دو جمله طلایی وجود دارند که ‌می‌توانند تصمیمات معامله‌گران بازار های مالی را در دنیای ترید و در زندگی حقیقی متحول کنند. اکثر معامله‌گران بزرگ این جمله را بارها تکرار کرده‌اند که گذشته چراغ راه آینده است و تاریخ همیشه تکرار می‌شود. اگر یک بار به صورت عمیق زندگی را نگاه کنیم متوجه می‌شویم حرف آنها کاملاً درست است. ساختار معاملات مدام در حال تکرار شدن بوده و فقط ظاهر آنها تغییر کرده است. در زندگی واقعی هم همیشه می‌بینیم که اتفاقات در طول تاریخ تکرار می‌شوند و شباهت‌های زیادی بین رخدادهای گوناگون وجود دارد. پس به عنوان یک معامله‌گر اگر می‌خواهیم در بازار های مالی سود کنیم و درگیر ضرر نشویم باید از اشتباهات گذشته خودمان درس بگیریم و ایراداتمان را برطرف کنیم.

اشتباهات رایج معامله گران در بازار های مالی

بدون زمین خوردن راه رفتن یاد نمی‌گیریم و بدون ضرر کردن معامله‌گری نمی‌فهمیم. اگر می‌خواهیم در فضای بازار موفق شویم باید ایراد کار خودمان و بقیه را تشخیص دهیم و آن را برطرف کنیم. اگر می‌خواهیم چند گام جلوتر از دیگران حرکت کنیم باید با اشتباهاتی که در گذشته رخ داده‌اند و نتایج آنها مشخص است آشنا شویم. وقتی اشتباهاتی که بارها در فضای بازار رخ داده‌اند را بشناسیم آنها را تکرار نخواهیم کرد و یک گام به ضرر نکردن که در حقیقت مرحله اول سود کردن است نزدیک می‌شویم. به همین خاطر مهم‌ترین اشتباهاتی که در فارکس و کریپتو بارها تکرار شده‌اند را با هم بررسی خواهیم کرد.

 

متعهد باشید اما نه در دنیای معامله‌گری

برای اینکه انسان خوبی در زندگی خودمان باشیم تعهد پارامتری است که تحت هیچ شرایطی نباید آن را زیر پا بگذاریم. متعهد بودن نسبت به خانواده، شغل، جامعه و… بسیار خوب است اما در دنیای معامله‌گری نباید نسبت به هیچ چیزی جز منافع خودمان متعهد باشیم. وقتی درگیر ضررهای متوالی در بازار می‌شویم نباید نسبت به معاملات خودمان تعهد کامل داشته باشیم و از آنها خارج نشویم. در چنین شرایطی باید برای مدتی معامله کردن را کنار بگذاریم، استراحت کنیم و اشتباهات خودمان را ارزیابی نماییم. وقتی با ضررهای پیاپی مواجه می‌شویم نباید در فکر انتقام از بازار باشیم چرا که در حقیقت می‌خواهیم از خودمان انتقام بگیریم.

 

بدون توقف ضرر معامله نکنیم

اشتباه رایج دیگری که بیشتر بین معامله‌گران تازه کار فارکس اتفاق می‌افتد معامله کردن بدون دستور توقف ضرر است. این اتفاق مخصوصاً زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر یک سود کوچک داشته باشد و فکر کند بازار را در مشت خود گرفته و هیچ اشتباهی در کار او وجود ندارد. برخی از معامله‌گران با تجربه هم فکر می‌کنند می‌توانند به صورت دستی معاملات را مدیریت کنند و نیازی به دستور توقف ضرر ندارند. هر دو دسته اشتباه می‌کنند چرا که از نوسانات بازاری مثل فارکس آگاه نیستند. در این بازار حتی بروکرهای معتبر هم گاهی اوقات نمی‌توانند دستورات را درست اجرا کنند چه رسد به معامله‌گرانی مثل ما که به هسته معاملاتی دسترسی ندارند و عملاً هنگام نوسانات شدید هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.

