انواع کراس‌ها و جفت ارزها در بازار فارکس  

اگر شما هم تصمیم دارید در بازار فارکس شروع به معامله کنید، باید بدانید که ترید کردن در این نوع بازار بر اساس خرید همزمان یک ارز و فروش ارزی دیگر است. نکته قابل توجه این است که معامله ارزها در بازار فارکس به واسطه بروکر به صورت جفتی انجام می‌شود. برای مثال اگر شما پوند انگلیس و یا یورو دلار آمریکا را در بازار فارکس معامله می‌کنید، این جفت ارزها در بازار فارکس به حالت جفت خرید و فروش می‌شوند. حال اگر ارزها به صورت رقابتی با یکدیگر باشند، در نهایت نرخ ارز بر این اساس که کدام ارز قدرت بیشتری دارد، در نوسان خواهد بود.

به طور کلی باید بدانید که بازار فارکس دارای اهداف مختلفی است. اما هدف از معامله در این بازار تبدیل یک ارز دیگر با این تصور که قیمت آن تغییر خواهد کرد، می‌باشد. منظور این است که شما پیش بینی کرده‌اید که قیمت ارزی که همین حالا خریداری کرده‌اید، نسبت به ارزی که به فروش رسانده‌اید، افزایش پیدا می‌کند و سود خوبی به دست می‌آورید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد انواع جفت ارزها و کراس‌ها به شما بدهیم.

ارز پایه چیست؟ ارز مقابل چیست؟ 

حالا که به بازار فارکس ورود کرده‌اید، باید بدانید که با اصطلاحات بسیار زیادی مواجه خواهید شد که البته مفهوم ساده‌ای دارند. یکی از همین مفاهیم بسیار مهم در بازار فارکس، ارز پایه است. به ارز پایه، ارز تراکنش هم گفته می‌شود. منظور اولین ارزی است که در جفت ارزها در بازار فارکس نشان داده می‌شود و در ابتدای آن می‌آید. نحوه نشان دادن جفت ارزها در بازار فارکس با ۵ رقم اعشار است که نرخ یکسانی دارند. این نرخ هم این موضوع را مشخص می‌کند که در معاملات خرید و فروش در این بازار به چه میزان هزینه باید پرداخت گردد.

حال می‌خواهیم بدانیم که برای چه ارز پایه در بازار فارکس دارای اهمیت است؟ در واقع باید بدانید که این ارز پایه تاثیر بسیار زیادی در تعیین ارزش یک جفت ارز در هنگام خرید و فروش در این بازار دارد. ارزش گذاری جفت ارزها بر اساس قیمت خرید و فروش آنها تعیین می‌شود. زمانی که شما به معامله جفت ارزها می‌پردازید، در واقع شما یک ارز را به فروش می‌رسانید تا ارز دیگری را خریداری کنید. اما زمانی که محصول و یا تعدادی سهام را معامله می‌کنید،  برای خرید یک واحد از آن محصول یا تعدادی سهام پول نقد را صرف می‌کنید.

نرخ تبدیل ارز، میزان ارزش یک واحد پول نسبت به واحد پول دیگری را مشخص می‌دهد. به عنوان نمونه، نرخ تبدیل ارز USDCHF بیانگر این است که چند دلار آمریکا می‌تواند برابر با یک فرانک سوئیس باشد یا برای خرید یک دلار آمریکا، چند فرانک سوئیس لازم است.

در بازار فارکس، ارزها همواره به صورت زوجی نمایش داده می‌شوند، مانند (USD/JPY)و ( GBP/ USD)، زیرا در هر معامله به ‌طور همزمان یک ارز خرید و ارز دیگری به فروش می‌رسد.

مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس 

معاملات جفت ارزها در بازارهای مالی خارجی مثل بازار فارکس انجام می‌شود. همانطور که می‌دانید فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان به حساب می‌آید. امکان مبادله خرید و فروش و کسب سود و یا پیش بینی قیمت‌ها در این بازار وجود دارد. در فارکس به طور همزمان یک ارز به فروش می‌رسد تا ارز دیگر خریداری شود. به طوری که خود جفت ارز را به عنوان یک واحد منفرد در نظر می‌گیرند. منظور همان ارزی است که خریداری و یا فروخته می‌شود زمانی که شما به خریداری یک جفت ارز از کارگزاری فارکس می‌پردازید، در واقع ارز پایه را خریداری کرده و ارز مظنه را به فروش می‌رسانید. حال در مقابل زمانی که جفت ارزی را به فروش می‌رسانید، یعنی عرض پایه را به فروش رسانده و ارز مظنه را دریافت می‌نمایید.

