارز می‌شود.
4. گزارش تولید ناخالص داخلی: (GDP Reports) این گزارش‌ها نشان‌دهنده وضعیت رشد اقتصادی یک کشور هستند. رشد اقتصادی قوی معمولاً موجب افزایش ارزش ارز می‌شود، زیرا نشانگر سلامت اقتصادی آن کشور است.
5. رویدادها و تصمیمات سیاسی: (Political Events) اخبار مرتبط با انتخابات، تغییرات دولتی، سیاست‌های تجاری و رویدادهای ژئوپلیتیک می‌توانند نوسانات شدیدی در بازارها ایجاد کنند. برای مثال، اخبار مربوط به جنگ‌های تجاری یا تحریم‌ها می‌توانند به شدت بر بازارها تأثیر بگذارند.
6. گزارش‌های مرتبط با قیمت کالاها: (Commodity Prices) در کشورهایی که اقتصادشان به صادرات کالاهای خام وابسته است، تغییرات در قیمت کالاهایی مانند نفت، طلا یا سایر مواد اولیه می‌تواند بر ارزش ارز تأثیرگذار باشد.

این اخبار اغلب در تقویم‌های اقتصادی منتشر می‌شوند و معامله‌گران مبتنی بر اخبار، به دقت زمان انتشار آن‌ها را دنبال می‌کنند تا از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌برداری کنند.

زمان انتشار اخبار اقتصادی

زمان انتشار اخبار اقتصادی معمولاً به‌طور دقیق در تقویم‌های اقتصادی مشخص شده و از پیش برنامه‌ریزی می‌شود. البته این اخبار غالباً در زمان‌های مشخصی از روز منتشر می‌شوند. در ادامه به برخی از زمان‌های رایج برای انتشار اخبار مهم اقتصادی اشاره شده است:

نرخ بهره:

تصمیمات مرتبط با نرخ بهره معمولاً در نشست‌های منظم بانک‌های مرکزی اعلام می‌شود. به‌عنوان مثال:

• فدرال رزرو آمریکا: (FOMC) تقریباً هر ۶ هفته یک‌بار، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت آمریکا (۲۲:۳۰ به وقت تهران).
• بانک مرکزی اروپا: (ECB) هر ۶ هفته یک‌بار، معمولاً ساعت ۱۳:۴۵ به وقت اروپای مرکزی (۱۶:۱۵ به وقت تهران).

گزارش اشتغال: (NFP)

این گزارش بسیار مهم معمولاً در اولین جمعه هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۷:۰۰ به وقت تهران) منتشر می‌شود.

نرخ تورم (CPI) و (PPI) : گزارش‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز به‌صورت ماهانه منتشر می‌شوند:

• CPI آمریکا: معمولاً در اواسط ماه، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۶:۰۰ یا ۱۷:۰۰ به وقت تهران، بسته به تغییرات ساعت تابستانی آمریکا).
• PPI آمریکا: معمولاً چند روز پس از انتشار CPI، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۶:۰۰ یا ۱۷:۰۰ به وقت تهران، بسته به تغییرات ساعت تابستانی آمریکا)

گزارش تولید ناخالص داخلی :(GDP)

این گزارش‌ها به‌صورت فصلی اعلام می‌شوند. زمان انتشار آن‌ها به شرح زیر است:

• آمریکا: معمولاً در ماه‌های ژانویه، آوریل، جولای و اکتبر، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۷:۰۰ به وقت تهران).

سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی:

زمان‌بندی این سخنرانی‌ها از پیش مشخص می‌شود و معمولاً پس از نشست‌های سیاست‌گذاری اعلام می‌گردد.

برای معامله‌گران نیوز تریدینگ، استفاده از تقویم‌های اقتصادی آنلاین بسیار حائز اهمیت است تا دقیقاً زمان انتشار اخبار را بدانند و بتوانند استراتژی‌های خود را بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

استراتژی معامله با شکست اخبار

برای اجرای استراتژی معامله با شکست اخبار، ابتدا لازم است تقویم اقتصادی را بررسی کنید تا از نوع خبر و زمان دقیق انتشار آن مطلع شوید. سپس، چند دقیقه قبل از انتشار خبر، نمودار جفت‌ارز مورد نظر را بررسی نمایید. قیمت معمولاً پیش از انتشار خبر در یک محدوده خاص نوسان می‌کند. شما باید دو سطح کلیدی را شناسایی کنید:

• سطح مقاومت: نقطه‌ای که اگر قیمت از آن عبور کند، نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار به خبر خواهد بود.
• سطح حمایت: نقطه‌ای که اگر قیمت به زیر آن سقوط کند، بیانگر تأثیر منفی خبر بر بازار است.

پس از انتشار خبر، حرکت قیمت را مشاهده کنید. اگر قیمت سطح مقاومت را بشکند، زمان مناسبی برای ورود به معامله خرید است. در صورتی که قیمت از سطح حمایت پایین‌تر رود، به معنای فروش است.

نکته مهم این است که پس از ورود به معامله، حتماً از استاپ لاس (حد ضرر) استفاده کنید تا در صورت تغییر جهت بازار، ضررهای احتمالی محدود شود. معمولاً استاپ لاس چند پیپ پایین‌تر یا بالاتر از سطح شکست قرار می‌گیرد تا در صورت بازگشت بازار، از ضرر بزرگتر جلوگیری شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، سرعت حرکت بازار پس از انتشار خبر است. گاهی اوقات اولین حرکت ممکن است اشتباه باشد و بازار بازگردد. بنابراین، چند لحظه صبر کردن برای اطمینان از وقوع شکست واقعی می‌تواند به تصمیم‌گیری صحیح‌تر کمک کند.