 

مقاومت احساسی در برابر روندهای قدرتمند

احساسات برای موفقیت در بازارهای مالی مثل سم هستند. متاسفانه وقتی بازارهای مالی رونق می‌گیرند در سوشال مدیا تبلیغات زردی برای آنها پخش می‌شود. به خاطر همین تبلیغات افرادی که اصلاً با دنیای ترید آشنا نیستند زمانی که روند صعودی در حال اتمام است وارد بازار می‌شوند و با ورود بازار به روند اصلاحی هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. در سوشال مدیا هم مدام این تبلیغ را می‌بینند که روند به زودی برمی‌گردد و باید منتظر بمانیم. این جمله کاملاً دروغ است و روند هرگز برنمی‌گردد. در واقع برای کسی که چرخه‌های اصلی معاملات یعنی انباشت، صعود، توزیع و نزول را بشناسد درک این موضوع زیاد سخت نیست.

حد سود تعیین کنید

قرار نیست در بازار فقط با حد ضرر به دنبال موفقیت باشیم. اتفاقا تعیین محدوده سود برای ما معامله‌گران ایرانی که همیشه درگیر احساس و هیجان هستیم ضروری‌تر است. حد سود مانع از وسوسه دقیقه نودی شیطان می‌شود و به ما کمک می‌کند تا سیو سود داشته باشیم. اگر روند یک جفت ارز طبق پیش‌بینی ما باشد باز هم جایی به پایان می‌رسد و سوددهی آن تا ابد ادامه‌دار نخواهد بود. با تعیین محدوده سود به موقع از روند خارج می‌شویم و هنگامی که بازار در روند اصلاحی قرار گیرد درگیر ضرر و زیان نخواهیم شد.

 

استراتژی داشته باشید

کاملا بدیهی است که برای موفقیت و کسب سود در بازار های مالی باید استراتژی داشته باشیم. البته باید استراتژی خوبی در نظر بگیریم و طبق آن عمل کنیم. یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران این است که وقتی می‌بینند روند صعودی که از آن خارج شده‌اند ادامه‌دار است مجدداً طمع می‌کنند به آن برگردند. این تصمیم معمولا نتایج زیان باری برای معامله‌گران به همراه دارد و حتی می‌تواند تمام سرمایه آنها را نابود کند.

 

معامله‌گر منظم، موفق است

در بازار های مالی همیشه با دو دسته معامله‌گر منظم و نامنظم مواجه هستیم. جالب است که معامله‌گران نامنظم معمولاً سودهای بزرگ بازار را شکار می‌کنند اما در دسته تریدرهای موفق قرار نمی‌گیرند. درست است که آنها سودهای بزرگی به دست می‌آورند اما سود پایدار و منظم ندارند و به همین دلیل با یک ضرر بزرگ تمام آن سودی که به دست آورده‌اند را نابود می‌کنند. کسی که در معامله‌گری خود نظم داشته باشد یک سود ثابت و کم هم به تمام آرزوهای خود می‌رسد و خیلی سریع ثروتمند می‌شود.

 

معاملات زیادی را باز نکنید

اشتباه رایج دیگری که در فضای فارکس زیاد آن را می‌بینیم انجام معاملات زیاد و باز کردن موقعیت‌های فراوان است. یک معامله‌گر هر چقدر هم تلاش کند نهایتاً می‌تواند چند فرصت خوب را شکار کند و بهتر است برای همان‌ها برنامه‌ریزی نماید. گرفتن سیگنال از دیگران در بازار بد نیست اما باید همراه با تحلیل خودتان باشد و سپس بر اساس آن معامله کنید. وقتی به ازای هر سیگنال جدید موقعیت دیگری را در فارکس باز می‌کنید قرار نیست سود خوبی از این کار به دست آورید. برای موفقیت در فارکس روی چند جفت ارز تحلیل دقیق داشته باشید و بر اساس همان‌ها معامله کنید.

