کرولیشن یا همبستگی یکی از مفاهیم کلیدی در فارکس است. جفت ارزهایی که در بازار فارکس وجود دارند خیلی کم پیش می‌آید مستقل حرکت کنند. روند جدیدی که در یک جفت ارز به وجود می‌آید معمولاً با چند جفت ارز دیگر همبستگی دارد. یعنی ارزش برخی جفت ارزها با کاهش برخی دیگر افزایش پیدا میکنند. این تاثیرگذاری جفت ارزها روی یکدیگر را همبستگی می‌گویند. بررسی همبستگی برای شناسایی فرصت‌های جدید مفید است و البته می‌تواند ریسک معاملات را هم افزایش دهد.
همبستگی ارز ها یا currency correlation چیست؟
همبستگی در بازار فارکس روشی برای بررسی روند دارایی‌ها در جهت یا مخالف یکدیگر است. همانطور که تصمیمات گرفته شده در یک کشور روی کشورهای دیگر اثر می‌گذارد، تغییر و تحولات در یک جفت ارز می‌تواند روی حرکت جفت ارزهای دیگر موثر باشد. برای اینکه تاثیرگذاری جفت ارزها روی یکدیگر را متوجه شویم باید سراغ ضریب همبستگی آنها برویم. ضریب همبستگی معمولاً بین منفی یک تا مثبت یک است و بیشتر به صورت درصد توصیف می‌شود. اگر دو جفت ارز همبستگی ۱۰۰ درصد داشته باشند یعنی همیشه مشابه هم حرکت میکنند و کاملاً همبسته هستند. همبستگی ۵۰ درصد هم نشان می‌دهد که دو بازار تا حدودی روند مشابهی دارند اما ممکن است گاهی اوقات متفاوت عمل کنند.
نحوه استفاده از همبستگی بین جفت ارز ها
وقتی متوجه شدید که جفت ارزها با هم همبستگی دارند، به روش‌های مختلفی می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای استفاده از همبستگی بین جفت ارزها مراحل زیر مفید هستند:
- پلتفرم معاملاتی: برای استفاده از جفت ارزهای همبسته باید یک پلتفرم معاملاتی پیدا کنید و در آن حساب کاربری باز نمایید. در پلتفرم‌های معاملاتی قابلیت‌های گوناگونی وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید روی جفت ارزهای همبسته سرمایه‌گذاری کرده و به سود برسید.
- تحقیق: پس از پیدا کردن جفت ارزهای همبسته باید تحقیقات کاملی در مورد آنها انجام دهید. شاید اطلاعات اولیه‌ای که در مورد همبستگی جفت ارزها به دست آورده‌اید اشتباه باشند و با تحقیق کامل بتوانید لیست بزرگتری از جفت ارزهای همبسته ایجاد کنید.
- استراتژی: اگر می‌خواهید از همبستگی جفت ارزها بیشترین منفعت را ببرید باید استراتژی داشته باشید. یعنی در حقیقت باید با برنامه معامله کنید و سرمایه خودتان را به بازی نگیرید.
- مدیریت ریسک: هنگام استفاده از همبستگی جفت ارزها مدیریت ریسک را فراموش نکنید. با ابزارهای مدیریت ریسک می‌توانید از ضررهای بزرگی در آینده جلوگیری کنید و به سودهای مناسبی برسید.
- معامله: وقتی در مورد دو جفت ارز همبسته به اندازه کافی اطلاعات جمع آوری کردید و به یک استراتژی برتر رسیدید و ریسک معامله را کاهش دادید وقت آن می‌رسد که معامله را انجام دهید و منتظر نتیجه بمانید.
جدول همبستگی جفت ارزها
جداول مختلفی برای بررسی همبستگی بین جفت ارزها وجود دارند. در مطالعه این جدول‌ها باید به این نکته توجه کنید که همبستگی در بازه‌های زمانی متفاوتی به نمایش گذاشته می‌شود. ممکن است دو جفت ارز در طول یک سال همبسته باشند اما در یک هفته هیچگونه همبستگی بین آنها مشاهده نشود. جدول همبستگی چند جفت ارز مهم را می‌توانید مشاهده کنید.
همبستگی جفت ارز ها با کامودیتی ها
قرار نیست جفت ارزها فقط با هم همبستگی داشته باشند و برخی اوقات با کامودیتی‌ها هم همبستگی ایجاد میکنند. کالاهایی که به صورت خام تولید می‌شوند و در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند با عنوان کامودیتی در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. از مهمترین کامودیتی‌ها می‌توانیم به طلا و نفت اشاره کنیم. معمولا در کشورهایی که صادرات نفت از آنها انجام می‌شود همبستگی بین ارز رسمی آن کشور و نفت مشاهده می‌شود. یعنی زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، پول رسمی این کشورها نیز با رشد مواجه می‌شود و طبیعتاً بهترین فرصت معاملاتی را برای معامله‌گران فارکس به وجود می‌آورد. در بین تمام ارزهای رایج جهان بررسی شاخص دلار و کامودیتی‌ها معمولاً برای پیدا کردن همبستگی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتماً با شاخص دلار آشنا شوید و جفت ارزهای همبسته با آن را بشناسید.
سخن پایانی
بررسی کرولیشن یا همبستگی بین جفت ارزها فرصت‌های گوناگونی را در فارکس برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. جفت ارزهایی که همبستگی داشته باشند موقعیت‌های بیشتری را در اختیار معامله‌گر می‌گذارند. البته در کنار بررسی همبستگی جفت ارزها حتماً مفاهیمی مثل جفت ارزها و کراس‌ها را هم بیشتر بشناسید. برای موفقیت در بازاری مثل فارکس باید تمام ابعاد آن را بشناسید و از استراتژی‌های موجود بهترین استفاده را ببرید.