نوع قیمت گذاری جفت ارزها در بازار فارکس هم بر اساس قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی تعیین می‌شود. منظور از قیمت پیشنهادی همان قیمتی است که کارگزار فارکس در ازای ارز مظنه به خریداری ارز پایه از شما می‌کند. در مقابل قیمت درخواستی همان قیمتی است که کارگزار ارز پایه را در ازای ارز مظنه به شما که معامله‌گر هستید، به فروش می‌رساند. به طور کلی زمانی که شما به معامله ارزها می‌پردازید، همزمان یک ارز را به فروش می‌رسانید تا ارز دیگری را خریداری نمایید. اگر تازه به دنیای فارکس وارد شده‌اید، پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا در حساب دمو فارکس به معامله بپردازید تا خود را راستی آزمایی کنید. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا به بررسی جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس بپردازیم.

جفت ارزهای اصلی

جفت ارزهای اصلی به مبادله ارز دلار آمریکا با سایر ارزهای پرمعامله می‌پردازند. نکته قابل توجه این است که ارز دلار آمریکا جزء پر معامله‌ترین ارزهای جهان به حساب می‌آید. جفت ارزهای اصلی نسبت به جز ارزهای فرعی و غیرمعمول دارای نوسان کمتری هستند، زیرا مبادلات ارزی آنها در جهان بسیار زیاد است. اگر بخواهیم چهار تا از جفت ارزهای اصلی را نام ببریم قطعاً نام یورو به دلار، دلار به فرانک سوئیس، پوند انگلیس به دلار و دلار به ین ژاپن به زبان می‌آید.

جالب است بدانید که در آوریل ۲۰۲۲جفت ارز EUR/USD بیش از یک پنجم کل معاملات فارکس را به خود اختصاص  داده است. این جفت ارز دو تا از بزرگترین اقتصادهای دنیا یعنی واحد اروپا و ای را نشان می‌دهد این دو ارز هر دو اهمیت زیادی دارند و بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی دارای نقدینگی بالایی هستند و سریع و با سرعت خرید و فروش می‌شوند. در کل جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند مانند دلار و یورو، دارای اسپرد پایین‌تری می‌باشند، زیرا پیدا کردن خریدار و فروشنده بسیار ساده‌ است.

در ماه آوریل 2022، جفت ارز GBP/USD با تصاحب 9.5 درصد از کل معاملات روزانه در بازار فارکس، جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. پس از آن، جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن قرار دارد که ین ژاپن به عنوان پرمعامله‌ترین ارز آسیایی، نقدینگی بالایی را فراهم می‌آورد. در رتبه چهارم، جفت ارز دلار آمریکا/فرانک قرار دارد که به واسطه اعتبار سیستم مالی سوئیس به عنوان یک پناهگاه مطمئن، مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد. در شرایط ناپایدار بازار، فرانک سوئیس معمولاً از ثبات نسبی برخوردار است.

جفت ارز کراس چیست؟

جفت ارزهای کراس هم جفت ارزها در بازر فارکس هستند که معامله‌ای را فراهم می‌کنند که امکان معامله بین ارزهای غیر دلاری به وجود می‌آید و معامله‌گران می‌توانند به طور مستقیم ارزهای خود را به یکدیگر تبدیل نمایند. با کمک جفت ارز متقاطع یا همان کراس دیگر نیازی نیست برای خرید ارزی از دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی استفاده کنید. در واقع این کار باعث می‌شود تا معامله بین ارزهای مختلف برای تریدرهای فارکس افزایش یابد. برای مثال بر جفت ارز کراس EUR/GBP ارز پایه یورو است و پوند بریتانیا هم به عنوان ارز قیمت گذاری شده وجود دارد.

چنانچه نرخ تبدیل معادل 0.8472 باشد، به این معناست که برای خرید یک یورو به 0.8472 پوند بریتانیا احتیاج دارید. به طور کلی، انواع جفت ارزها در بازار فارکس به سه گروه اصلی، فرعی (کراس) و غیرمعمول تقسیم می‌شوند.

 

جفت ارزهای اگزوتیک یا غیر معمول

جفت ارزهای غیرمعمول که به آنها اگزوتیک هم گفته می‌شود، انواع دیگری از جفت ارز ها در بازار فارکس هستند که خود از دو ارز تشکیل شده‌اند. یکی از این ارزها جزء ارزهای اصلی مثل پوند، یورو و یا دلار است و ارز دیگر به کشوری در حال توسعه تعلق دارد. توجه داشته باشید که این جفت ارزها نسبت به دیگر جفت ارزها معاملات کمتری دارند، البته هزینه معاملات آنها بیشتر است. از جمله جفت ارزهای غیرمعمول می‌توان به دلار استرالیا- پزو مکزیک اشاره کرد.

این نوع جفت ارزها تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل بلایای طبیعی، شرایط سیاسی، نرخ تورم و … هستند.بر این اساس حتی تغییرات قیمتی کالاهایی مثل فلزات و نفت هم می‌توانند بر آنها تاثیر داشته باشند. البته باید بدانید که معامله این نوع جفت ارزها دارای ریسک بیشتری است، زیراقیمت بالا و نقدینگی کمتری دارند. بر همین اساس تریدرها و معامله‌گران حتماً باید تجزیه و تحلیل دقیقی داشته باشند و استراتژی خاص خودشان را برای مدیریت بچینند تا محتمل ضرر و زیان نشوند.