دستور توقف ضرر روزانه را فراموش نکنید

دستور توقف ضرر را حتماً به صورت روزانه تنظیم کنید. اگر به خاطر چند معامله درگیر ضررهای پیاپی شوید و دستور توقف ضرر تنظیم نکرده باشید بعید است به خاطر احساسات تصمیمات درستی در آن شرایط بگیرید. با این حال وقتی دستور توقف ضرر را تنظیم کنید خیالتان آسوده خواهد بود که از چیزی که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اید بیشتر ضرر نمی‌کنید و می‌توانید آن ضرر را هم در آینده با یک برنامه مناسب جبران کنید.

 

مدیریت سرمایه داشته باشید

مدیریت ریسک و سرمایه برای موفقیت در بازار های مالی عنصر بسیار مهمی است. البته علاوه بر داشتن مدیریت ریسک باید به آن هم عمل کنید. استفاده از اهرم بالا یا ریسک زیاد نشانه عقلانیت در فارکس نیست. وقتی از اهرم بالا یا ریسک خطرناکی استفاده می‌کنید ناخودآگاه درگیر استرس زیادی می‌شوید و نمی‌توانید تصمیمات درستی در شرایط سخت بگیرید.

 

برای معامله‌گری پول قرض نگیرید

فکر کنم یک جمله مشترک بین همه معامله‌گران برتر جهان وجود دارد و آن هم این است که می‌گویند برای ورود به بازارهایی مثل فارکس باید با سرمایه مازاد اقدام کنید. بازارهای مالی همواره با ریسک همراه هستند و نباید با پول قرض گرفته شده وارد این بازی شوید. ورود با یک سرمایه محدود بهتر از این است که پول زیادی از دیگران قرض بگیرید و به خاطر استرس بدهکاری که دارید تصمیمات درستی نگیرید و مدام در ضرر باشید.

برای سرمایه‌گذاری در بازار های مالی با زندگی خودتان بازی نکنید

متاسفانه برخی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس و کریپتو تصمیمی عجیب‌تر از چیزی که قبلاً گفتیم می‌گیرند. این دسته از افراد برای تامین سرمایه مورد نیاز خود لوازم اساسی زندگی مثل اتومبیل یا حتی منزل مسکونی را می‌فروشند. چنین کاری در بازاری مثل فارکس شبیه به خوردن قرص سیانور است. زندگی شما وابسته به خودرو و منزل مسکونی است که دارید. به هیچ وجه اجازه ندارید سرمایه‌ای که کیفیت زندگی شما به آن وابسته است را وارد بازار کنید.

 

استراتژی معاملاتی مشخصی تنظیم کنید

قبلا در مورد اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی صحبت کردیم اما اینکه استراتژی مشخصی نداشته باشید هم موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم. معامله‌گران باید استراتژی مشخصی داشته باشند و بر اساس آن سعی کنند از بازار سود ثابت و مداوم به دست آورند. برای رسیدن به استراتژی برتر در بازار های مالی باید آموزش ببینید و از تجربه دیگران استفاده کنید. استراتژی که یک معامله‌گر تنظیم می‌کند قطعی نیست و بر اساس شرایط بازار در آینده باید به طور مداوم به روز شود. معامله‌گری موفق است که ایرادات استراتژی خود را پیدا کند و آنها را برطرف نماید.

 

برای سرگرمی معامله نکنید

تا زمانی که از معامله کردن لذت نبرید به موفقیت نمی‌رسید اما این جمله به این معنی نیست که تریدری را شبیه به بازی بدانید. دنیای بازارهای معاملاتی مثل فارکس به شدت وحشتناک است و افرادی که برای سرگرمی وارد آنها می‌شوند سیلی سختی در آینده می‌خورند. این بازار برخلاف چهره زیبا و جذابی که از آن ساخته شده به شدت خشن است و بیش از ۹۰ درصد معامله‌گرانی که وارد آن شده‌اند شکست خورده‌اند. پس اگر می‌خواهید واقعاً در بازار های مالی سود کنید، همه چیز را جدی بگیرید و طبق اصول پیش بروید.