 

اسلیپچ و اسپرد در زمان انتشار اخبار

در زمان انتشار اخبار مهم، اسلیپج (Slippage) و اسپرد (Spread) می‌توانند به شدت تغییر کنند و تأثیر چشمگیری بر معاملات بگذارند. در ادامه، به بررسی هر یک از این دو مفهوم و نحوه تغییر آن‌ها در زمان اخبار می‌پردازیم:

اسلیپج: (Slippage)

اسلیپج به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، قیمت اجرای معامله با قیمتی که معامله‌گر انتظار دارد تفاوت دارد. به این معنا که وقتی دستور خرید یا فروش ثبت می‌شود، به دلیل نوسانات سریع در زمان انتشار خبر، ممکن است قیمت معامله دقیقاً همان قیمتی نباشد که در زمان فشردن دکمه مشاهده شده است.

دلیل وقوع اسلیپج:

اسلیپج اغلب به دلیل ورود یا خروج سریع تعداد زیادی از معامله‌گران در لحظات انتشار اخبار مهم رخ می‌دهد. این امر باعث می‌شود سفارش‌ها به سرعت پر شوند و قیمت‌ها با نوسانات شدید مواجه شوند. در نتیجه، ممکن است قیمت اجرای معامله با قیمتی که در لحظه مشاهده کردید متفاوت باشد.

نحوه مدیریت:

اگرچه اسلیپج به طور کامل قابل حذف نیست، اما می‌توانید با استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)، و همچنین انتخاب بروکرهایی با نقدینگی بالا، میزان اسلیپج را کاهش دهید.

اسپرد :(Spread)

اسپرد، تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) در جفت‌ارزها است. در شرایط عادی، اسپرد ممکن است کم باشد، اما با انتشار اخبار مهم، اسپردها معمولاً افزایش می‌یابند.

دلیل افزایش اسپرد:

در زمان انتشار اخبار، به دلیل افزایش نوسانات و عدم قطعیت در بازار، بروکرها برای مدیریت ریسک خود اسپرد را افزایش می‌دهند. در این لحظات، نقدینگی کاهش می‌یابد و پیدا کردن خریدار یا فروشنده با قیمت مناسب دشوارتر می‌شود، که این امر منجر به افزایش اسپرد می‌گردد.

نحوه مدیریت:

برای جلوگیری از زیان ناشی از اسپردهای بالا، بهتر است پیش از انتشار اخبار مهم از ورود به معامله خودداری کنید یا از حساب‌هایی با اسپرد ثابت استفاده نمایید (اگرچه در برخی شرایط خاص، حتی اسپرد ثابت نیز ممکن است تغییر کند). همچنین، تنظیمات مدیریت ریسک را به گونه‌ای تعیین کنید که تأثیر اسپردهای بالا را کاهش دهد.

در مجموع، اسلیپج و اسپرد در زمان انتشار اخبار مهم به دلیل نوسانات شدید بازار، می‌توانند چالش‌های زیادی برای معامله‌گران ایجاد کنند. بنابراین، لازم است این دو عامل را همواره در برنامه معاملاتی خود مد نظر داشته باشید. بهترین راه برای مدیریت اسلیپچ و اسپرد استفاده از انواع دستورات مانند بای استاپ یا بای لیمیت برای معامله است.

 

 

شخصی سازی نیوز تریدینگ با سایر روش های تحلیلگری و معامله گری

هنگامی که قصد دارید معاملات مبتنی بر اخبار (News Trading) را با سایر روش‌های معاملاتی ترکیب کنید، هدف این است که از اخبار در کنار استراتژی‌های دیگر خود بهره‌مند شوید. به عنوان مثال، اگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، پیش از انتشار خبر سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کنید و پس از انتشار خبر، به محض عبور قیمت از این سطوح، وارد معامله می‌شوید.

اگر به تحلیل فاندامنتال علاقه‌مند هستید، از داده‌های اقتصادی بلندمدت استفاده می‌کنید تا جهت کلی بازار را پیش‌بینی کنید. با انتشار خبر، بر اساس همان تحلیل‌ها تصمیم می‌گیرید که وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله ما راجع به ابزارهای مهم برای تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید. در هر صورت، ترکیب معاملات مبتنی بر اخبار با سایر روش‌های تحلیل مانند تکنیکال یا فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

 

سخن پایانی

با ترکیب روش‌های مختلف معامله‌گری نظیر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و همراه ساختن آن‌ها با معاملات مبتنی بر اخبار (News Trading)، می‌توانید استراتژی قدرتمندی ایجاد کنید. اخبار اقتصادی باعث نوسانات شدید در بازار می‌شوند و با استفاده از تحلیل‌های دقیق و صحیح، می‌توانید از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌مند شوید.

در عین حال، باید به عواملی همچون اسلیپج (Slippage) و اسپرد (Spread) توجه داشته باشید که می‌توانند تغییرات قابل توجهی در معاملات ایجاد کنند. بنابراین، اگر قصد دارید با این نوسانات مقابله کنید، باید از سرعت عمل بالایی برخوردار باشید و در کنار آن از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید تا نوسانات و شرایط نامطلوب بازار تأثیر منفی بر معاملات شما نگذارند.

در نهایت، با شناخت دقیق از اخبار مهم و ترکیب آن با سایر روش‌های تحلیل، می‌توانید هوشمندانه‌تر به معاملات خود بپردازید و به طور مستمر استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.