 

بهترین جفت ارزها برای معامله

در ادامه این متن به بررسی بهترین جفت ارزها برای معامله در بازار فارکس می‌پردازیم.

• یورو- دلار، بهترین جفت ارز برای فارکس

در میان بهترین جفت ارزها در بازار فارکس که قابل معامله هستند، یورو به دلار آمریکا با نماد EURUSD در جایگاه اول قرار دارد. این دارایی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده و نوسانات جذابی دارد که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای ترید تبدیل می‌کند. بر اساس نظرسنجی بانک تسویه‌ی بین‌المللی (BIS) در تابستان ۲۰۲۳، حدود ۲۲ درصد از نقدینگی بازار فارکس به این جفت ارز مربوط می‌شود.

دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بیش از هر ارز دیگری در سطح جهانی تقاضا دارد. همچنین، یورو به عنوان واحد پول اتحادیه‌ی اروپا، دومین ارز پرتقاضا در دنیا به شمار می‌آید. دلیل اصلی این تقاضای بالا، سطح بالای صادرات ایالات متحده و کشورهای منطقه‌ی یورو، به همراه ثبات اقتصادی قوی آن‌هاست.

نوسانات سریع یورو به دلار، این جفت ارز را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای معاملات اسکالپینگ تبدیل کرده است. همان‌طور که می‌دانید، معامله‌گران اسکالپ به سرعت پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز و بسته می‌کنند. بنابراین، جفت ارزی که برای این استراتژی مناسب باشد، باید نوسانات کوتاه‌مدت و سریع به همراه اسپرد کم داشته باشد.

• دلار آمریکا-ین ژاپن

در بررسی‌های متعدد از وب‌سایت‌های معتبر در زمینه جفت ارزها در بازار فارکس، جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن (USDJPY) همواره در جایگاه دوم میان بهترین گزینه‌ها برای ترید در فارکس قرار دارد. یکی از دلایل اصلی رونق این بازار، حجم بالای معاملات بین این دو کشور و تأثیر قابل توجه ژاپن بر اقتصاد شرق آسیا در طی بیش از چهل سال اخیر است. بر اساس گزارش BIS، در تابستان ۲۰۲۳، تقریباً ۱۳٫۵ درصد از نقدینگی موجود در این بازار به دلار آمریکا و ین ژاپن اختصاص داشته است.

علاوه بر نوسانات، جفت ارز USDJPY به لحاظ دیگری نیز به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترید شناخته می‌شود. ژاپن یکی از کشورهای با کمترین نرخ تورم در جهان به شمار می‌آید و به همین دلیل، دولت معمولاً اقدام به اجرای سیاست‌هایی برای تحریک تورم می‌کند. یکی از این سیاست‌ها، حفظ نرخ بهره در سطوح پایین یا حتی کاهش آن به صفر است. در مقابل، نرخ بهره در ایالات متحده معمولاً بالاتر از نرخ بهره در ژاپن قرار دارد.

در این وضعیت، معامله‌گران با استقراض ین از بانک‌های ژاپنی، به خرید دلار آمریکا لانگ کردن( USDJPY) می‌پردازند. این اقدام به آن‌ها این امکان را می‌دهد که نه تنها از نوسانات قیمتی بهره‌مند شوند، بلکه از اختلاف نرخ‌های بهره میان این دو ارز نیز استفاده کنند. این استراتژی معاملاتی تحت عنوان “کری ترید” (Carry Trade) شناخته می‌شود.

 

 

• دلارآمریکا-دلار کانادا کسب سود از دو همسایه قدرتمند

بسیاری از تریدرها، به دلار آمریکا- دلار کانادا لقب بهترین جفت ارزهای فارکس را داده‌اند. جالب است بدانید که این دو همسایه قدرتمند در سال 2022 حدود به 1000 میلیارد دلار در صادرات و واردات مبادلات تجاری با سهم تقریبا برابر داشته ‌اند. این حجم نشان می‌دهد که تقاضا برای هرکدام از این دو ارز در کشور دیگر وجود دارد.

سخن پایانی

در این مطلب سعی کرده‌ایم اطلاعات کاملی در مورد انواع جفت ارزها در بازار فارکس به شما بدهیم. آنچه در این مطلب متوجه شده‌ایم این است که جفت ارزهای اصلی ارزهایی با حجم بالا و نقدینگی زیاد هستند که از جمله آنها می‌توان به یورو دلار اشاره کرد. در مقابل کراس‌ها جت ارزهایی هستند که دلار آمریکا را شامل نمی‌شوند و از جمله آنها می‌توان به یورو پوند اشاره کرد. در هر صورت بازار فارکس بستری را فراهم کرده تا معامله‌گران بتوانند با استراتژی‌های مختلف، نوسانگیری کنند.