 

در زمان خستگی و فشار روانی معامله نکنید

همه ما انسان‌ها بر اثر شرایطی که در زندگی پیش می‌آید درگیر خستگی یا افسردگی می‌شویم. در چنین شرایطی معامله کردن در بازار های مالی مثل مسکن نیست و نمی‌تواند ما را آرام کند. معامله کردن در چنین شرایطی فقط باعث شکست بیشتر و فشار روانی انبوه‌تر به ما می‌شود. وقتی مریض و خسته باشیم هیچ تمرکزی روی بازار نداریم و تصمیمات غلط می‌گیریم. برای موفقیت در بازار باید آرام باشیم و تصمیماتی بگیریم که تمام ابعاد آنها را بررسی کرده باشیم.

اول آموزش ببینید بعد معامله کنید

احتمالاً تا به حال این تبلیغ برای شما هم در پیام رسان‌هایی مثل تلگرام آمده که با عضویت در کانال ما سریعاً در معامله گری به سود برسید. این تبلیغات مثل سرابی هستند که علاقمندان به معامله گری را تشنه نگه می‌دارد. برای موفقیت در بازار های مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال اول باید تا جایی که نیاز است آموزش ببینید و الفبای کار تریدری را یاد بگیرید. بعد از اینکه دوره‌های آموزشی خودتان را با موفقیت پشت سر گذاشتید و با فضای کار در فارکس آشنا شدید آن وقت باید برای معامله کردن اقدام کنید.

 

در حساب دمو تمرین کنید

قبل از اینکه حساب معاملاتی واقعی در فارکس داشته باشید برای اینکه با ماکتی از این بازار آشنا شوید بهتر است از حساب دمو استفاده نمایید. در این حساب، معاملات شما بدون نیاز به سرمایه انجام می‌شوند و البته سودی هم به همراه ندارند اما برای شناخت دقیق بازار مفید هستند. حساب دمو بهترین فضا برای تمرین کردن معامله‌گری در فارکس است و می‌تواند به موفقیت شما در بازار کمک کند و از اشتباهاتی که امکان دارد مرتکب شوید جلوگیری به عمل آورد.

 

دلایل ترس خود از بازار را مشخص کنید

دسته‌ای از معامله‌گران فارکس و کریپتو هستند که هم از این بازار می‌ترسند و هم عجله دارند در آن معامله کنند. تا قبل از اینکه دلایل ترس خود از بازار را مشخص نکرده‌اید حق ندارید وارد آن شوید. شما اول باید بدانید از چه چیزی می‌ترسید و آن ترس را برطرف کنید بعد خودتان را وارد بازاری کنید که دائماً با ریسک و خطر در آن مواجه هستید. وقتی ترس‌های خودتان را برطرف کنید راحت‌تر در بازار معامله می‌کنید و تصمیمات دقیق‌تری هنگام مواجهه با مشکلات می‌گیرید. البته اگر درست عمل کنید هیچ جایی برای ترس نمی‌ماند و خیلی سریع با بازار رفیق خواهید شد.

 

اهرم معاملات را کنترل کنید

اهرم‌ها قابلیت خوبی هستند که به معامله‌گر اجازه می‌دهند با سرمایه محدودی معاملات بزرگی انجام دهد. با این حال در استفاده از اهرم‌ها باید استراتژی داشته باشید و بیش از حد آنها را فعال نکنید. این اهرم‌ها همان قدر که می‌توانند سودآوری شما در بازار را چند برابر کنند این قابلیت را هم دارند که تمام سرمایه‌تان را نابود سازند. پس برای اینکه این فرشته نجات تبدیل به اهریمنی دو سر نشود باید نحوه استفاده درست از آن را به خوبی یاد بگیرید.

 

بدون صبر و تلاش در بازار موفق نمی‌شوید

بسیاری از معامله‌گران برای اینکه از بازار عقب نمانند به طور مداوم حرکات قیمتی جفت ارزها را مورد بررسی قرار می‌دهند. این کار باعث می‌شود آنها به استراتژی خود پایبند نباشند و با هر تغییر جزئی قیمت تصمیمات جدید بگیرند. این کار اشتباه است و وقتی یک استراتژی تنظیم می‌کنید و بر اساس آن وارد معامله‌ای می‌شوید باید صبر داشته باشید. صبرتان در برابر اتفاقات بی‌اهمیت و تلاشی که برای درک عمیق‌تر بازار می‌کنید رمز موفقیت شما خواهد بود. پس برای رسیدن به موفقیت در معامله گری دو عنصر صبر و تلاش را فراموش نکنید.

خودتان را تحلیل کنید

اشتباه دیگری که معامله‌گران گوناگون  مرتکب می‌شوند عدم ردیابی تراکنش‌ها و عدم تحلیل عملکرد خود است. برای اینکه درگیر این اشتباه نشوید باید خودتان را به صورت مداوم تحلیل کنید و تراکنش‌هایی که انجام می‌دهید را ردیابی نمایید. متاسفانه معامله‌گران کم تجربه  فکر می‌کنند برای موفقیت در این بازار باید کار خاصی انجام دهند و همین اصول ثابت شده را نادیده می‌گیرند. شما اگر می‌خواهید در بازار موفق شوید باید این اصول را مدنظر قرار دهید و همیشه خودتان را تحلیل کنید. وقتی خودتان را تحلیل کنید ایراداتی که دارید را تشخیص می‌دهید و می‌توانید در آینده تصمیمات بهتری بگیرید و امیدوار باشید که با کسب سودهای جدید ضررهایی که در گذشته داشته‌اید را جبران کنید.

 

در برابر بازار نایستید

بازار پویا است و مدام خود را تغییر می‌دهد. تغییرات سریعی که در این بازار رخ می‌دهند طبیعتاً مورد رضایت معامله‌گران نیستند. معامله‌گران دوست دارند با یک شرایط مناسب برای چندین سال معاملات خود را تنظیم کنند و همیشه کسب سود داشته باشند. چنین چیزی در بازار اتفاق نمی‌افتد و اگر می‌خواهید در این بازار سودسازی کنید باید همراه با بازار تغییر کنید و در برابر آن نایستید. بازار در برابر هیچ معامله‌گری لبخند نمی‌زند و وقتی بخواهد تغییر کند به راحتی از روی تریدر رد می‌شود و او را نابود می‌کند. پس اگر می‌خواهید در برابر بازار نابود نشوید همراه آن باشید.

 

آرزو و توهم را در معامله‌گری کنار بگذارید

اگر می‌خواهید در دسته معامله‌گرانی قرار گیرید که فارکس نتوانست آنها را شکست دهد، باید آرزو و توهم را کنار بگذارید. همیشه در تعیین استراتژی و برنامه معاملاتی خودتان بر اساس واقعیات عمل کنید. باید اهدافی را برای معاملات خود در نظر بگیرید که واقع بینانه باشند و بر اساس آرزوهای خودتان آنها را تنظیم نکنید. حتی اگر استراتژی شما می‌گوید در یک معامله می‌توانید 100 درصد سود کنید به سود ۵۰ یا ۶۰ درصدی هم قانع باشید تا راحت‌تر معامله کنید. البته نمی‌گوییم سقف آرزوهای خودتان را کوچک کنید بلکه انتظارتان کم باشد تا با پیروزی‌های بزرگ بیش از حد خوشحال شوید. با این کار استرس خودتان را کم می‌کنید، تصمیمات درست می‌گیرید و زودتر به آن چیزی که می‌خواهید می‌رسید.

 

بازار را عمیق درک کنید

درک سطحی و ظاهری نسبت به بازار نتیجه خوبی برای شما به همراه ندارد. همانگونه که بارها گفتیم معامله‌گری در بازار بسیار پیچیده است و تنها افرادی می‌توانند در آن موفق شوند که به اندازه کافی این بازار را بشناسند. برای شناخت کامل این بازار هم نیاز به یک درک عمیق و واقعی دارید. پس قبل از اینکه معاملات خودتان را آغاز کنید تاریخچه بازار مد نظر را بخوانید و ساختار آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید. هیچ چیزی خارج از ساختار بازار رخ نمی‌دهد و اگر همین ساختار را به خوبی درک کنید در دسته محدود معامله‌گران موفق قرار می‌گیرید. وقتی ساختار بازار را به خوبی بشناسید استراتژی خودتان را بر اساس آن تنظیم می‌کنید و درگیر هیجان و احساسات نمی‌شوید.

 

همیشه میانگین کم نکنید

وقتی معامله‌گران پیش بینی غلطی دارند و در یک معامله خود ضرر می‌کنند برای جبران ضرر میانگین کم می‌کنند. یعنی مجدداً بخش دیگری از جفت ارز مورد نظرشان را می‌خرند تا ضرری که متحمل شده‌اند را کمتر کنند و در روند صعودی سود خوبی کسب نمایند. میانگین کم کردن همیشه نمی‌تواند یک معامله‌گر را نجات دهد و اگر می‌بینید در یک معامله شکست خورده‌اید آن را قبول کنید. با این کار زمان و ثروت خودتان را به بازی نمی‌گیرید و می‌توانید در معاملات دیگری ورود پیدا کنید. این جمله را همیشه در ذهن داشته باشید که فرصت‌ها در بازار تمام نمی‌شوند و همیشه برای کسب سود فرصت دارید پس عجله نکنید.

 

رفتار گله‌ای نداشته باشید

احتمالاً این را بارها دیده‌اید که بر اساس یک خبر افرادی که خود را استاد فارکس می‌دانند سریعاً دست به تحلیل می‌زنند و برای چندین ماه مسیر بازار را مشخص می‌کنند. آنها بر اساس همین یک خبر نظر غلطی می‌دهند و متاسفانه معامله‌گران زیادی هم به صورت گروهی از نظر آنها پیروی می‌کنند. این کار را به اصطلاح رفتار گله‌ای می‌گویند و همراهی با این افراد کاملاً غلط است. معمولا وقتی دسته‌ای از معامله‌گران همزمان به یک معامله وارد می‌شوند یا از آن خارج می‌گردند بازار روند خود را تغییر می‌دهد. پس اگر می‌خواهید در این دام نیفتید اخبار را در کنار هم تحلیل کنید تا یک نتیجه درست بگیرید.

 

بررسی استیتمنت معاملاتی و ژورنال معاملاتی برای شناسایی اشتباهاتم

یک راه بسیار خوب برای شناسایی اشتباهات و جبران آنها در فارکس استفاده از استیتمنت و ژورنال معاملاتی است. برای نوشتن ژورنال معاملاتی نیاز به چیز خاصی ندارید و کافی است معاملات، احساسات، اشتباهات و نتایجی که از فارکس به دست آورده‌اید را ثبت کنید. برای تحلیل خودتان می‌توانید به همین داده‌ها اکتفا کنید و اتفاقاً تصمیمات بهتری در آینده بگیرید. ژورنال معاملاتی می‌تواند شما را از یک تریدر مبتدی به معامله‌گری موفق و حرفه‌ای تبدیل کند. بررسی کامل استیتمنت معاملاتی یا کارنامه معاملاتی هم می‌تواند در موفقیت یک تریدر تاثیرگذار باشد. استیتمنت همانگونه که از نام آن مشخص است شبیه به کارنامه عمل می‌کند و عملکرد یک تریدر را در بازه زمانی خاصی مشخص می‌کند.

سخن پایانی

معامله‌گری در بازار آسان است اما ساده ترید کردن کار هر کسی نیست. یک بار دیگر تمام اشتباهاتی که در بازار های مالی رایج هستند و با هم بررسی کردیم را مرور کنید. خیلی سریع متوجه می‌شوید که اکثر این اشتباهات براثر بی‌احتیاطی و هیجان زیاد رخ داده‌اند. اگر بر اساس عقل و منطق در بازار های مالی فعالیت کنید به موفقیت می‌رسید و اگر همیشه درگیر هیجان و آرزوهای بزرگ باشید بازار های مالی مردابی برای سرمایه شما خواهد بود. فارکس را درست ببینید، درست تحلیل کنید و در آن درست معامله کنید تا به تمام آرزوهایتان برسید.